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第一部分 利率和利息的分析3

第一章 利率和利息的计算3

第一节 利率3

一、利率概述3

二、债务市场利率的种类5

三、名义利率和实际利率6

第二节 利率和收益率9

一、即期利率和远期利率的关系9

二、利率和贴现率的关系11

三、利率和收益率的关系13

第三节 利率和债务凭证15

一、利率和债务凭证的价值15

二、利率和债务凭证的将来值与现值18

一、利率决定的理论21

第一节 利率的决定21

第二章 利率的决定和利率的期限结构21

二、当代利率理论26

第二节 利率的差异34

一、利差的概念34

二、利差的种类35

第三节 利率的期限结构37

一、利率期限结构的形式37

二、利率期限结构的理论37

第二部分 债务市场47

第三章 短期债务市场47

第一节 短期债务凭证47

一、短期债务凭证的概念47

二、存款单据47

三、商业票据49

四、回购协议50

五、银行承兑汇票52

六、国库券53

第二节 短期债务凭证的发行与交易54

一、短期债务市场的参与者54

二、存款单据市场56

三、商业票据市场58

四、回购协议市场60

五、银行承兑汇票市场63

六、国库券市场65

第三节 短期债务凭证的投资方法68

一、短期债务凭证风险的比较68

二、短期债务凭证收益的比较68

三、新旧债务凭证的比较69

第一节 公司中长期债务凭证72

一、中期票据72

第四章 公司中长期债务市场72

二、公司债券73

第二节 公司中长期债务凭证的发行与交易80

一、中期票据市场80

二、公司债券市场80

第三节 公司债券的投资方法93

一、公司债券的收益93

二、普通公司债券的投资方法95

三、可转换公司债券的投资方法101

第五章 不动产抵押贷款市场105

第一节 抵押贷款市场参与者105

一、不动产抵押贷款的概念105

二、抵押贷款发起人105

三、抵押贷款操作人107

四、抵押贷款承保人108

二、传统抵押贷款市场的特点110

一、初期的抵押贷款市场110

第二节 传统的抵押贷款市场110

三、抵押贷款的违约风险113

四、传统抵押贷款的缺陷113

第三节 抵押贷款市场的发展114

一、可调整利率的抵押贷款114

二、气球型／调整抵押贷款115

三、混合抵押贷款115

四、渐进偿付抵押贷款116

五、价格水平调整抵押贷款117

六、双重比率抵押贷款117

第六章 抵押担保证券市场118

第一节 抵押转递证券市场118

一、抵押转递证券118

二、抵押转递证券的现金流量119

三、抵押转递证券的提前偿付120

四、抵押转递证券的发行与交易123

第二节 剥离式抵押担保证券市场124

一、剥离式抵押担保证券124

二、剥离式抵押担保证券的价格124

三、剥离式抵押担保证券的发行与交易126

第三节 担保抵押债务市场126

一、担保抵押债务126

二、顺序偿还档126

三、利息累积档128

四、浮动利率档128

五、按计划摊销档130

六、担保抵押债务的发放与偿还132

一、资产担保证券的概念133

二、资产担保证券的特点133

第七章 资产担保证券市场133

第一节 资产担保证券133

三、资产担保证券的信用风险135

第二节 资产担保证券的利益和影响136

一、资产证券化的利益136

二、资产证券化的影响137

一、资产证券化的参与者138

二、资产证券化的过程138

第三节 资产的证券化138

第八章 政府中长期债务市场141

第一节 政府中长期债务凭证141

一、市政证券141

二、政府证券144

第二节 政府中长期债务凭证的发行与交易145

一、市政证券市场145

二、政府证券市场148

二、零息票债券投资方法154

第三节 政府债券的投资方法154

一、政府债券的投资和投机154

三、持续投资方法155

第三部分 利率衍生工具市场163

第九章 利率和货币互换市场163

第一节 利率和货币互换163

一、利率互换163

二、货币互换166

三、利率和货币互换的变异169

第二节 利率和货币互换的交易176

一、利率和货币互换市场的产生与发展176

二、利率和货币互换市场的参与者177

三、利率和货币互换过程178

第三节 利率和货币互换的方法183

一、利用利率互换减少利率风险183

二、利用货币互换减少汇率风险183

四、利用利率和货币互换进行投机186

三、利用利率和货币互换降低债务成本186

五、利用债券互换增进质量或提高收益187

第十章 利率期货市场189

第一节 利率期货189

一、期货的概念189

二、利率期货的概念和类型190

第二节 利率期货的交易过程193

一、期货市场的交易方式193

二、票据交换所的作用197

三、利率期货的交割200

四、利率期货合同行情的识读203

五、期货交易所的概况204

第三节 利率期货的交易方法206

一、存货套期保值206

二、收益套期保值207

三、利率期货的投机209

四、利率期货的日历差价211

五、利率期货的市场差价212

第十一章 利率期权市场217

第一节 利率期权217

一、期权的概念217

二、利率期权的概念和类型221

第二节 利率期权的交易过程224

一、证券现货期权的价值224

二、证券期货期权的价值233

三、利率期权的交易241

四、利率期权的交割244

五、利率期权的交易情况245

第三节 利率期权的交易方法247

一、利率期权的投机247

二、利率期权的套利248

三、利率期权的转换249

四、利率期权的反向转换250

第四部 股票的收益和价格255

第十二章 股票的收益和风险255

第一节 股票的收益255

一、股票收益的概念255

二、股票的收益率256

第二节 股票的风险258

一、股票风险的组成258

二、股票风险的表示260

第三节 证券组合的选择261

一、风险的避免261

二、风险和收益组合的无差异曲线263

三、有效证券组合和资本市场线264

四、证券组合的选择267

一、票面价值269

第十三章 股票的价值和价格269

第一节 股票的价格269

二、账面价值270

三、清算价值270

四、内在价值271

五、市场价格275

第二节 股票价格平均数和股票价格指数275

一、股票价格平均数276

二、股票价格指数278

三、重要的股票价格指数280

第三节 股票价格波动理论282

一、道氏理论282

二、卖空利息理论283

三、零股理论285

四、交易量变化与价格的分析285

五、相反看法理论286

第五部分 股权市场289

第十四章 股票市场289

第一节 股票289

一、股票的种类289

二、股息和优先认股权292

第二节 股票的发行与交易294

一、股票发行市场294

二、股票交易市场297

三、买卖股票的程序302

四、股票市场行情的识读309

第三节 证券交易所314

一、各国证券交易所的比较314

二、纽约证券交易所318

三、证券交易所无形化的趋势321

一、股票市场外部的因素330

第一节 股票投资的基本分析方法330

第十五章 股票投资方式330

二、股票市场内部的因素333

第二节 股票投资的技术分析方法335

一、股票投资的柱状图形分析335

二、股票投资的点数图形分析343

第三节 股票的投资方法348

一、股票种类的选择348

二、开立账户的选择351

三、股票投资方法的选择352

四、投资时机的选择354

五、投资计划的选择357

第六部分 股权衍生工具市场367

第十六章 股票指数期货市场367

第一节 股票指数期货367

一、股票指数期货的定义367

二、股票指数期货的类型369

第二节 股票指数期货的交易过程370

一、股票指数期货的交易场所370

二、股票指数期货行情的识读371

三、股票指数期货的交易程序372

第三节 股票指数期货的投资方法377

一、股票指数期货的套利377

二、股票指数期货的套期保值381

三、股票指数期货的投机384

第十七章 股票和股票指数期权市场393

第一节 股票和股票指数期权393

一、股票期权393

二、股票指数期权394

第二节 股票和股票指数期权的交易过程395

一、股票期权交易395

二、股票期权的交易过程397

三、股票期权行情的识读403

四、股息的发放和股票的分割404

五、股票指数期权市场407

六、股票指数期权的交易过程408

七、股票指数期权行情的识读409

第三节 股票期权和股票指数期权的投资方法410

一、买进股票买权或卖出股票卖权410

二、买进股票卖权和卖出股票买权412

三、卖出有保护的股票卖权414

四、卖出有保护的股票买权415

五、股票期权的差价416

六、股票期权的套期保值419

七、股票指数期权的投机420

八、股票指数期权的套期保值420

思考题424

参考文献428