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第1章 会计信息系统及ERP-U8财务管理解决方案概述1

1.1 会计信息系统的定义1

1.2 会计信息系统与手工会计系统相比较的特点1

1.2.1 改变了原有的会计工作组织体系1

1.2.2 改进了会计核算的形式和方法2

1.2.3 改变了原有的内部控制制度2

1.2.4 改变了账表存储方式和输出过程2

1.2.5 使会计的管理职能进一步强化2

1.3 我国会计信息系统的发展3

1.3.1 电子数据处理阶段3

1.3.2 会计电算化阶段3

1.3.3 会计信息系统成型阶段3

1.3.4 基于ERP管理思想的现代会计信息系统阶段4

1.4 我国企业会计信息系统应用现状4

1.5 用友ERP-U8财务管理解决方案总体架构5

1.6 用友ERP-U8财务会计功能概述6

1.6.1 总账6

1.6.2 应收款管理6

1.6.3 应付款管理6

1.6.4 固定资产管理7

1.6.5 工资管理7

1.6.6 存货核算7

1.6.7 UFO报表7

1.7 用友ERP-U8管理会计功能概述7

1.7.1 项目管理7

1.7.2 成本管理8

1.7.3 资金管理8

1.7.4 全面预算管理8

1.7.5 财务分析8

1.8 用友ERP-U8财务核算流程8

1.8.1 用友ERP-U8系统财务模块8

1.8.2 用友ERP-U8财务核算总体流程9

第2章 用友ERP-U8软件安装和基础操作约定10

2.1 安装用友ERP-U8软件10

2.1.1 用友ERP-U8软件的计算机分工10

2.1.2 对硬件环境的要求11

2.1.3 对软件环境的要求12

2.1.4 操作系统的设置12

2.1.5 SQL Server 2000的安装13

2.1.6 用友ERP-U8软件安装16

2.2 配置应用服务器与数据库服务器的连接18

2.2.1 数据源配置18

2.2.2 应用服务器配置18

2.3 修改用友ERP-U8软件安装19

2.4 用友ERP-U8系统操作界面简介21

2.4.1 用友ERP-U8 8.6操作界面简介21

2.4.2 工作中心操作界面的特点22

2.4.3 登录工作中心22

2.5 可视窗口描述23

2.5.1 页编辑窗口23

2.5.2 行编辑窗口23

2.5.3 目录编辑窗口24

2.5.4 改变窗口外观25

2.5.5 常用功能按钮说明25

第3章 账套管理27

3.1 系统建账流程27

3.1.1 用友ERP-U8系统建账流程27

3.1.2 系统管理的登录注册27

3.2 账套和年度账的区别29

3.2.1 账套简介29

3.2.2 年度账简介29

3.2.3 账套和年度账的区别29

3.3 建立新账套29

3.3.1 新账套的建立过程29

3.3.2 设置编码方案32

3.3.3 设置数据精度33

3.3.4 系统启用33

3.4 新年度账的建立34

3.5 账套的升级34

3.6 账套的备份35

3.6.1 账套的备份35

3.6.2 年度账的备份36

3.6.3 不同备份方式的差别37

3.7 账套的恢复37

3.7.1 账套的恢复37

3.7.2 年度账的恢复38

第4章 角色和用户的管理39

4.1 设置角色39

4.1.1 新增角色40

4.1.2 修改角色40

4.1.3 删除角色41

4.2 为角色分配权限41

4.3 设置用户42

4.3.1 新增用户43

4.3.2 修改用户43

4.3.3 删除用户43

4.4 调整用户权限44

4.5 设置数据权限45

4.5.1 记录权限分配45

4.5.2 字段权限分配46

4.5.3 金额权限分配47

第5章 总账系统初始化49

5.1 总账系统功能概述49

5.1.1 总账系统功能特点49

5.1.2 总账系统与其他系统的接口49

5.1.3 总账系统操作流程50

5.2 初始化资料准备51

5.2.1 会计科目的准备51

5.2.2 辅助核算目录的准备53

5.2.3 自定义项的整理54

5.2.4 外币的准备54

5.2.5 期初余额的准备55

5.2.6 结算方式的准备55

5.2.7 银行对账期初的准备55

5.2.8 凭证类别的准备56

5.3 选择解决方案56

5.3.1 总账＋往来模式56

5.3.2 总账＋应收（应付）模式56

5.4 会计科目管理57

5.4.1 会计科目管理57

5.4.2 新增会计科目59

5.4.3 修改会计科目59

5.4.4 删除会计科目60

5.4.5 查找会计科目60

5.4.6 定义科目自定义项60

5.4.7 指定现金、银行科目61

5.4.8 指定现金流量科目61

5.4.9 复制增加科目61

5.4.10 成批复制科目61

5.5 分类管理62

5.5.1 地区分类管理63

5.5.2 行业分类管理64

5.5.3 供应商分类管理64

5.5.4 客户分类管理65

5.5.5 存货分类管理66

5.6 供应商档案管理67

5.6.1 供应商档案管理68

5.6.2 新增供应商档案69

5.6.3 修改供应商档案69

5.6.4 删除供应商档案70

5.6.5 批量修改供应商档案70

5.6.6 供应商并户71

5.6.7 供应商档案定位查询71

5.7 客户档案管理72

5.7.1 客户档案管理72

5.7.2 新增客户档案73

5.7.3 修改客户档案74

5.7.4 删除客户档案74

5.7.5 批量修改客户档案74

5.7.6 客户并户75

5.7.7 客户定位查询75

5.8 计量单位管理76

5.8.1 计量单位组管理76

5.8.2 计量单位管理77

5.9 存货档案管理78

5.9.1 存货档案管理79

5.9.2 新增存货档案80

5.9.3 修改存货档案81

5.9.4 删除存货档案81

5.9.5 批量修改存货81

5.9.6 存货定位查询82

5.10 部门档案管理83

5.11 人员管理85

5.11.1 人员类别管理85

5.11.2 人员档案管理86

5.11.3 增加职员档案88

5.11.4 修改职员档案88

5.11.5 删除职员档案89

5.12 核算项目管理90

5.12.1 核算项目管理90

5.12.2 项目大类管理90

5.12.3 项目分类管理92

5.12.4 项目目录管理93

5.13 自定义项设置94

5.14 银行档案管理96

5.14.1 银行档案管理96

5.14.2 本单位开户银行98

5.15 外币设置99

5.16 凭证类别管理100

5.17 结算方式管理102

5.18 期初余额录入103

5.19 账簿清理107

5.20 总账系统选项概述108

5.20.1 设置凭证选项108

5.20.2 设置账簿选项109

5.20.3 查看会计日历110

5.20.4 设置其他总账选项111

5.21 总账套打工具112

第6章 凭证和账簿的日常处理113

6.1 凭证处理113

6.1.1 填制凭证113

6.1.2 凭证草稿114

6.1.3 修改凭证115

6.1.4 作废与恢复凭证116

6.1.5 制作红字冲销凭证116

6.1.6 凭证整理116

6.1.7 设置凭证选项117

6.1.8 出纳签字117

6.1.9 凭证审核119

6.1.10 主管签字120

6.1.11 设置常用凭证122

6.1.12 凭证的查询124

6.1.13 凭证打印126

6.1.14 凭证的引入与引出127

6.2 记账130

6.2.1 过账操作130

6.2.2 反过账操作131

6.3 账表查询132

6.3.1 总账查询133

6.3.2 发生额及余额表查询133

6.3.3 明细账查询135

6.3.4 多栏账查询136

6.3.5 客户余额表查询138

6.3.6 客户明细账140

6.3.7 客户往来账龄分析141

6.3.8 供应商余额表142

6.3.9 供应商明细账143

6.3.10 供应商往来账龄分析144

6.3.11 个人余额表145

6.3.12 个人明细账146

6.3.13 部门总账147

6.3.14 部门明细账148

6.3.15 项目总账148

6.3.16 项目明细账150

6.3.17 科目辅助明细账151

6.3.18 科目辅助汇总账151

第7章 出纳的日常业务处理153

7.1 日记账153

7.1.1 现金日记账153

7.1.2 银行日记账154

7.1.3 资金日报155

7.2 支票登记簿157

7.3 银行对账158

7.3.1 银行对账期初设置158

7.3.2 银行对账单录入159

7.3.3 银行对账160

7.3.4 余额调节表161

7.3.5 查询对账勾对情况162

7.3.6 核销已达银行账163

7.3.7 长期未达账的审计163

第8章 应收款管理系统初始化165

8.1 应收款管理系统概述165

8.1.1 应收款管理系统功能概述165

8.1.2 应收款管理系统产品接口165

8.1.3 应收款管理系统操作流程166

8.2 应收款管理系统初始化资料准备167

8.2.1 期初数据的准备167

8.2.2 凭证科目的准备167

8.2.3 信用控制资料的准备167

8.3 初始设置167

8.3.1 基本科目设置167

8.3.2 控制科目设置169

8.3.3 产品科目设置169

8.3.4 结算方式科目设置170

8.3.5 坏账准备设置171

8.3.6 账期内账龄区间设置172

8.3.7 逾期账龄区间设置173

8.3.8 报警级别设置173

8.3.9 单据类型设置174

8.4 期初余额录入175

8.5 系统选项设置176

8.5.1 设置常规选项177

8.5.2 设置凭证选项178

8.5.3 设置权限与预警180

第9章 应收款管理系统日常单据的处理182

9.1 应收单据处理182

9.1.1 发票处理182

9.1.2 应收单管理184

9.1.3 应收单据审核186

9.2 收款单据处理189

9.2.1 收款单处理189

9.2.2 付款单处理191

9.2.3 收款单据审核191

第10章 应收票据管理194

10.1 票据的单据操作194

10.1.1 增加票据194

10.1.2 修改票据195

10.1.3 删除票据195

10.1.4 查询票据196

10.2 票据的业务处理196

10.2.1 票据贴现197

10.2.2 票据背书197

10.2.3 票据计息197

10.2.4 票据结算198

10.2.5 票据转出198

10.2.6 退票处理199

第11章 应收款管理系统的账务处理200

11.1 核销处理200

11.1.1 自动核销200

11.1.2 手工核销202

11.2 转账处理203

11.2.1 应收冲应收203

11.2.2 预收冲应收204

11.2.3 应收冲应付205

11.2.4 红票对冲206

11.3 坏账处理208

11.3.1 计提坏账准备208

11.3.2 坏账发生208

11.3.3 坏账收回209

11.3.4 坏账查询210

11.4 汇兑损益211

11.5 取消操作212

11.6 制单处理213

11.7 账表的查询214

11.7.1 单据查询214

11.7.2 应收核销明细表查询216

11.7.3 凭证查询218

11.7.4 单据报警查询219

11.7.5 信用报警查询220

11.8 账表管理221

11.8.1 业务总账查询221

11.8.2 业务余额表查询223

11.8.3 业务明细账查询224

11.8.4 对账单查询225

11.8.5 应收账龄分析226

11.8.6 收款账龄分析228

11.8.7 欠款分析229

11.8.8 收款预测230

11.8.9 科目明细账查询232

11.8.10 科目余额表查询232

第12章 应付款管理系统初始化233

12.1 应付款管理系统概述233

12.1.1 应付款管理系统功能概述233

12.1.2 应付款管理系统产品接口233

12.1.3 应付款管理系统操作流程234

12.2 应付款管理系统初始化资料准备235

12.2.1 期初数据的准备235

12.2.2 凭证科目的准备235

12.2.3 信用控制资料的准备235

12.3 初始设置235

12.3.1 基本科目设置235

12.3.2 控制科目设置236

12.3.3 产品科目设置237

12.3.4 结算方式科目设置238

12.3.5 账期内账龄区间设置239

12.3.6 逾期账龄区间设置239

12.3.7 报警级别设置240

12.3.8 单据类型设置240

12.4 期初余额录入241

12.5 系统选项设置242

12.5.1 设置常规选项243

12.5.2 设置凭证选项244

12.5.3 设置权限与预警245

第13章 应付款管理系统日常单据的处理247

13.1 应付单据处理247

13.1.1 发票处理247

13.1.2 应付单管理249

13.1.3 应付单据审核251

13.2 付款单据处理254

13.2.1 付款单处理254

13.2.2 收款单处理255

13.2.3 付款单据审核256

13.3 应付票据管理258

13.3.1 增加票据258

13.3.2 修改票据259

13.3.3 删除票据259

13.3.4 查询票据260

13.3.5 票据计息260

13.3.6 票据结算261

13.3.7 票据转出261

第14章 应付款管理系统的账务处理262

14.1 核销处理262

14.1.1 自动核销262

14.1.2 手工核销264

14.2 转账处理265

14.2.1 应付冲应付265

14.2.2 预付冲应付266

14.2.3 应付冲应收266

14.2.4 红票对冲267

14.3 汇兑损益269

14.4 取消操作270

14.5 制单处理271

14.6 单据与账表查询272

第15章 固定资产管理系统初始化273

15.1 固定资产管理系统概述273

15.1.1 固定资产管理系统功能概述273

15.1.2 固定资产管理系统产品接口273

15.1.3 固定资产管理系统操作流程274

15.2 固定资产管理系统初始化资料准备275

15.2.1 卡片样式整理275

15.2.2 基础资料整理275

15.2.3 资产类别整理275

15.2.4 折旧方法整理275

15.2.5 期初数据整理276

15.3 固定资产管理系统初始化276

15.3.1 系统初始设置276

15.3.2 部门对应折旧科目设置279

15.3.3 资产类别管理279

15.3.4 增减方式管理280

15.3.5 使用状况管理281

15.3.6 折旧方法定义281

15.3.7 系统选项283

15.3.8 固定资产卡片设置284

15.4 录入原始卡片286

第16章 固定资产管理系统的日常处理288

16.1 固定资产增加288

16.1.1 资产增加288

16.1.2 卡片修改289

16.1.3 卡片删除290

16.1.4 卡片打印290

16.2 固定资产减少291

16.3 固定资产变动291

16.4 固定资产评估292

16.5 固定资产盘点293

16.6 折旧处理295

16.6.1 工作量录入295

16.6.2 计提本月折旧295

16.6.3 折旧清单296

16.6.4 折旧分配表296

16.7 制单297

16.7.1 制单297

16.7.2 凭证管理298

16.8 报表查询299

16.8.1 固定资产账簿299

16.8.2 固定资产分析表300

16.8.3 固定资产统计表301

16.8.4 固定资产折旧表302

16.8.5 固定资产减值准备表303

第17章 工资管理系统初始化305

17.1 工资管理系统概述305

17.1.1 工资管理系统功能概述305

17.1.2 工资管理系统产品接口305

17.1.3 工资管理系统操作流程305

17.2 建立工资套307

17.3 工资项目设置308

17.4 人员附加信息设置309

17.5 新建工资类别309

17.5.1 工资类别管理309

17.5.2 发放次数管理311

17.5.3 部门设置312

17.5.4 人员档案管理312

17.5.5 工资项目选择314

17.5.6 公式设置315

17.5.7 计件工资标准设置316

17.5.8 计件工资方案设置316

17.5.9 系统选项317

第18章 工资管理系统的日常处理318

18.1 计件工资统计318

18.2 工资变动318

18.3 个人所得税处理320

18.4 银行代发320

18.5 工资分摊322

18.5.1 工资分摊322

18.5.2 分摊类型设置323

18.5.3 凭证查询324

18.6 账表查询324

18.6.1 工资表查询324

18.6.2 工资分析表326

第19章 存货核算管理系统初始化329

19.1 存货核算管理系统概述329

19.1.1 系统功能329

19.1.2 产品接口329

19.1.3 操作流程330

19.2 存货核算管理系统初始化资料准备332

19.2.1 基础资料准备332

19.2.2 核算方式准备332

19.2.3 期初数据准备332

19.3 基础资料定义332

19.3.1 仓库档案管理332

19.3.2 收发类别管理334

19.3.3 采购类型管理334

19.3.4 销售类型管理335

19.4 系统参数设置336

19.4.1 核算方式选项定义336

19.4.2 控制方式选项定义337

19.4.3 最高最低控制选项定义339

19.5 科目设置339

19.5.1 存货科目设置340

19.5.2 运费科目设置340

19.5.3 结算科目设置341

19.5.4 应付科目设置341

19.5.5 对方科目设置342

19.5.6 税金科目设置342

19.5.7 非合理损耗科目设置343

19.5.8 凭证摘要设置343

19.6 期初数据录入344

19.6.1 期初余额344

19.6.2 期初数据汇总344

19.6.3 库存与存货期初对账345

19.6.4 期初差异／差价录入345

19.6.5 期初记账346

第20章 存货核算管理系统的日常处理347

20.1 单据日常处理347

20.1.1 单据栏目说明347

20.1.2 单据操作348

20.2 单据列表349

20.3 业务核算350

20.3.1 正常单据记账350

20.3.2 特殊单据记账351

20.3.3 发出商品记账352

20.3.4 直运销售记账353

20.3.5 差异率计算354

20.3.6 平均单价计算354

20.3.7 暂估成本录入355

20.3.8 结算成本处理356

20.3.9 产成品成本分配356

20.3.10 恢复单据记账357

20.3.11 期末处理358

20.4 凭证处理359

20.4.1 生成凭证359

20.4.2 凭证列表360

20.5 存货跌价准备360

20.5.1 存货跌价准备设置361

20.5.2 跌价准备期初余额录入361

20.5.3 计提存货跌价准备362

20.5.4 跌价准备制单363

20.5.5 跌价准备余额表364

20.6 账表查询364

20.6.1 总账查询364

20.6.2 明细账查询365

20.6.3 收发存汇总表查询365

20.6.4 存货周转率分析366

第21章 UFO报表系统367

21.1 UFO报表系统概述367

21.2 报表管理368

21.2.1 建立报表368

21.2.2 打开已有报表368

21.2.3 文件管理器操作368

21.3 设计报表格式369

21.3.1 设计表尺寸369

21.3.2 定义行高和列宽369

21.3.3 画表线369

21.3.4 设置单元格369

21.3.5 定义组合单元370

21.3.6 套用格式370

21.3.7 报表模板370

21.3.8 设置关键字370

21.4 定义公式371

21.5 报表数据处理372

21.5.1 录入关键字372

21.5.2 报表重算373

21.5.3 表页管理373

21.6 报表打印373

第22章 期末结账374

22.1 会计期末处理流程374

22.2 存货核算管理系统期末处理374

22.2.1 与总账系统对账374

22.2.2 发出商品科目与总账对账375

22.2.3 结账375

22.2.4 反结账376

22.3 固定资产管理系统期末处理376

22.3.1 与总账系统对账376

22.3.2 结账376

22.3.3 反结账377

22.4 工资管理系统期末处理377

22.4.1 结账377

22.4.2 反结账378

22.5 应收款管理系统期末处理378

22.5.1 与总账对账378

22.5.2 结账379

22.5.3 反结账380

22.6 应付款管理系统期末处理380

22.6.1 与总账对账380

22.6.2 结账380

22.6.3 反结账381

22.7 总账系统期末处理381

22.7.1 自定义转账凭证381

22.7.2 销售成本结转设置383

22.7.3 售价（计划价）销售成本结转383

22.7.4 汇兑损益结转设置384

22.7.5 期间损益结转设置384

22.7.6 转账生成384

22.7.7 对账385

22.7.8 结账386

22.7.9 反结账386

22.8 年结处理387

22.8.1 年结流程概述387

22.8.2 上年数据结转388