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第1章 会计电算化概论1

1.1 会计电算化的意义1

1.1.1 会计电算化的涵义1

1.1.2 会计电算化的意义1

第1篇 理论篇1

1.1.3 会计电算化系统与手工会计系统的关系2

1.1.4 会计电算化的任务和会计电算化工作的基本内容4

1.2 国外会计电算化的发展5

1.3.1 会计核算软件阶段6

1.3 我国会计电算化的发展情况6

1.3.2 财务管理软件阶段7

1.3.3 ERP软件阶段8

1.3.4 会计电算化的发展前景9

1.4 会计电算化的现状与对策10

1.4.1 会计电算化的现状10

1.4.2 会计电算化的对策10

1.5 思考题11

2.2 会计信息系统的基本特征12

2.1.2 会计信息系统12

2.2.1 会计信息的特点12

第2章 会计电算化管理12

2.1.1 会计信息12

2.1 会计信息系统的基本概念12

2.2.2 会计信息系统的特征13

2.2.3 计算机对会计信息的影响14

2.3 会计信息系统内部控制制度15

2.3.1 会计信息系统内部控制制度的主要方式16

2.3.2 会计信息系统内部控制的特点17

2.3.3 建立会计信息系统内部制度应注意的问题18

2.4 会计电算化的宏观管理19

2.4.1 加强会计电算化宏观管理的必要性19

2.4.2 会计电算化宏观管理的内容19

2.5 会计电算化的微观管理20

2.5.1 会计电算化工作岗位的设置及岗位责任制20

2.5.2 操作管理24

2.5.3 维护管理25

2.5.4 机房管理26

2.5.5 档案管理27

2.5.6 病毒预防27

2.6 思考题28

第3章 通用财务软件的选择和应用过程29

3.1 通用财务软件的选择29

3.1.1 通用财务软件的特点29

3.1.2 如何购买通用财务软件29

3.2.1 通用财务软件系统应用的基本过程34

3.2 通用财务软件系统应用的过程和方法概述34

3.1.3 购买时注意的问题34

3.2.2 会计应用软件操作的基本过程37

3.3 账务处理软件运行的基本过程及方法38

3.3.1 账务处理软件运行的基本过程38

3.3.2 账务处理系统初始化38

3.3.3 账务处理系统日常运行40

3.3.4 账务处理系统的特定处理43

3.4 思考题43

4.1.1 会计电算化处理应用基础44

4.1 系统管理应用基础44

第2篇 用友软件篇44

第4章 系统管理44

4.1.2 系统安装45

4.2 系统管理概述46

4.2.1 概述46

4.2.2 系统使用配置和注销功能46

4.3 操作员管理47

4.3.1 角色管理48

4.3.2 用户（操作员）管理48

4.4 账套管理49

4.4.1 建立账套49

4.4.2 修改账套52

4.4.3 引入和输出账套53

4.5 操作员权限54

4.5.1 设置操作员权限54

4.5.2 删除权限55

4.6.2 年度账的引入和输出56

4.6.3 结转上年数据56

4.6 年度账管理56

4.6.1 建立年度账56

4.6.4 清空年度数据57

4.7 视图管理57

4.7.1 使用刷新57

4.7.2 清除异常任务58

4.7.3 上机日志58

4.7.4 清除单据锁定59

4.8 思考题59

5.1.1 企业门户功能简介60

第5章 企业门户60

5.1 企业门户概述60

5.1.2 企业门户与其他子系统的主要关系63

5.2 基本信息64

5.2.1 系统启用64

5.2.2 编码方案65

5.2.3 数据精度66

5.3 基础档案66

5.3.1 机构设置67

5.3.2 往来单位69

5.3.3 存货72

5.3.4 业务74

5.3.5 收付结算77

5.4 数据权限设置79

5.4.1 数据权限控制的设置79

5.4.2 数据权限设置79

5.4.3 金额权限的设置80

5.5 思考题81

6.1.1 总账核算的基本内容82

6.1 概述82

第6章 账务核算系统82

6.1.2 辅助管理83

6.1.3 总账系统的应用准备84

6.2 系统初始化86

6.2.1 总账系统基本设置86

6.2.2 账簿选项89

6.2.3 录入期初余额93

6.2.4 项目95

6.3.1 填制凭证97

6.2.5 账簿清理97

6.3 凭证处理97

6.3.2 修改凭证101

6.3.3 作废凭证102

6.3.4 凭证整理102

6.3.5 常用凭证103

6.3.6 出纳签字103

6.3.7 审核凭证104

6.3.8 查询凭证105

6.3.9 打印凭证106

6.3.11 记账107

6.3.10 科目汇总107

6.3.12 常用摘要108

6.4 出纳管理108

6.4.1 日记账108

6.4.2 银行对账110

6.5 账表管理113

6.5.1 科目账113

6.5.2 辅助账118

6.6.1 自定义转账设置121

6.6 期末处理121

6.6.2 转账设置操作方法122

6.6.3 转账生成127

6.6.4 对账128

6.6.5 结账129

6.7 思考题130

第7章 固定资产管理131

7.1 系统的功能及应用准备131

7.1.1 系统的功能131

7.1.2 系统的应用准备132

7.2 资产变动管理135

7.2.1 变动单的制作135

7.2.2 变动单的删除136

7.3 资产评估管理136

7.3.1 评估资产项目的选择136

7.3.2 评估单的制作方法136

7.4 折旧处理137

7.4.1 工作量的录入137

7.5 其他处理138

7.4.2 期末折旧的处理138

7.5.1 记账凭证139

7.5.2 对账141

7.5.3 结账141

7.6 思考题141

第8章 工资管理142

8.1 系统的主要功能和使用142

8.1.1 系统的主要功能142

8.1.2 系统的使用143

8.3 系统初始化144

8.3.1 新建账套144

8.2 应用的基础准备144

8.2.2 目录档案的准备144

8.2.1 数据准备144

8.3.2 工资类别管理146

8.4 日常使用与操作147

8.4.1 基础设置147

8.4.2 工资变动149

8.4.5 工资分摊150

8.4.3 设置分钱单150

8.4.4 银行代发150

8.4.6 扣缴所得税151

8.4.7 月末处理151

8.5 思考题152

第9章 应收款管理153

9.1 应收款管理系统概述153

9.1.1 在应收款管理系统核算客户往来款153

9.2.1 期初数据的准备154

9.2 应收账款系统的准备154

9.1.2 在总账系统核算客户往来款项154

9.2.2 单据设计155

9.2.3 基础信息155

9.3 系统初始化155

9.3.1 设置初始选项155

9.3.2 初始设置159

9.3.3 分类体系和编码档案163

9.3.4 单据设计163

9.3.5 单据编号设置165

9.3.6 自定义项166

9.3.7 期初余额167

9.4 日常处理168

9.4.1 应收单据处理168

9.4.2 收款单据处理170

9.4.3 核销处理171

9.4.4 付款单导出172

9.4.5 票据管理173

9.4.6 转账处理174

9.4.7 坏账处理175

9.4.8 汇兑损益177

9.4.9 制单处理178

9.5 单据查询179

9.6 期末处理180

9.7 思考题181

10.1.1 供应链管理系统的业务处理流程182

10.1.2 供应链系统的初始工作182

第10章 供应链管理182

10.1 供应链管理系统概述182

10.2 物料需求计划183

10.2.1 物料需求计划与其他模块的接口关系184

10.2.2 物料需求计划系统的业务模式184

10.3 采购管理187

10.3.1 采购管理系统概述187

10.3.2 系统初始化188

10.3.3 采购管理系统日常业务处理191

10.3.4 采购管理系统月末处理202

10.4.2 初始设置203

10.4 存货核算203

10.4.1 系统概述203

10.4.3 存货日常业务208

10.4.4 存货业务核算210

10.4.5 财务核算214

10.4.6 跌价准备215

10.5 库存管理216

10.5.1 库存管理系统与其他系统的关系216

10.5.2 初始设置217

10.5.3 日常业务220

10.5.4 条形码管理222

10.5.5 业务处理223

10.6 销售管理224

10.6.1 销售管理系统与其他系统的关系225

10.6.2 销售管理系统初始设置225

10.6.3 日常业务处理227

10.6.4 月末结账230

10.7 思考题231

11.1.1 UFO的主要功能232

11.1 UFO报表概述232

第11章 报表管理及财务分析232

11.1.2 基本概念233

11.1.3 报表管理系统与其他系统的主要关系234

11.1.4 报表管理系统的基本操作流程234

11.2 报表的日常操作235

11.2.1 启动UFO建立报表、退出UFO235

11.2.2 设计报表的格式235

11.2.3 UFO报表的格式化236

11.2.5 报表数据处理239

11.2.4 定义各类公式239

11.2.6 报表图形处理240

11.3 财务分析242

11.3.1 系统功能242

11.3.2 系统特点242

11.3.3 系统初始化243

11.4 日常操作246

11.4.1 指标分析246

11.4.3 预算管理247

11.4.2 报表分析247

11.4.4 现金收支分析249

11.4.5 因素分析250

11.5 现金流量表250

11.5.1 现金流量表的基本概念250

11.5.2 现金流量表的编制方法251

11.5.3 现金流量表的编制方案及流程251

11.5.4 启动、退出现金流量表252

11.5.5 初始化工作253

11.6 思考题257

11.5.6 生成现金流量表257

第3篇 金蝶财务软件259

第12章 金蝶财务软件概述259

12.1 软件系统概述259

12.1.1 系统特点259

12.1.2 功能模块260

12.2 金蝶财务软件的安装261

12.2.1 环境要求261

12.2.2 软件安装262

12.3.1 建立账套263

12.3 账套管理263

12.3.2 用户管理266

12.4 初始化设置268

12.4.1 账套选项269

12.4.2 会计科目设置273

12.4.3 核算项目276

12.4.4 货币设置278

12.4.5 初始数据279

12.4.6 启用账套281

12.5 思考题282

第13章 金蝶财务系统的应用283

13.1 财务管理283

13.1.1 凭证录入283

13.1.2 凭证审核285

13.1.3 凭证检查286

13.1.4 凭证过账287

13.1.5 凭证查询289

13.1.6 自动转账289

13.1.8 期末调汇291

13.1.7 结转本期损益291

13.1.9 期末结账292

13.1.10 账簿查询293

13.2 出纳管理294

13.3 报表与分析300

13.3.1 资产负债表301

13.3.2 利润表301

13.3.3 自定义报表301

13.3.4 资产负债分析309

13.4 思考题310