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第一章 导论1

一、选题的背景及意义1

二、相关概念的界定5

三、本书的研究方法、思路与结构12

四、本书的创新及有待进一步解决的问题14

第二章 主权财富基金的相关理论综述15

第一节 外汇储备相关理论15

一、传统的外汇储备理论回顾15

二、外汇储备理论的新发展及评述17

第二节 主权财富基金的相关研究综述22

一、主权财富基金的定义及分类研究22

二、主权财富基金兴起的原因分析33

三、主权财富基金对金融市场稳定性的影响研究42

四、主权财富基金的评价体系45

五、主权财富基金与国家经济安全47

第三章 主权财富基金的发展现状与趋势49

第一节 主权财富基金的历史简述49

第二节 主权财富基金产生的时代背景51

一、外汇储备过多带来管理压力51

二、资源性商品的价格剧烈波动52

三、世界贸易严重失衡54

四、美元持续贬值56

第三节 主权财富基金的投资现状分析57

一、主权财富基金的资产配置57

二、主权财富基金投资分布的概况59

三、主权财富基金投资的主要行业61

四、主权财富基金的投资区域66

第四节 主权财富基金规模估计及趋势预测68

一、现有规模68

二、未来规模预测71

第四章 主权财富基金的投资环境及投资风险分析73

第一节 主权财富基金的投资环境分析73

一、主权财富基金投资的经济环境分析74

二、主权财富基金投资的法律环境分析79

第二节 主权财富基金的投资风险分析87

一、市场风险87

二、经营性风险90

三、国家风险91

四、声誉风险97

第五章 主权财富基金的投资策略分析99

第一节 主权财富基金涉及的利益方分析99

第二节 主权财富基金透明度的选择101

一、主权财富基金的透明度以及评价体系102

二、主权财富基金透明度选择的博弈分析106

第三节 主权财富基金资产配置策略108

一、资产配置理论简要回顾108

二、主权财富基金的投资组合模式112

第四节 主权财富基金的声誉的维护124

一、可供参考的体现社会责任的准则体系125

二、主权财富基金社会责任投资的措施128

第六章 主权财富基金投资的国际经验借鉴129

第一节 挪威主权财富基金经验借鉴129

一、挪威主权基金简介129

二、挪威主权基金的经验及启示130

第二节 新加坡主权财富基金经验借鉴134

一、新加坡主权财富基金简介134

二、新加坡主权财富基金的经验借鉴139

第三节 中东国家主权财富基金经验借鉴144

一、中东主权财富基金简述144

二、中东主权财富基金投资战略解析145

第四节 耶鲁大学捐赠基金经验借鉴148

一、耶鲁大学捐赠基金简介151

二、耶鲁大学捐赠基金投资理念152

第七章 中国主权财富基金的现状与存在的问题154

第一节 中国主权财富基金的组织模式154

一、中国投资公司的成立154

二、中国投资公司的业务构成155

三、中国投资公司的组织结构156

第二节 中国投资公司的主要投资分析157

一、中国投资公司全球投资组合的投资策略157

二、中国投资公司投资项目159

三、中央汇金参股情况160

第三节 中国投资公司目前存在的主要问题162

一、公司定位不明162

二、经营机制模糊163

三、相关法律缺失164

四、人才匮乏165

五、透明度有限166

第八章 中国主权财富基金的发展战略探讨167

第一节 扩大主权财富基金的规模167

一、中国外汇储备严重失衡167

二、主权财富基金的规模偏小168

三、中国主权财富基金最优规模的实证分析169

第二节 建立新的主权财富基金179

一、模仿挪威外汇储备管理模式180

二、模仿新加坡外汇管理模式184

第三节 中国主权财富基金的发展定位187

一、主权财富基金发展图景分析187

二、中国主权财富基金定位分析190

附录1193

附录2196

附录3203

参考文献207