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上篇 企业财会管理体系3

第一章 财务部的组织设计与岗位职责3

第一节 财务部的组织架构与职能3

一、财务部的地位3

二、财务部的组织架构4

三、财务部的职能与工作内容6

第二节 财务领导类岗位职责8

一、财务总监的岗位职责8

二、财务经理的岗位职责9

第三节 会计核算类岗位职责11

一、会计主管的岗位职责11

二、总账报表会计的岗位职责12

三、资产会计的岗位职责12

四、材料会计的岗位职责14

五、成本会计的岗位职责15

六、销售会计的岗位职责16

七、往来会计的岗位职责17

八、薪酬会计的岗位职责18

九、费用会计的岗位职责19

十、工程会计的岗位职责20

十一、税务会计的岗位职责21

十二、会计档案管理员的岗位职责22

十三、财务系统管理员的岗位职责22

第四节 预算管理类岗位职责23

一、预算主管的岗位职责23

二、预算专员的岗位职责24

三、工程预算专员的岗位职责25

第五节 资金管理类岗位职责27

一、资金主管的岗位职责27

二、资金管理员的岗位职责28

三、出纳的岗位职责29

四、收银员的岗位职责30

第六节 财务分析类岗位职责30

一、财务分析主管的岗位职责30

二、财务分析专员的岗位职责31

三、成本管理专员的岗位职责32

第七节 投融资管理类岗位职责33

一、投资主管的岗位职责33

二、融资主管的岗位职责34

三、投资分析专员的岗位职责35

四、融资专员的岗位职责36

第二章 审计部的组织设计与岗位职责37

第一节 审计部的组织架构与职能37

一、审计部的地位37

二、审计部的组织架构38

三、审计部的职能与工作内容38

第二节 内部审计部的岗位职责41

一、审计经理的岗位职责41

二、审计主管的岗位职责42

三、审计员的岗位职责43

中篇 企业财务管理制度47

第三章 大型企业财务管理制度47

第一节 财务管理体系47

一、财务组织管理制度47

二、财务会计负责人管理制度51

三、会计档案管理制度55

四、印章管理制度58

第二节 子公司管理61

一、子公司管理制度61

二、子公司财务负责人推荐制度65

三、子公司财务管理制度69

第三节 会计核算管理72

一、会计核算制度72

二、会计电算化管理制度98

三、资产减值准备管理制度100

四、资产损失处理制度104

五、预计负债管理制度110

第四节 财务分析管理制度111

一、财务分析管理制度111

二、财务分析报告管理制度117

三、常用财务分析指标及解释119

四、财务分析报告模板125

第五节 货币资金与往来款项管理156

一、资金管理制度156

二、财务审批制度160

三、货币资金管理办法163

四、应收款项管理办法169

五、募集资金管理办法172

六、内部资金划拨管理办法177

七、关联方资金往来管理制度178

八、债券专项偿债资金管理制度181

九、资金理财管理制度184

第六节 资产管理188

一、存货管理制度188

二、固定资产管理办法191

三、工程物资管理办法202

四、无形资产管理办法203

五、资产处置管理办法206

第七节 成本费用管理211

一、成本费用管理制度211

二、生产成本管理办法214

三、费用支出管理办法220

四、研发费用管理制度222

五、安全生产费用管理办法223

第八节 投融资管理226

一、对外投资管理制度226

二、融资管理制度229

三、短期投资管理办法232

四、风险投资管理办法234

五、委托理财管理办法237

六、对外担保管理办法240

七、证券投资管理办法245

八、金融工具管理办法248

第九节 财务报告管理252

一、年度报告工作制度252

二、财务报告内部控制制度256

三、会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度260

四、年报信息披露重大差错责任追究制度265

五、利润分配管理制度268

第十节 内部审计管理271

一、内部审计管理制度271

二、内部控制有效性评价制度276

三、财务收支内部审计办法279

四、资产、负债与损益审计办法282

五、任期经济责任审计办法290

六、内部审计人员工作规范292

第四章 中小型企业财务管理制度294

第一节 财务管理体系294

一、财务组织管理制度294

二、重要财务决策制度304

三、财务责任追究制度306

四、内部审计工作制度308

第二节 财务事务管理311

一、印章及用印管理制度311

二、会计人员工作交接制度314

三、会计档案管理制度315

第三节 会计核算管理317

一、会计核算制度317

二、会计基础工作制度332

三、资产减值准备计提与核销制度336

四、发票（收据）管理办法339

第四节 资金与往来款项管理341

一、货币资金管理制度341

二、资金计划管理制度345

三、员工借款管理办法348

四、费用支出管理办法349

五、银行票据管理办法360

六、应收账款管理办法362

第五节 预算与分析管理364

一、全面预算管理制度364

二、财务分析管理办法370

三、财务分析报告模板372

第六节 资产管理392

一、固定资产管理制度392

二、低值易耗品管理制度398

三、财务盘点制度399

下篇 企业财务管理工具405

第五章 财务管理流程405

第一节 会计核算管理流程405

一、会计核算组织程序405

二、会计报表编制程序411

三、记账错误更正程序411

四、应收账款管理程序412

五、利润分配程序412

六、关账程序413

第二节 预算与分析流程414

一、年度预算编制流程414

二、年度预算调整流程415

三、财务分析工作流程416

第三节 资金管理流程417

一、月度资金计划管理流程417

二、周资金计划管理流程418

三、现金收入管理流程419

四、资金支付管理流程420

五、暂借款管理流程421

六、费用报销管理流程421

七、采购付款管理流程422

第四节 资产管理流程423

一、固定资产购置流程423

二、固定资产盘点流程424

三、固定资产报废流程425

第五节 投融资管理流程426

一、对外投资申请流程426

二、对外投资处置申请流程427

三、债务性融资管理流程428

四、风险投资项目决策流程429

五、风险投资项目处置流程430

六、年度委托理财规划流程431

七、委托理财方案审批流程432

八、对外担保审批流程433

第六节 财务报告管理流程434

一、财务报告编制流程434

二、年度报告审计流程435

三、年度报告披露流程436

第七节 内部审计管理流程437

一、内部审计执行流程437

二、内部控制有效性评价流程438

三、任期经济责任审计流程439

第六章 财务管理表格440

第一节 资金管理表格440

一、年度资金计划表440

二、未来三个月资金计划表442

三、月资金计划表445

四、周资金计划表447

五、日资金计划表449

六、资金计划执行情况分析表452

七、资金调度月计划执行情况表454

八、项目资金使用情况及计划表（月）455

九、部门资金需求计划表456

十、信用证登记簿457

十一、承兑汇票登记簿457

十二、支票领、用、存登记簿458

十三、付款申请单458

十四、费用支出报销单459

十五、现金日报表459

十六、付款申请单460

十七、内部资金划拨通知单460

第二节 资产管理表格461

一、固定资产验收单461

二、固定资产购置审批表461

三、固定资产报废审批表462

四、固定资产盘盈报告单463

五、固定资产盘亏审批表463

六、固定资产无偿调拨审批表464

七、固定资产转让审批表465

八、固定资产出租审批表465

九、固定资产信息变动通知单466

第三节 预算管理表格467

一、预算编制假设467

二、销售收入预算表468

三、生产预算表469

四、产品消耗定额预算表470

五、材料需耗量汇总预算表470

六、材料采购汇总预算表471

七、材料采购金额汇总预算表471

八、材料采购资金预算表472

九、直接人工预算表472

十、制造费用预算表473

十一、制造费用分配预算表474

十二、生产成本预算表475

十三、期末存货预算表476

十四、薪酬预算表476

十五、销售费用预算表477

十六、管理费用预算表477

十七、财务费用预算表478

十八、税金预算表478

十九、其他业务利润预算表479

二十、营业外收支预算表480

二十一、固定资产投资预算表480

二十二、长期股权投资预算表481

二十三、金融工具情况预算表482

二十四、对外筹资预算表482

二十五、主要业务损益预算表483

二十六、预计现金流量表484

二十七、预计利润表486

二十八、预计资产负债表487

第四节 财务分析表格488

一、财务比率分析表488

二、资产负债水平分析表490

三、资产负债垂直分析表492

四、利润水平分析表494

五、利润垂直分析表495

六、现金流量水平分析表496

七、现金流量垂直分析表498

八、所有者权益变动水平分析表501

九、所有者权益变动垂直分析表503

第五节 预算分析表格504

一、主要业务预算分析表504

二、期间费用预算分析表505

三、人工费用预算分析表508

四、短期投资预算分析表510

五、其他业务利润预算分析表512

六、往来款项预算分析表513

七、融资预算分析表515

八、存货预算分析表517

九、长期资产预算分析表518

十、毛利预算分析表520

十一、毛利率预算分析表521

十二、生产成本预算分析表522

十三、净利润预算分析表523

十四、净利率预算分析表524

十五、应收账款预算分析表525

十六、现金收支预算分析表526

十七、资产负债预算分析表528

十八、利润及利润分配预算分析表530

十九、财务指标预算分析表532