图书介绍
金融工程学PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李茂盛编著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：7030129776
- 出版时间：2004
- 标注页数：292页
- 文件大小：15MB
- 文件页数：301页
- 主题词：金融学
PDF下载
下载说明
金融工程学PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一章金融工程概述1
第一节金融工程的起源1
目 录1
第二节金融工程的工具与方法6
第三节金融工程的应用范围6
第四节金融工程中的其他相关问题8
第二章企业价值的度量与风险分析10
第一节M M理论10
第二节风险及风险的度量13
第三节公司报表的风险分析17
第三章基本金融理论23
第一节利率的期限结构23
第二节资产组合理论30
第三节资本资产定价模型34
第四节套利定价理论38
第一节远期与期货概述48
第四章远期与期货48
第二节远期合约与期货合约的定价59
第三节远期和期货的应用66
第五章互换97
第一节概述97
第二节互换的定价原理108
第三节互换的运用策略及案例分析114
第六章股票期权价格的特征118
第一节期权合约简介118
第二节影响期权价格的因素122
第三节股票期权的假设和符号124
第四节期权价格的上、下限125
第五节不付红利股票的看涨期权提前执行127
第六节提前执行：不付红利的看跌期权129
第七节看跌与看涨期权之间平价关系131
第八节美式看涨期权和看跌期权之间的关系132
第九节红利对期权价值的影响133
第十节实际应用中的问题134
第七章期权定价及其交易策略137
第一节二项式模型137
第二节布莱克－斯科尔斯期权定价模型145
第三节期权及其组合的交易策略147
第四节常见的金融期权165
第八章期权定价原理的应用178
第一节融资决策问题179
第二节可赎回债券181
第三节可转换债券182
第四节可赎回的可转换债券185
第五节认股权证188
第六节公司的投资决策190
第七节混合证券192
第一节风险管理概述196
第九章风险管理策略196
第二节利率风险管理199
第三节股票风险管理224
第十章公司重组与收购242
第一节公司重组概述242
第二节企业兼并与收购248
第三节杠杆收购266
第十一章避税与金融工程277
第一节资本结构与避税277
第二节权益增值与避税278
第三节企业并购中的避税策略280
第四节转让定价中的避税问题282
第五节避税方案的设计284
第六节其他避税策略287
参考文献292