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第一编 会计电算化基础知识第一章 新会计电算化基础2

1.1 会计和手工核算系统3

1.1.1 会计3

1.1.2 手工会计核算系统4

1.2 会计电算化与新会计制度4

1.2.1 什么是会计电算化4

1.2.2 新会计制度6

1.3 计算机处理数据的一般过程10

1.3.1 计算机的硬件系统10

1.3.2 计算机的软件系统11

1.3.3 计算机数据处理的一般原理12

1.3.4 计算机的编码13

1.4 如何甩掉手工记账14

1.4.1 替代手工记账的任务14

1.4.2 替代手工记账的条件14

1.4.3 替代手工记账的过程15

1.4.4 计算机与手工并行18

1.4.5 常见问题及解决19

1.5 会计电算化内部管理制度20

1.5.1 会计电算化系统的特点20

1.5.2 内部管理制度的基本内容22

1.5.3 建立内部管理制度的注意事项23

1.5.4 岗位责任制的建立24

1.5.5 会计电算化的操作管理28

1.5.6 会计档案的生成与管理30

1.5.7 会计档案的保管31

1.5.8 会计报表的报送32

第二章 计算机基础知识34

2.1 计算机概述34

2.1.1 计算机的发展34

2.1.2 计算机的特点36

2.1.3 计算机的应用领域36

2.1.4 计算机的发展方向36

2.2 计算机系统37

2.2.1 计算机工作原理37

2.2.2 计算机的组成37

2.2.3 计算机硬件系统37

2.2.4 计算机软件系统40

2.3 计算机基本操作40

第三章 Windows 98操作基础42

3.1 Windows 98概述42

3.1.1 计算机操作系统的发展42

3.1.2 Windows 98的新特点43

3.2 Windows 98操作入门44

3.2.1 Windows 98的启动与退出44

3.2.2 Windows 98的桌面46

3.2.3 Windows 98的窗口46

3.2.4 文件、文件夹和路径48

3.2.5 鼠标和键盘的操作49

3.2.6 菜单50

3.2.7 对话框51

3.2.8 汉字输入法51

3.3 资源管理器的使用52

3.3.1 资源管理器的打开与关闭52

3.3.2 资源管理器窗口与图标53

3.3.3 资源管理器的浏览方式54

3.3.4 文件夹的创建56

3.3.5 快捷方式的创建56

3.3.6 文件和文件夹的操作57

3.3.7 鼠标右键的使用58

3.3.8 对象属性的查看59

3.4 控制面板的使用60

3.4.1 控制面板简介60

3.4.2 日期／时间的设置61

3.4.3 程序的添加／删除61

3.4.4 新硬件的添加63

3.4.5 显示的设置64

3.4.6 打印机的设置66

3.5 附件的使用67

3.5.1 系统工具的使用67

3.5.2 娱乐工具的使用69

3.6 回收站的使用70

3.7 查找功能的使用71

第四章 Excel电子表格处理73

4.1 Excel基础知识73

4.1.1 启动与退出73

4.1.2 操作窗口74

4.2 Excel基本操作75

4.2.1 单元格的复制76

4.2.2 单元格的移动77

4.2.3 单元格的选定77

4.2.4 单元格的删除78

4.2.5 单元格的插入79

4.2.6 单元格大小的设置79

4.3 Excel单元格的录入与编辑80

4.3.1 数字的录入80

4.3.2 文字的录入81

4.3.3 数据序列的填充81

4.3.4 数据的编辑83

4.3.5 设置单元格格式83

4.4 Excel公式的使用84

4.4.1 运算符及其优先级84

4.4.2 公式的输入85

4.4.3 公式的编辑86

4.5 Excel函数的使用86

4.5.1 函数的调用方法86

4.5.2 常用函数87

4.6 Excel的图表功能88

4.6.1 图表的创建88

4.6.2 图表的编辑与格式化89

4.6.3 三维图表格式的设置92

4.6.4 图表的打印93

4.7 Excel的数据库管理功能93

4.7.1 文本文件的导入94

4.7.2 记录单的使用94

4.7.3 数据的排序95

4.7.4 数据的筛选96

4.8 Excel工作表的打印96

4.8.1 页面设置97

4.8.2 打印工作表97

4.9 Excel与网络97

4.9.1 Excel工作簿的网络共享97

4.9.2 Excel与Internet99

4.10 Excel与其它应用程序交换数据99

4.10.1 与.DBF文件的交换99

4.10.2 与Lotus1-2-3的数据交换100

4.10.3 与Word的数据共享和交换101

4.11 Excel的财务应用101

4.11.1 外部数据与Excel的数据接口101

4.11.2 利用模板生成财务报表模型102

4.11.3 Excel的财务应用103

第五章 会计电算化信息系统介绍109

5.1 会计电算化信息系统简介109

5.1.1 数据110

5.1.2 信息111

5.1.3 会计信息系统112

5.1.4 会计电算化信息系统113

5.2 实现会计电算化的基本条件114

5.2.1 硬件设备115

5.2.2 存储器115

5.2.3 磁盘驱动器116

5.2.4 软磁盘118

5.2.5 通讯设备119

5.2.6 会计信息系统中常见硬件结构119

5.2.7 软件、数据及其它120

5.3 账务处理系统分析与设计122

5.3.1 账务处理系统概述122

5.3.2 账务处理系统科目编码设计125

5.3.3 账务处理系统文件设计126

5.3.4 账务处理系统输入设计128

5.3.5 账务处理系统输出设计129

5.3.6 账务处理系统功能模块设计130

5.4 工资核算系统分析与设计131

5.4.1 手工工资业务处理流程132

5.4.2 工资核算系统代码与文件设计132

5.4.3 工资核算系统输入设计135

5.4.4 工资核算系统输出设计137

5.5 会计报表系统分析与设计138

5.5.1 会计报表系统概述138

5.5.2 会计报表的编制方法139

5.5.3 会计报表分析142

5.6 会计电算化软件介绍144

5.6.1 用友财务软件144

5.6.2 金蝶财务软件146

5.6.3 安易财务软件148

第六章 会计电算化系统的安全控制150

6.1 会计电算化的基本风险150

6.1.1 会计信息的计算机处理化150

6.1.2 信息和存储的集中化151

6.1.3 会计信息的电磁化151

6.1.4 输入环节的敏感性151

6.2 系统的接触控制152

6.2.1 硬件的接触控制152

6.2.2 磁性文件的接触控制153

6.2.3 系统文档资料的接触控制153

6.3 系统的备份控制154

6.3.1 硬件备份154

6.3.2 磁性文件备份154

6.3.3 灾难补救计划155

6.4 系统的环境安全控制155

6.4.1 电源的控制155

6.4.2 常见环境控制156

6.5 系统的操作规程与输入控制157

6.5.1 系统操作规程157

6.5.2 系统输入控制157

6.5.3 输入数据的复核方法158

6.5.4 错误的检查与修正159

6.6 计算机病毒及其防治159

6.6.1 计算机病毒及其传播途径159

6.6.2 计算机病毒的防范160

6.6.3 杀毒软件KV3000使用161

第二编 速达财务软件使用详解第一章 速达的安装与初始化166

1.1 速达3000PRO简介166

1.1.1 运行环境166

1.1.2 安装速达3000PRO166

1.1.3 速达3000PRO新增功能172

1.1.4 业务导航图173

1.2 账套数据初始化174

1.2.1 开设或新增账套174

1.2.2 账套信息初始化174

1.2.3 进销存初始化177

1.2.4 账务初始化178

1.2.5 固定资产初始数据178

1.2.6 附属设备181

1.2.7 固定资产初始数据（原值和累计折旧的变化）181

1.2.8 账务初始数据183

1.2.9 账套初始化对其它业务数据的影响184

1.2.10 启用及删除账套185

第二章 基础资料186

2.1 地区资料186

2.1.1 新增地区资料186

2.1.2 修改地区资料187

2.1.3 删除地区资料187

2.2 客户资料187

2.2.1 新增客户188

2.2.2 修改客户资料189

2.2.3 删除客户资料189

2.2.4 客户资料的排序190

2.3 供应商资料190

2.3.1 新增供应商191

2.3.2 修改供应商资料192

2.3.3 删除供应商资料192

2.3.4 供应商注意事项192

2.4 收付款方式193

2.4.1 新增收付款方式资料193

2.4.2 修改收付款方式资料194

2.4.3 删除收付款方式资料194

2.5 币种资料194

2.6 收入支出类别195

2.6.1 新增收入支出类别196

2.6.2 修改收入支出类别资料196

2.6.3 删除收入支出类别资料197

2.7 会计科目197

2.7.1 新增会计科目198

2.7.2 修改会计科目200

2.7.3 删除会计科目200

2.8 货品类别200

2.9 仓库资料202

2.10 常用计量单位203

2.11 货品资料203

2.12 分仓库存207

2.13 货品核算方法208

2.14 其它库存变动类型209

2.15 超期应收款211

2.16 部门资料211

2.17 员工类别213

2.18 员工资料214

2.19 凭证摘要216

第三章 进销存操作基础218

3.1 选择供应商218

3.2 选择客户219

3.3 选择货品219

3.4 数据录入221

3.5 关于折扣221

3.5.1 进货222

3.5.2 销售222

3.6 单据操作223

3.7 业务查找224

3.8 基本资料查询226

第四章 单据的设计及打印228

4.1 单据的设计及打印228

4.2 添加单元格数据项231

4.3 设置内容行数据项232

4.4 设置单元格计算公式232

4.5 添加单元格系统属性233

第五章 进货管理235

5.1 采购订单235

5.2 采购收货237

5.3 采购付款241

5.4 采购退货244

第六章 销售管理247

6.1 销售订单247

6.2 销售开单249

6.3 销售收款253

6.4 现款销售255

6.5 销售退货258

第七章 仓库管理261

7.1 领料261

7.2 退料263

7.3 产品进仓265

7.4 库存盘点267

7.5 存货调价269

7.6 仓库调拨270

7.7 组装与拆卸271

7.8 其它库存变动274

第八章 现金银行业务276

8.1 费用开支276

8.2 其它收入277

8.3 银行存取款279

第九章 账务系统282

9.1 凭证录入282

9.2 凭证查找285

9.3 凭证审核286

9.4 凭证登账288

9.5 期末调汇289

9.6 结转本期损益290

9.7 期末结账291

9.8 日记账292

9.9 明细分类账295

9.10 多栏账297

9.11 总分类账300

9.12 科目汇总表302

9.13 试算平衡表304

9.14 自定义报表306

第十章 现金流量表314

10.1 现金流量表编制介绍314

10.2 现金流量代码设置314

10.3 现金流量初始数据315

10.4 现金流量数据准备315

10.5 制作现金流量表316

第十一章 辅助工具318

11.1 反审核318

11.2 反登账319

11.3 反结账320

11.4 初始数据调整321

第十二章 固定资产323

12.1 固定资产类别323

12.2 固定资产增减方式325

12.3 固定资产使用状况326

12.4 固定资产增加328

12.5 固定资产减少331

12.6 工作量录入333

12.7 计提折旧334

12.8 反计提折旧335

12.9 固定资产清单336

12.10 固定资产折旧表337

12.11 固定资产及累计折旧余额表339

12.12 累计工作量查询341

第十三章 工资核算343

13.1 计件工种343

13.2 计件工序344

13.3 工资项目定义345

13.4 工资项目分摊类别348

13.5 计件数据录入349

13.6 工资数据录入351

13.7 支付工资354

13.8 工资费用分配355

第十四章 关于报表358

14.1 报表的通用操作358

14.2 商品销售汇总表360

14.3 库存汇总表362

14.4 货品库存报警表363

14.5 应收账款报表363

14.6 商品销售图形365

14.7 业务员销售业绩统计表366

14.8 员工工资条367

第十五章 系统维护369

15.1 操作员定义及授权369

15.2 更换操作员370

15.3 修改口令371

15.4 系统日记372

15.5 账套选项374

15.6 数据备份375

15.7 数据恢复376

15.8 账套升级377