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第1章 会计信息系统概述1

1.1 会计信息系统的基本概念1

1.1.1 信息1

目录1

2.4.2 修改账套 41

1.1.2 系统2

1.1.3 会计信息系统2

1.1.4 会计信息系统的特点3

1.2 会计信息系统总体结构5

1.2.1 财务系统5

1.2.2 购销存系统7

1.2.3 管理分析系统8

1.3.2 我国会计信息系统的发展9

1.3 会计信息系统的发展9

1.3.1 国外会计信息系统的发展9

1.3.3 会计信息系统的发展趋势11

1.4 会计信息系统的管理12

1.4.1 会计信息系统的宏观管理12

1.4.2 会计信息系统的微观管理14

1.5 会计信息系统的实施过程18

1.5.1 会计信息系统的计划与组织18

1.5.2 配备计算机硬件和系统软件19

1.5.5 计算机代替手工记账21

1.5.4 建立会计信息系统管理制度21

1.5.3 人员培训21

练习题22

第2章 系统服务23

2.1 财务软件的安装23

2.1.1 财务软件的运行环境23

2.1.2 财务软件安装24

2.1.3 3层结构的互联30

2.2 系统管理30

2.2.1 系统管理的内容30

2.2.2 启动系统管理并注册31

2.3.2 用户管理34

2.3.1 角色管理34

2.3 设置用户34

2.4 账套管理36

2.4.1 建立账套36

2.4.3 输出账套43

2.4.4 引入账套44

2.5 设置操作员权限46

2.5.1 增加操作员权限47

2.5.2 修改操作员权限48

2.6.2 设置自动备份计划50

2.6.1 系统运行监控50

2.6 系统安全管理50

2.6.3 升级数据51

2.6.4 注销当前操作员51

2.6.5 清除系统运行异常52

2.6.6 上机日志52

2.7 获得帮助52

2.7.1 调用帮助系统52

2.7.2 查找帮助信息52

2.8.1 确定数据源及目的数据54

2.8.2 复制数据源信息54

2.8 总账工具54

实验一 系统管理57

第3章 基础设置59

3.1 企业门户概述59

3.1.1 企业门户功能简介59

3.1.2 企业门户与其他子系统的主要关系63

3.2 基本信息63

3.2.1 系统启用63

3.2.2 编码方案65

3.2.3 数据精度65

3.3 基础档案65

3.3.1 部门档案66

3.3.2 职员档案68

3.3.3 客户及供应商分类69

3.3.4 客户档案70

3.3.5 供应商档案75

3.4 数据权限设置75

3.4.1 数据权限控制的设置75

3.4.2 数据权限的设置76

3.4.3 金额权限的设置77

实验二 基础设置79

第4章 总账81

4.1 总账系统初始化81

4.1.1 启动总账系统81

4.1.2 设置总账系统启用参数82

4.1.3 设置会计科目88

4.1.4 设置外币及汇率95

4.1.5 设置凭证类别97

4.1.6 设置结算方式98

4.1.7 项目目录99

4.1.8 录入期初余额105

4.1.9 分配数据操作权限113

4.1.10 设置科目备查簿116

4.2 日常业务处理117

4.2.1 填制凭证117

4.2.2 审核凭证126

4.2.3 记账127

4.3 出纳管理131

4.3.1 出纳签字131

4.3.2 银行对账133

4.4 期末处理143

4.4.1 定义转账凭证143

4.4.2 生成转账凭证152

4.4.3 月末结账154

实验三 总账系统初始化158

实验四 总账系统日常业务处理159

实验六 总账期末业务处理161

实验五 出纳管理161

第5章 会计数据综合查询163

5.1 科目账查询163

5.1.1 总账163

5.1.2 余额表166

5.1.3 明细账168

5.2 日记账查询172

5.2.1 查询现金及银行存款日记账172

5.2.2 资金日报表174

5.3 辅助账175

5.3.1 部门账175

5.3.2 个人往来账179

5.3.3 项目账181

实验七 账簿管理185

第6章 UFO表187

6.1 报表格式设计188

6.1.1 启动UFO表188

6.1.2 设计表样189

6.1.3 设置关键字195

6.1.4 编辑公式196

6.1.5 保存报表199

6.2.1 进入报表数据状态200

6.2.2 录入关键字200

6.2 报表数据处理200

6.2.3 整表重算201

6.3 报表模板202

6.3.1 调用报表模板202

6.3.2 自定义报表模板203

实验八 报表格式设计204

实验九 报表数据处理206

实验十 利用报表模板生成报表206

第7章 工资207

7.1 工资系统初始化207

7.1.1 启用工资系统207

7.1.2 启动工资系统208

7.1.3 建立工资账套209

7.1.4 设置工资类别212

7.1.5 设置人员附加信息213

7.1.6 设置人员类别214

7.1.7 设置工资项目215

7.1.8 设置银行名称217

7.1.9 人员档案218

7.1.10 设置计算公式221

7.2 日常业务处理225

7.2.1 工资变动225

7.2.2 扣缴所得税227

7.2.3 银行代发231

7.2.4 工资分摊232

7.2.5 月末处理237

7.2.6 反结账239

7.3 统计分析239

7.3.1 我的账表239

7.3.2 工资表239

7.3.3 工资分析表240

7.3.4 凭证查询240

7.4 数据维护240

7.4.1 数据上报240

实验十一 工资系统初始化241

7.4.3 工资类别汇总241

7.4.2 数据采集241

实验十二 工资业务处理243

第8章 固定资产245

8.1 固定资产系统初始化245

8.1.1 建立固定资产子账套245

8.1.2 基础设置250

8.1.3 原始卡片录入258

8.2 日常业务处理262

8.2.1 固定资产卡片管理262

8.2.2 固定资产增减管理264

8.3.1 折旧处理267

8.3 期末业务处理267

8.2.3 固定资产变动管理267

8.3.2 制单处理270

8.3.3 对账与结账处理270

8.3.4 账表管理271

8.4 数据维护272

8.4.1 数据接口管理272

8.4.2 重新初始化账套272

实验十三 固定资产系统初始化272

实验十四 固定资产业务处理274

实验十五 固定资产期末处理275

综合练习题276