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第1章 财务长角色与财务管理之发挥2

Unit1-1财务长的角色2

Unit1-2财务长职责任务与原则4

Unit 1-3财务管理之功能6

Unit1-4财务部各处工作职掌实例8

第2章 认识三大财务报表与分析12

Unit 2-1 认识资产负价表12

Unit 2-2资产负价表三要素14

Unit 2-3认识损益表16

Unit2-4损益表分析能力18

Unit2-5认识现金流量表20

Unit 2-6财务报表汇整摘要22

Unit2-7何谓财报分析及内容24

Unit2-8财务结构与偿价能力分析Part Ⅰ26

Unit2-9财务结构与偿价能力分析Part Ⅱ28

Unit2-10营业能力分析30

Unit2-11获利能力与市场价值分析PartⅠ32

Unit 2-12获利能力与市场价值分析Part Ⅱ34

Unit 2-13投资报酬率36

Unit 2-14短期偿价能力分析38

Unit 2-15财务报表之阅读及分析重点Part Ⅰ40

Unit 2-16财务报表之阅读及分析重点Part Ⅱ42

Unit2-17财务报表之阅读及分析重点Part Ⅲ44

Unit 2-18财务报表之阅读及分析重点PartⅣ46

第3章 流动资金与现金管理50

Unit 3-1流动资金的重要性及种类50

Unit 3-2流动资金的来源分析52

Unit 3-3如何加速流动资金周转54

Unit 3-4现金管理的重点56

Unit 3-5多馀现金进行短期投资原则58

Unit 3-6季节性与长久性流动资金来源60

Unit3-7货币市场融通流动资金方式62

第4章 普通股、特别股、库藏股66

Unit4-1普通股的意义与特质66

Unit4-2股本的种类68

Unit 4-3股票的意义与股款缴纳70

Unit4-4普通股的股东权利及其优点72

Unit 4-5发行普通股考量因素74

Unit 4-6特别股的优惠及限制76

Unit4-7库藏股的意义及买回时机Part Ⅰ78

Unit4-8库藏股的意义及买回时机Part Ⅱ80

Unit 4-9库藏股相关法令规范82

第5章股利与员工股票分红86

Unit5-1公司股利的分类及发放程序86

Unit 5-2公司发展阶段下的股利政第88

Unit 5-3股利支出多少的考量因素90

Unit 5-4股利政策制定原则92

Unit 5-5股利再投资理论94

Unit 5-6激励员工四种股票操作工具96

Unit5-7何谓「员工分红配股」？98

第6章 保留盈馀、公积提存、准备提存102

Unit6-1保留盈馀的意义及来源102

Unit6-2公司盈馀处理方式104

Unit 6-3公积的类型及目的106

Unit 6-4准备的意义及类型108

第7章 金融市场与银行联贷112

Unit 7-1金融市场概况112

Unit 7-2国内货币市场之信用工具种类114

Unit 7-3银行联贷综述Part Ⅰ116

Unit 7-4银行联贷综述Part Ⅱ118

Unit 7-5企业内外部资金来源120

第8章证券市场124

Unit8-1证券市场之结构概况124

Unit 8-2我国证券商种类126

Unit8-3证券发行的方式128

Unit 8-4何谓I PO？130

Unit8-5证交所审查上市申请作业程序Part Ⅰ132

Unit8-6证交所审查上市申请作业程序Part Ⅱ134

Unit8-7证交所审查上市申请作业程序Part Ⅲ136

第9章 企业海外筹资140

Unit 9-1企业海外筹资之管道Part Ⅰ140

Unit9-2企业海外筹资之管道Part Ⅱ142

Unit 9-3企业海外上市之原因144

Unit 9-4赴美国申请上市作业及准备PartⅠ146

Unit9-5赴美国申请上市作业及准备Part Ⅱ148

Unit 9-6赴美国申请上市作业及准备PartⅢ150

Unit 9-7海外上市或募资成功的因素152

Unit 9-8企业海外上市之考量Part Ⅰ154

Unit9-9企业海外上市之考量Part Ⅱ156

第10章私募与公司债发行160

Unit 10-1何谓私募？160

Unit 10-2公司价的意义与特质162

Unit 10-3公司债、优先股与普通股之比较164

Unit10-4公司价形式的种类166

第11章 预算管理制度与BU制度170

Unit11-1预算管理制度的目的及种类170

Unit 11-2预算如何制定及调整172

Unit 11-3 BU制度的预算趋势174

Unit 11-4何谓BU制度及其优点176

Unit 11-5 BU制度之运作及成功要因178

Unit 11-6损益平衡点的用途及计算180

第12章 公司治理、企业社会责任及投资人关系管理184

Unit 12-1公司治理的源起及其优点184

Unit 12-2公司治理原则Part Ⅰ186

Unit12-3公司治理原则Part Ⅱ188

Unit12-4公司治理机制之设计190

Unit12-5公司治理有问题之判断192

Unit12-6企业社会责任的定义及范围194

Unit12-7企业社会责任的活动及效益196

Unit12-8企业社会责任的作法Part Ⅰ198

Unit12-9企业社会责任的作法Part Ⅱ200

Unit12-10企业社会责任的评量指标202

Unit12-11企业社会责任的基本战略204

Unit12-12企业社会责任的实践206

Unit 12-13波特对企业社会责任的看法208

Unit12-14投资人关系管理的目的210

Unit12-15投资人关系的对象及作法212

Unit12-16投资人关系的年报撰写214

Unit12-17法人说明会VS.巡回说明会216

第13章投资报酬率计算方法220

Unit13-1评估投资计画报酬率的方法Part Ⅰ220

Unit13-2评估投资计画报酬率的方法Part Ⅱ222

Unit13-3投资报酬率方法的优缺点汇整224

第14章 企业并购228

Unit 14-1企业追求成长的方式228

Unit14-2跨国购并的动机Part Ⅰ230

Unit 14-3跨国购并的动机Part Ⅱ232

Unit 14-4购并的类型与实地审查234

Unit 14-5企业价值的评估方法236

Unit14-6购并的成功因素及其流程238

Unit 14-7股权收购的三种方式240

第15章 降低财务风险与建立内部控制244

Unit 15-1降低财务风险之方法PartⅠ244

Unit 15-2降低财务风险之方法PartⅡ246

Unit 15-3降低财务风险之方法PartⅢ248

Unit 15-4企业财务面潜在风险PartⅠ250

Unit 15-5企业财务面潜在风险PartⅡ252

Unit 15-6企业财务面潜在风险Part Ⅲ254

Unit 15-7公开发行公司内部控制之建立PartⅠ256

Unit15-8公开发行公司内部控制之建立Part Ⅱ258

第16章 国际财务报告准则262

Unit16- 1何谓IFRS？262

Unit16-2 IFRS适用范围及时程264

Unit16-3 IFRS对企业的影响266

第17章 信用评等270

Unit17-1何谓信用评等？270

Unit17-2为何需要信用评等？272

Unit17-3信用评等作业流程Part Ⅰ274

Unit17-4信用评等作业流程Part Ⅱ276

第18章 经营分析280

Unit 18-1经营分析的比较原则280

Unit 18-2经营分析的五大指标Part Ⅰ282

Unit 18-3经营分析的五大指标Part Ⅱ284

Unit 18-4经营分析的五大指标Part Ⅲ286

Unit 18-5利用逻辑树思考对策及探究Part Ⅰ288

Unit 18-6利用逻辑树思考对策及探究Part Ⅱ290

附录——财务企划实例294

〈个案1〉某公司申请银行「中长期联贷」企划案294

〈个案2〉某公司「上市审议委员会」简报企划案295

〈个案3〉某电视公司「私募增资」说明书296

〈个案4〉某百货公司发行「有担保公司债」公开说明书297

〈个案5〉国际知名券商「实地访查」提问问题298

〈个案6〉某电视公司「影片及节目」鉴价报告书？299