图书介绍
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- 王仁祥，喻平编著 著
- 出版社： 武汉：武汉理工大学出版社
- ISBN：7562920605
- 出版时间：2004
- 标注页数：270页
- 文件大小：21MB
- 文件页数：281页
- 主题词：金融－风险管理
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图书目录
1 金融风险概述1
1.1 金融风险的内涵与特征1
1.1.1 金融风险的内涵1
目录1
1.1.2 金融风险的特征2
1.2 金融风险的分类4
1.3 金融风险管理的程序7
1.4 金融风险管理的策略9
2.1.1 金融风险识别的内容12
2 金融风险识别12
2.1 金融风险识别概述12
2.1.2 金融风险识别的意义14
2.1.3 金融风险识别的原则15
2.2 金融风险资料的整理15
2.2.1 金融风险资料16
2.2.2 金融风险资料的收集与整理16
2.2.3 金融风险资料统计图19
2.3.1 金融业务特征与金融风险识别22
2.3 金融风险识别的定性分析22
2.3.2 金融业务管理与金融风险识别26
2.4 金融风险识别的定量方法28
2.4.1 保险调查法与集思广益法28
2.4.2 德尔菲法与幕景分析法29
2.4.3 财务报表法与事件树分析法33
3 金融风险度量37
3.1 金融风险度量概述37
3.1.1 金融风险度量的因素37
3.1.2 金融风险统计测度的方法38
3.1.3 金融风险统计测度的原则39
3.1.4 金融风险统计测度指标的选择40
3.1.5 金融风险统计测度指标体系40
3.2 金融风险度量的定性与定量分析42
3.2.1 金融风险度量的定性分析方法42
3.2.2 金融风险度量的定量分析方法44
3.2.3 效用理论与风险度量47
3.3.1 非系统性金融风险监测指标体系51
3.3 金融风险监测指标与度量模型51
3.3.2 非系统性金融风险的度量模型52
3.3.3 系统性金融风险监测指标体系53
3.3.4 系统性金融风险的度量模型56
3.3.5 金融风险的综合评估57
4 金融风险预警58
4.1 金融风险监测预警系统的内涵58
4.2.1 金融风险监测预警组织系统构造59
4.2 金融风险监测预警系统设计59
4.2.2 非系统性金融风险监测与预警系统的设计60
4.2.3 系统性金融风险的因素分析及监测指标63
4.2.4 金融风险度量模型68
4.2.5 预警系统警示种类及警示传导设置69
4.3 银行的经营管理风险预警模型70
4.3.1 预警目的70
4.3.2 GM（1，1）模型70
4.3.3 银行经营状况的实证分析71
5.1.1 避免风险73
5.1 金融风险管理的定性方法73
5 金融风险管理的方法73
5.1.2 自留风险75
5.2 金融风险管理的定量方法77
5.2.1 损失控制77
5.2.2 风险转移79
5.2.3 内部风险抑制80
5.3 金融风险的工程化管理82
5.3.1 远期合约83
5.3.2 金融期货84
5.3.3 金融期权87
5.3.4 金融互换89
5.3.5 其他金融衍生工具92
5.4 案例讨论94
6 信用风险管理95
6.1 信用风险概述95
6.1.1 信用风险的定义95
6.1.2 信用风险的因素分析96
6.2.2 贷款的风险量化评价97
6.2.1 信用风险评价的目的97
6.2 信用风险的评价97
6.3 信用风险的防范105
6.3.1 积极的贷款定价策略106
6.3.2 科学的贷款投放决策108
6.3.3 资产分散化策略117
6.3.4 建立风险资本比约束机制125
7.1 利率风险概述132
7.1.1 利率的确定132
7 利率风险管理132
7.1.2 利率风险产生的原因135
7.2 利率风险的表内管理策略137
7.2.1 投资转期策略137
7.2.2 利率可调整策略138
7.2.3 贷款资产证券化策略138
7.2.4 经纪人存款策略139
7.2.5 借款人策略140
7.3 利率风险的表外工具管理140
7.3.1 利率期货141
7.3.2 利率期权150
7.3.3 利率互换152
7.4 案例介绍156
8 流动性风险管理159
8.1 流动性风险管理概述159
8.1.1 流动性缺口160
8.1.2 流动性成本163
8.2 流动性风险管理理论166
8.2.1 资产管理理论167
8.2.2 负债管理理论169
8.2.3 资产负债管理理论170
8.3 流动性风险管理策略171
8.3.1 资金汇集法172
8.3.2 资金分配法173
8.3.3 线性规划法174
8.3.4 缺口监测法176
8.4 案例介绍与评析177
9.1.2 汇率风险的类型180
9.1.1 汇率风险的概念180
9.1 汇率风险概述180
9 汇率风险管理180
9.2 汇率风险管理战略184
9.2.1 消极的防御性战略184
9.2.2 积极的进攻性战略184
9.3 汇率风险分类管理185
9.3.1 交易风险管理185
9.3.2 会计风险管理201
9.3.3 经济风险管理201
9.4 案例分析206
10 金融业务的风险管理（一）209
10.1 银行业务风险管理209
10.1.1 银行业务风险概述209
10.1.2 银行贷款业务风险管理214
10.1.3 银行存款业务风险管理218
10.2 证券业务风险管理224
10.2.1 证券业务风险概述224
10.2.2 证券业务风险的防范229
10.3.1 保险业务面临的主要风险233
10.3 保险业务风险管理233
10.3.2 保险业务风险管理对策238
11 金融业务的风险管理（二）241
11.1 金融信托投资风险管理241
11.1.1 金融信托投资风险概述241
11.1.2 金融信托投资风险的控制与防范243
11.2 金融租赁风险管理245
11.2.1 金融租赁风险的种类246
11.2.2 金融租赁风险的防范248
11.2.3 金融租赁保险250
11.3 房地产金融投资风险管理252
11.3.1 房地产投资概述252
11.3.2 房地产投资风险的种类254
11.3.3 房地产开发贷款风险管理256
11.3.4 房地产抵押贷款风险管理261
参考文献266
后记270