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第一章 会计电算化概述1

【学习目标】1

第一节 会计电算化简介1

一、会计电算化的概念2

二、会计信息化的概念4

三、会计信息化的发展4

四、XBRL简介6

第二节 会计核算软件7

一、会计核算软件的概念7

二、会计核算软件的发展7

三、会计核算软件的分类9

第三节 会计电算化的实施11

一、会计电算化实施计划的制订11

二、会计核算软件的选型12

三、会计软件的招标13

四、会计电算化人员的培训14

五、会计电算化内部管理制度的制定14

六、计算机代替手工记账15

学与练17

典型题目与解析17

同步练习20

第二章 电算化会计核算基本流程24

【学习目标】24

第一节 会计核算软件系统结构24

第二节 账务处理模块基本流程27

第三节 各功能模块之间的联系29

学与练31

典型题目与解析31

同步练习32

第三章 系统初始化35

【学习目标】35

第一节 系统初始化的结构和流程35

第二节 注册系统管理36

第三节 建立账套38

第四节 设置操作员及权限43

第五节 账套修改、备份、恢复46

一、账套修改46

二、账套备份46

三、账套恢复47

第六节 基础设置48

一、注册信息门户48

二、设置部门档案49

三、设置职员档案50

四、设置客户档案51

五、设置供应商档案52

六、设置外币及汇率52

七、设置会计科目53

八、修改会计科目55

九、设置凭证类别57

十、输入期初余额58

十一、结算方式61

学与练62

典型题目与解析62

同步练习66

上机实验一 系统管理69

上机实验二 基础设置70

第四章 日常账务处理操作74

【学习目标】74

第一节 日常账务处理的结构和流程74

一、日常账务处理结构74

二、日常账务处理流程75

第二节 填制凭证76

一、重新注册企业门户76

二、填制凭证76

三、常用摘要定义80

第三节 凭证的修改、查询、删除80

一、修改凭证80

二、凭证查询与打印81

三、作废与删除凭证82

第四节 审核凭证84

第五节 记账87

第六节 查询账簿89

第七节 出纳业务91

一、查询现金、银行存款日记账91

二、查询资金日报表92

三、银行对账92

学与练95

典型题目与解析95

同步练习98

上机实验三 日常业务处理101

上机实验四 出纳业务103

第五章 期末处理104

【学习目标】104

第一节 期末处理的结构和流程104

一、期末处理结构104

二、期末处理流程104

第二节 期末转账105

一、定义期间损益结转凭证106

二、月末自动生成期间损益结转凭证106

第三节 结账108

学与练110

典型题目与解析110

同步练习112

上机实验五 期末业务处理114

上机实验六 账簿查询115

第六章 编制会计报表116

【学习目标】116

第一节 报表系统的结构和流程116

一、报表系统结构116

二、报表系统流程117

第二节 自定义报表117

一、启动财务报表118

二、定义报表格式119

三、定义报表公式122

四、报表数据生成125

第二节 调用报表模板生成报表126

一、生成模板报表126

二、审核报表128

三、报表输出128

四、其他处理129

学与练129

典型题目与解析129

同步练习131

上机实验七 自定义报表135

上机实验八 模板报表136

上机实验九 账务处理综合训练136

第七章 工资核算140

【学习目标】140

第一节 工资系统的结构和流程140

一、工资系统结构140

二、工资系统流程141

第二节 初始设置操作142

一、建立工资账套142

二、设置工资类别144

三、设置工资项目145

四、设置人员档案147

五、设置工资项目的计算公式148

六、输入原始工资149

七、工资分摊设置150

第三节 日常业务处理151

一、输入工资变动数据并进行工资计算151

二、计算个人所得税152

三、工资费用分摊153

四、工资账表查询154

学与练155

典型题目与解析155

同步练习158

上机实验十 工资业务初始化159

上机实验十一 工资日常业务161

第八章 固定资产核算163

【学习目标】163

第一节 固定资产系统的结构和流程163

一、固定资产系统结构163

二、固定资产系统流程164

第二节 初始设置操作165

一、固定资产核算参数设置165

二、设置固定资产类别167

三、设置部门对应折旧科目167

四、输入固定资产原始卡片168

第三节 日常使用操作169

一、资产增减并生成凭证169

二、计提折旧171

三、批量制单173

四、资产变动175

五、固定资产账表查询175

学与练176

典型题目与解析176

同步练习179

上机实验十二 固定资产初始化180

上机实验十三 固定资产业务处理182

第九章 应收应付核算184

【学习目标】184

第一节 采购与应付、销售与应收系统的结构和流程184

一、采购与应付、销售与应收系统结构184

二、采购与应付、销售与应收系统流程185

第二节 初始设置操作185

一、设置付款条件185

二、设置存货档案188

三、设置仓库档案189

四、输入库存期初并记账190

五、录入期初单据190

第三节 日常业务处理192

一、应收应付日常业务的内容192

二、日常业务处理192

学与练198

典型题目与解析198

同步练习199

上机实验十四 采购与应付初始化200

上机实验十五 采购与应付日常业务201

上机实验十六 销售与应收业务202

上机实验十七 结账203

第十章 会计软件实战训练204

第一节 会计软件整体业务流程204

第二节 系统初始化资料（不用作答）204

一、新建账套204

二、增加用户及权限207

三、基础档案208

四、各模块初始设置215

第三节 实战答题及操作示范219

一、系统初始化219

二、日常业务处理229

三、采购与应付、销售与应收237

四、固定资产246

五、工资管理255

六、月末处理及报表生成262

附录 会计从业无纸化考试模拟题273

参考书目279