中小企业融资操作手册 需求 渠道 策略 案例PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

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第一节 企业家与资本家的分工--对中小企业融资的一种简单解释2

第一章 融资基础篇2

第二节 中小企业融资成功的决定因素4

一、企业融资需求4

(一) 企业发展的融资需求分类4

(二) 企业资金需要量的测算7

二、企业能力构成及评价11

(一) 高素质、团结的管理团队12

(二) 产品、技术创新能力13

(三) 市场创新能力13

(五) 偿债能力14

(四) 明确的经营战略与相对完善的管理制度14

三、资本成本17

(一) 资本成本的内涵17

(二) 资本成本在企业筹资决策中的作用18

(三) 决定资本成本高低的因素19

(四) 个别资本成本20

(五) 综合资本成本24

(六) 边际资本成本25

四、财务风险与资本结构30

(一) 财务风险30

(二) 资本结构33

五、报送材料34

五、控制权(Control)38

第三节 如何制定最佳融资决策40

一、融资收益与成本的比较41

二、合理确定融资规模41

三、抓住最佳融资机会42

四、制定最佳融资期限43

五、谨慎放弃企业的控制权43

六、选择有利于增强企业竞争力的融资方式44

七、寻求最佳资本结构44

第二章 融资渠道篇48

第一节 吸收直接投资48

一、直接投资的来源49

二、吸收直接投资的方式50

三、吸收直接投资的程序52

四、吸收直接投资的计价方法53

第二节 信贷融资56

(一) 信贷资本的提供者57

一、信贷资本的来源及其构成57

(二) 几家主要商业银行的业务范围58

(三) 非银行金融机构62

［实例］以民生银行为例来详细介绍信贷资本的运作64

二、信贷资本的运作机制67

三、信贷融资的条件和程序69

(一) 借款的条件69

(二) 借款的程序70

(三) 借款合同的主要内容75

四、中小企业信用担保中心80

(一) 中小企业信用担保体系在国外的发展81

(二) 中小企业信用担保体系在中国的发展83

(三) 深圳市中小企业信用担保中心84

(四) 沈阳市中小企业信用担保中心90

(五) 上海信用担保行业的发展91

(一) 债券的基本要素93

第三节 债券融资93

一、债券的要素、特征与各类93

(二) 债券的特征95

(三) 债券的种类96

二、债券的发行99

(一) 债券发行的资格与条件99

(二) 债券的发行方式100

(三) 债券的发行程序102

(四) 债券的发行价格105

(五) 债券的收回与偿还106

三、债券的信用评级107

(三) 债券的评级程序108

(一) 债券信用评级的意义108

(二) 债券的信用等级108

(四) 债券的评级方法110

四、债券筹资的特点111

(一) 债券筹资的优点111

(二) 债券筹资的缺点112

五、债券融资工具的创新113

第四节 科技型中小企业技术创新基金115

一、科技型中小企业技术创新基金的特征及性质115

(一) 科技型中小企业技术创新基金的由来115

(二) 科技型中小企业技术创新基金的特征116

(三) 科技型中小企业技术创新基金的支持重点117

(四) 科技型中小企业技术创新基金的支持方式118

(五) 科技型中小企业技术创新基金的运用情况118

二、科技型中小企业技术创新基金的运作122

(一) 科技型中小企业技术创新基金的组织结构122

(二) 科技型中小企业技术创新基金的工作程序125

一、风险资本概述132

(一) 风险投资的特点132

第五节 风险资本融资132

(二) 风险资本的作用134

(三) 风险资本与其外部环境136

(四) 从发展中认识风险资本140

二、风险投资者145

三、风险投资公司的运作机制148

(一) 风险投资公司的组织形式148

(二) 风险投资公司的组织结构152

(三) 风险投资流程156

(四) 风险投资策略及其影响因素167

(五) 风险投资公司的投资项目评估173

(六) 风险投资的分阶段投资管理182

(七) 无发展企业处理183

(八) 风险投资公司的运作：中国创业投资有限公司185

一、股份有限公司组成及其运作190

(一) 股份有限公司的基本特征190

第六节 股票融资190

(二) 股份有限公司的设立191

(三) 股份有限公司设立的程序193

(四) 股份有限公司的组织机构196

(五) 股份有限公司的合并、分立、破产、解散与清算203

二、股票的特征和种类206

(一) 股票及其特征206

(二) 股票的种类207

三、股票的发行211

(一) 股票发行的目的211

(二) 股票发行的一般条件213

(三) 股票筹资的特点214

四、我国内地主板市场217

五、二板市场220

(一) 亚洲二板市场222

(二) 美国那斯达克市场234

(三) 欧洲二板市场249

(四) 加拿大风险交易所258

(五) 我国内地二板市场260

第七节 租赁筹资269

一、租赁的种类269

二、租赁的程序272

三、租金的决定因素274

四、租赁筹资的特点276

(一) 租赁筹资的优点276

(二) 租赁筹资的缺点277

第三章 融资策略篇280

第一节 信贷融资策略280

一、高利策略280

二、以短应长282

三、以押谋贷282

四、充分发挥保证的作用284

第二节 债券融资策略286

一、设计对企业最有利的债券288

(一) 债券品种选择策略288

(二) 债券票面金额的确定策略289

(三) 确定合理的偿还期限策略290

(四) 确定合理的债券利率策略292

(五) 发行量的确定策略293

(一) 发行方式的选择294

二、成功地发行债券294

(二) 争取高的信用评级296

(三) 做好广告宣传工作296

第三节 吸收风险投资操作策略297

一、为获得风险融资作准备297

(一) 企业是否具备了吸收风险资本的内部条件298

(二) 企业是否具备了合适的员工队伍299

(三) 企业确定融资目标299

(一) 商业计划书的作用302

二、商业计划书的编写302

(二) 商业计划书的内容303

三、与风险资本家联系304

(一) 中间人介绍305

(二) 查阅有关信息资料306

(三) 参加有关会议307

(四) 直接接触高层次的人士307

(五) 利用互联网寻找在线投资者308

四、充分发挥中介机构的作用308

(一) 中介机构的优势308

(二) 中介机构的作用309

(三) 聘用中介机构的程序311

(四) 说服投资者313

五、合作是确保风险投资取得成功的必要条件--奉劝风险投资家和风险企业家一句话320

附件：怎样写好商业计划书322

第四节 如何申请科技型中小企业技术创新基金340

一、确认自身资格340

二、确定支持方式341

三、准备申请材料342

四、寻求项目推荐单位支持344

附件：《科技型中小企业技术创新基金项目可行性研究报告编制提纲》345

第五节 股票融资策略352

一、我国内地主板市场股票融资352

(一) 企业改组为上市公司的主要工作352

(二) 国内A股上市条件358

(三) 国内B股上市条件359

(四) 股票上市的暂停、恢复与终止360

二、香港二板市场上市操作程序361

(一) 创业板上市的规则要点361

(二) 在创业板上市的程序367

三、美国那斯达克市场上市操作程序376

(一) 内地企业登陆美国那斯达克市场376

(二) 那斯达克市场的上市程序376

(三) 那斯达克市场的上市费用381

四、积极备战我国内地二板市场382

(一) 新兴高科技企业创业板上市利弊分析382

(二) 中国二板市场上市程序385

(三) 中小企业如何备战二板市场386

第四章 融资案例篇392

第一节 亚信融风险投资392

一、艰难创业393

二、初步尝试394

三、选定投资银行395

四、选择具有附加值的投资者395

五、介绍商业计划397

六、成功之门399

七、经验总结400

第二节 裕兴电脑海外二板市场上市402

一、发展历程402

二、确定上市目标404

三、资产重组406

四、上市受阻409

五、各方的反应411

六、最终放行414

七、几点启示415

附件：《境内企业申请到香港创业板上市审批与监管指引》416

第三节 福建榕基软件开发有限公司引入创新基金420

一、促进项目的执行421

二、产生良好的社会效益422

三、得到显著的经济效益423

第四节 控制权的丧失424

一、什么时候卖425

二、卖给谁426

三、怎么卖427

四、准备好了吗427

五、经验与教训428

参考书目429