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第一章 银行贷款：企业间接融资的主渠道2

一、商业银行：企业间接融资的重要渠道2

1．我国主要商业银行及其主要业务2

2．商业银行贷款的基本原则和政策4

3．商业银行的贷款对象与条件6

4．商业银行贷款的种类7

二、商业银行贷款实现的方法与程序9

1．企业向商业银行贷款的方式与方法9

2．企业向商业银行贷款的一般程序10

三、企业向商业银行贷款的若干问题解析13

1．企业同商业银行贷款合同的签订、担保与公证13

2．商业银行贷款的成本与风险15

3．商业银行贷款的展期17

4．商业银行的信贷制裁18

第二章 信托融资：企业间接融资的新天地20

一、信托：历史与时代的宠儿20

1．信托的概念与特点20

2．信托的重要作用22

二、信托融资：一片新的天地24

1．信托融资是融资市场的弄潮儿24

2．企业不同信托融资方式的分析与选择26

三、信托融资的业务原则与业务程序28

1．信托融资的业务原则28

2．信托融资业务的主要程序29

第三章 租赁融资：效益最大的融资方式32

一、租赁融资：融资市场一枝独秀32

1．租赁的含义与分类32

2．租赁融资的意义与作用34

二、租赁融资的具体操作透视38

1．租赁融资的条件范围与原则38

2．租赁融资的具体操作程序40

3．租赁融资需要理性分析42

第四章 商业信用融资：融集短期资金的有效方式48

一、商业信用融资：企业融集短期资金的好方式48

1．商业信用的必要48

2．商业信用融资的桥梁：商业票据49

二、商业信用融资的优点与缺点51

1．商业信用融资的优点51

2．商业信用融资的缺点52

三、商业信用融资操作实务53

1．向商品购买者预收货款53

2．赊购商品53

3．票据贴现54

第五章 基金融资：方兴未艾的融资新方式58

一、基金：融资市场的新宠儿58

1．基金的含义与分类58

2．基金的巨大优越性61

3．基金参与融资的具体方式63

二、基金的设立与运作65

1．基金的设立65

2．基金的运作71

第六章 吸收直接投资：成本最低的融资途径76

一、吸收直接投资是企业的重要融资方式76

1．吸收直接投资的含义与特点76

2．吸收直接投资的种类与形式77

3．吸收直接投资的基本程序79

二、企业吸收直接投资的方式80

1．企业留存收益的利用80

2．企业内部融资：资产变卖与应收账款83

3．吸收外国直接投资之一：中外合资88

4．吸收外国直接投资之二：中外合作94

第七章 股票融资：企业持久稳定的资金源102

一、股票的发行：融资的实现102

1．股票发行的目的102

2．股票发行的方式103

3．股票的投资者106

4．股票的承销者107

5．股票的发行价格108

6．股票发行的一般程序112

二、上市与交易：股票融资的最大化116

1．股票上市的条件116

2．股票上市的审批117

3．股票交易的方式118

4．股票交易的程序119

三、企业通过股票融资的难点与对策123

1．股票发行的时机选择123

2．股票发行的数量确定124

3．股票发行的面值定价与发行价格125

4．股票的发行方式与推销方式决策126

5．股票的公众化取向选择127

6．股票管理中的难点与对策128

第八章 债券融资：自主灵活高效的融资方式134

一、债券：企业融资的新视点134

1．债券的性质与种类134

2．企业发行债券的意义与作用137

二、企业债券融资中需要注意的若干问题140

1．企业债券发行的资格、条件与程序140

2．企业发行债券的成本分析144

三、企业债券融资的技巧与实务147

1．债券发行的数量与期限的确定147

2．债券发行的价格策略选择149

3．债券发行的利率决策150

4．债券发行的时机选择与品种选择151

四、发行可转换债券的融资策略153

1．可转换债券：企业债券的另一族153

2．企业发行可转换债券的前期准备153

3．企业可转换债券的承销与发行方式157

4．企业可转换债券的流通161

5．企业可转换债券的承兑163

第九章 国际融资：跨国界（地区）进行资金借贷166

一、国际股票融资166

1．国际股票融资的特点166

2．国际股票融资的主要方式167

二、国际债券融资170

1．国际债券市场170

2．国际债券的种类171

3．国际债券的发行176

4．国际债券融资策略181

三、国家（地区）基金融资183

1．国家基金：国际融资的一种新途径183

2．我国国家基金的组织模式与经营原则186

四、国际银团贷款188

1．国际银团贷款的含义与种类188

2．国际银团贷款的要素分析192

3．担保：国际银团贷款的砝码196

第十章 项目融资：国际融资的新方式204

一、别有洞天的项目融资204

1．国际项目融资的参与者204

2．国际项目融资的利与弊205

3．国际项目融资的途径206

4．国际项目融资的运作208

二、前程看好的BOT融资213

1．BOT：传统方式的创新214

2．采用BOT方式的优缺点215

3．BOT融资：政府应予以大力支持217

4．BOT的组织结构与运作流程218

三、春潮涌动的ABS融资222

1．ABS：一个全新的话题222

2．ABS的自身优势与现实的可行性224

3．ABS融资方式的合适项目与操作模式226

4．ABS在中国，一路看好227

四、渐露峥嵘的TOT与有限追索贷款融资230

1．TOT：交通基础建设利用外资的重要方式230

2．有限追索贷款融资：独特的融资方式233