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第一部分 会计信息系统：概念和工具1

第1章 会计信息系统概论1

1.1 信息、系统与信息系统1

1.1.1 数据与信息1

1.1.2 系统与信息系统2

1.2 会计信息系统及其发展3

1.2.1 会计信息系统3

1.2.2 计算机会计信息系统的发展3

1.3 会计信息系统的结构5

1.3.1 会计信息系统的概念结构5

1.3.2 会计信息系统的物理结构5

1.4 会计软件与ERP6

1.4.1 会计软件分类6

1.4.2 会计软件基本功能结构7

1.4.3 ERP系统8

1.5 会计软件系统的技术架构及数据库系统11

1.5.1 会计软件系统技术架构11

1.5.2 数据库及管理系统13

1.5.3 数据库应用系统14

1.6 小实验及实验报告15

第2章 会计信息系统IT环境16

2.1 虚拟机16

2.1.1 虚拟机概述16

2.1.2 VMware Workstation17

2.1.3 新建虚拟机18

2.1.4 实验：为虚拟机安装操作系统21

2.2 构建会计信息系统IT环境21

2.2.1 用友ERP—U8.72系统运行环境21

2.2.2 安装SQL Server 2000数据库22

2.2.3 用友ERP—U8.72安装过程24

第二部分 会计信息系统的业务处理27

第3章 总账系统管理与初始化设置27

3.1 用友ERP—U827

3.2 总账管理系统28

3.2.1 总账管理模块28

3.2.2 总账管理业务流程29

3.3 系统管理与初始化设置29

3.3.1 系统管理29

3.3.2 初始设置31

3.4 实验：系统管理与初始化设置32

3.4.1 公司基本资料32

3.4.2 基础档案设置39

3.4.3 总账初始化44

第4章 总账日常业务50

4.1 总账日常业务概述50

4.1.1 凭证管理流程50

4.1.2 账簿查询52

4.2 实验：凭证管理53

4.2.1 日常业务数据53

4.2.2 填制凭证54

4.2.3 出纳签字68

4.2.4 审核凭证69

4.2.5 记账70

第5章 总账期末业务72

5.1 总账期末处理概述72

5.1.1 自动转账72

5.1.2 对账73

5.1.3 结账74

5.2 实验：期末处理74

5.2.1 结转制造费用74

5.2.2 结转完工产品成本76

5.2.3 结转销售成本77

5.2.4 结转应缴税费78

5.2.5 结转期间损益79

5.2.6 对账与结账81

第6章 报表管理系统83

6.1 UFO报表简介83

6.2 UFO报表的基本概念83

6.3 报表的设计84

6.4 实验：编制会计报表86

第三部分 会计信息系统：理解会计数据模型89

第7章 会计数据库分析与查询89

7.1 SQL Server概述89

7.1.1 数据库组成结构89

7.1.2 SQL语言90

7.2 表91

7.2.1 表的基本特点91

7.2.2 表的数据类型91

7.2.3 会计科目编码表93

7.2.4 科目汇总表94

7.3 表的查询95

7.3.1 企业管理器95

7.3.2 select查询语句96

7.3.3 where子句99

7.3.4 group by子句102

7.3.5 order by子句105

7.4 多表查询106

7.4.1 内连接106

7.4.2 外连接107

7.4.3 交叉连接108

7.5 视图108

7.5.1 概述108

7.5.2 视图应用109

7.6 数据字典110

7.7 综合实验：会计数据查询121

7.7.1 会计科目条件查询121

7.7.2 初始化信息查询123

7.7.3 科目汇总表125

7.7.4 自动转账分录125

7.7.5 凭证明细表126

7.7.6 将数据复制到Excel表格126

第四部分 电子表格数据集成与账务处理128

第8章 Excel 会计应用的基本方法128

8.1 Excel简介128

8.2 Excel操作界面129

8.2.1 Excel的操作对象129

8.2.2 数据输入130

8.2.3 数据的排序和筛选130

8.2.4 设置单元格数据格式130

8.3 常用函数131

8.3.1 公式及函数的操作131

8.3.2 公式132

8.3.3 单元格引用134

8.3.4 函数概述135

8.3.5 常用函数136

第9章 Excel总账业务应用141

9.1 Excel会计核算的基本流程141

9.2 会计科目表142

9.2.1 制作会计科目表142

9.2.2 设置记录单146

9.2.3 修改和删除会计科目表148

9.3 制作会计凭证表150

9.3.1 设计会计凭证表150

9.3.2 自动生成会计凭证编号152

9.3.3 自动显示会计科目154

9.3.4 数据提取和凭证表的完成158

9.3.5 数据筛选160

9.4 制作总账161

9.4.1 借贷不平衡自动显示162

9.4.2 建立总分类账163

9.4.3 修改总分类账版面167

9.4.4 显示特定科目分类账170

9.4.5 自动更新数据透视表171

9.4.6 建立科目汇总表172

9.5 科目余额表174

9.5.1 建立科目余额表174

9.5.2 期初余额175

9.5.3 本期发生额176

9.5.4 期末余额179

9.6 会计报表的编制181

9.6.1 资产负债表设计181

9.6.2 资产负债表公式定义182

9.6.3 利润表设计184

9.6.4 利润表公式定义185

第五部分 会计信息系统：技术与开发189

第10章 VBA会计应用与实践189

10.1 VBA简介189

10.1.1 宏190

10.1.2 录制宏-费用分配190

10.1.3 VBE编辑器194

10.2 VBA对象模型196

10.2.1 VBA的对象模型196

10.2.2 实验：自动填充197

10.2.3 工作簿对象199

10.3 VBA程序语句203

10.3.1 常量203

10.3.2 变量的类型204

10.3.3 使用对象变量205

10.3.4 运算符205

10.3.5 过程与函数206

10.3.6 实验：计算个人所得税207

10.4 程序语句209

10.5 控件对象214

10.5.1 用户窗体214

10.5.2 窗体的属性215

10.5.3 标签（Label）216

10.5.4 文本框（TextBox）217

10.5.5 命令按钮（CommandButton）217

10.5.6 日历控件（Calendar）218

10.5.7 实验：在Excel表格中使用窗体218

第11章 会计凭证管理模块设计与实现222

11.1 会计信息系统开发方法概述222

11.1.1 软件生命周期模型222

11.1.2 面向对象方法223

11.2 凭证管理模块总体设计223

11.2.1 凭证数据工作表设计223

11.2.2 凭证管理的功能页面224

11.2.3 会计科目选择页225

11.3 凭证管理模块详细设计225

11.3.1 凭证界面设计225

11.3.2 选择日期227

11.3.3 会计科目选择228

11.3.4 会计金额显示232

11.3.5 凭证按钮233

参考文献244