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目 录1

第1章Excel 2000中文版基础知识1

1.1 Excel中文版概述1

1.1.1启动Excel1

1.1.2 Excel屏幕介绍1

1.1.3 Excel的信息表示结构4

1.1.4工作簿文件的操作4

1.1.5工作簿中工作表的使用8

1.2.1输入数据11

1.2工作表格的编排11

1.2.2整行、整列、整张工作表和区域的选中15

1.2.3单元格、行、列的插入与删除18

1.2.4数据的移动与复制22

1.2.5数据的删除与替换25

1.3在公式中使用单元格引用26

1.3.1 利用鼠标输入单元格引用27

1.3.2相对地址引用27

1.3.3绝对地址引用28

1.4图表的绘制28

1.5.1打印纸设置33

1.5 Excel文件的打印33

1.5.2打印预览36

1.5.3打印37

1.5.4打印到文件38

1.6 Excel帮助的使用39

1.6.1认识【帮助】菜单和Office助手39

1.6.2如何获得帮助43

1.6.3选择Office助手选项50

2.1公式53

2.1.1运算符类型53

第2章Excel财会管理基础知识53

2.1.2公式语法55

2.1.3借助函数输入复杂公式56

2.1.4在单元格中显示公式本身和实现公式复制56

2.1.5常见错误辨别58

2.2函数59

2.2.1 函数的构成与调用59

2.2.2数学函数60

2.2.3文本函数63

2.2.4子字符串函数65

2.2.5逻辑函数66

2.2.6查找和引用函数67

2.3财务函数69

2.3.1财务函数功能简介69

2.3.2常用财务函数运用实例71

2.4工作表之间的数据链接77

2.4.1 同一工作簿中不同工作表间数据的引用78

2.4.2不同工作簿间数据的引用78

2.4.3数据链接语法79

2.4.4数据链接中应注意的问题80

3.1.1填制会计凭证的意义81

第3章Excel在会计凭证和账簿中的应用81

3.1 Excel在会计凭证中的应用81

3.1.2会计凭证种类82

3.1.3记账凭证的填制与审核84

3.2 Excel在会计账簿中的应用91

3.2.1账簿种类91

3.2.2账簿登记93

第4章Excel在财务报告中的应用106

4.1财务报告的作用及其编制要求106

4.1.1会计报表的编制要求106

4.1.2编制会计报表的准备工作107

4.2 Excel在资产负债表中的应用108

4.2.1资产负债表简介108

4.2.2资产负债表编制方法108

4.2.3资产负债表项目填制方法112

4.3 Excel在利润表中的应用117

4.3.1利润表简介117

4.3.2利润表编制方法117

4.3.3利润表项目填制方法119

4.4.1现金流量表编制方法120

4.4 Excel在现金流量表中的应用120

4.4.2现金流量表项目填制方法128

第5章Excel在合并财务报表和汇总财务报表中的应用134

5.1合并财务报表和汇总财务报表概述134

5.1.1合并财务报表的特点134

5.1.2合并财务报表的编制范围134

5.1.3合并财务报表与汇总财务报表的区别136

5.2汇总财务报表的编制137

5.3合并财务报表的编制139

6.1.2企业偿债能力分析148

6.1.1财务报表分析概述148

6.1财务报表分析指标系统148

第6章Excel在财务报表分析中的应用148

6.1.3企业营运能力分析150

6.1.4企业获利能力分析151

6.2财务状况趋势分析154

6.2.1 比较财务报表155

6.2.2比较百分比财务报表155

6.2.3比较财务指标157

6.2.4图解法157

6.3.2财务比率综合评分法161

6.3.1财务状况综合分析概述161

6.3财务状况综合分析161

6.3.3杜邦分析法163

第7章Excel在筹资决策中的应用166

7.1筹资分析函数166

7.1.1 INDEX函数166

7.1.2逻辑函数167

7.2长期借款分析169

7.2.1长期借款基本模型169

7.2.2长期借款双变量模型170

7.3.1租赁筹资概述172

7.3 Excel在租赁筹资中的应用172

7.3.2筹资方案比较分析173

7.4筹资决策的综合应用175

7.4.1资本成本175

7.4.2个别资本成本176

7.4.3综合资本成本178

7.4.4边际资本成本及其规划180

8.1.1投资决策的基本意义184

8.1.2投资决策的基本方法184

8.1投资决策与Excel相关函数184

第8章Excel在投资决策中的应用184

8.2 Excel在固定资产投资分析中的应用192

8.2.1 固定资产投资概述192

8.2.2固定资产更新投资决策实例194

8.3 Excel在证券投资分析中的应用198

8.3.1证券投资概述198

8.3.2 Excel中与证券投资相关的函数199

8.4 Excel在股票投资分析中的应用202

8.4.1股票投资概述202

8.4.2 Excel在制定股票投资组合策略中的应用202

8.5.2 Excel在敏感性分析中的应用206

8.5 Excel在投资敏感性分析中的应用206

8.5.1敏感性分析简述206

第9章Excel在财务预算中的应用208

9.1现金预算编制概述208

9.2现金预算编制实例209

第10章Excel在预测会计中的应用219

10.1预测分析概述219

10.1.1预测分析步骤219

10.1.2预测分析方法220

10.2.1趋势外推分析法221

10.2销售预测221

10.1.3预测分析内容221

10.2.2因果分析法234

10.3利润预测235

10.3.1 目标利润预测235

10.3.2利润敏感性分析236

10.3.3概率分析法在利润预测中的应用238

10.4成本预测与资金需要量预测240

10.4.1成本预测240

10.4.2资金需要量预测245

11.1.1 系统软件与硬件要求247

第11章Excel在异地报表管理中的应用247

11.1远程数据管理软件247

11.1.2工作原理248

11.1.3异地同步管理248

11.1.4点对点通信249

11.2用Excel发送传真和电子邮件249

11.2.1邮件发送249

11.2.2利用电子邮件将工作簿发送给某个工作组250

11.3.1 Web查询252

11.3 因特网或内联网上信息的获取252

11.2.3邮件阅读252

11.3.2 Web页面制作254

第12章Excel在财务分析中的综合应用258

12.1原始数据获得258

12.2数据输入265

12.3财务分析267

12.3.1财务状况分析267

12.3.2资金来源与运用情况分析280

12.3.3现金流量分析283