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目 录3

第1部分开发财务模型3

第1章概论3

1.1什么是财务建模3

1.2电子表格的历史4

1.3工作表的功能4

1.4本书的目标5

1.5工作表举例6

1.6小结8

第2章模型设计导论9

2.1模型设计基础9

2.2对象10

2.3用户界面11

2.4关键变量及其规则12

2.5布局设计12

2.6个体模板13

2.7菜单结构和宏14

2.8管理报告15

2.9未来发展15

2.10测试15

2.11保护16

2.12备案16

2.13同行的意见16

2.14小结17

第3章特征和技术18

3.1格式20

3.2数字格式22

3.3框线和边框23

3.4颜色和图案25

3.5输入和结果的特殊颜色25

3.6数据的有效性27

3.7控制——组合框和按钮30

3.8条件格式35

3.9函数运用及其类型36

3.10加载宏以便获得更多功能38

3.12记录版本序号、模型设计者等39

3.11文本框和更新标签39

3.13使用名称让公式更易理解40

3.14粘贴名称列表作为备案的一部分42

3.15批注42

3.16图表44

3.17动态图表来绘制单个序列46

3.18数据模拟运算表47

3.19方案51

3.20单变量求解52

3.21规划求解53

3.22模板的使用56

3.23小结59

4.1 目标和对象60

第4章模型样本60

4.2用户需求和用户界面61

4.3关键变量及其规则62

4.4将计算分解为若干个可管理的群组64

4.5建立个体模板65

4.6菜单结构66

4.7程序工作表和宏67

4.8用户帮助67

4.9管理报告和小结69

4.10风险和多种结果69

4.11测试和故障排除73

4.12保护和安全性76

4.13帮助和备案78

4.14向同行进行展示——询问意见79

4.15控制循环——听、学和修改79

4.16小结79

第5章模型实例81

5.1案例学习81

5.2设计82

5.3 PPP_183

5.4 PPP 284

5.5 PPP_390

5.6 PPP_491

5.7 PPP 593

5.8备案、测试和保护96

5.9 PPP 699

5.10小结101

第2部分应用105

第6章业绩分析105

6.1利润和损失106

6.2资产负债表108

6.3比率109

6.4趋势分析115

6.5持续性117

6.6小结119

第7章现金流120

7.1现金流来源121

7.3自由现金流123

7.2净经营现金流（NOCF）123

7.4补仓率124

7.5小结125

第8章预测模型126

8.1历史预测127

8.2趋势线127

8.3用于分析的趋势线128

8.4数据平滑129

8.5循环和季节调整132

8.6小结134

第9章财务预测135

9.1主要推动因素136

9.2生成财务报表139

9.3其他方法144

9.4财务分析146

9.5小结148

第10章方差分析149

10.1现金流预算150

10.2月度现金模型153

10.3“Flash”报告和制图155

10.4小结155

第11章收支平衡分析157

11.1收支平衡157

11.2营业杠杆163

11.4综合杠杆作用164

11.3财务杠杆164

11.5小结165

第12章投资组合分析166

12.1公式166

12.2最优组合170

12.3小结174

第13章资本成本175

13.1资本资产定价模型176

13.2股利增长模型179

13.3优先股成本182

13.4债务成本182

13.5加权平均资本成本182

13.6边际WACC185

13.7小结187

第14章债券188

14.1现金流190

14.2收益率的计算191

14.3久期193

14.4债券组合197

14.5小结199

第15章投资分析200

15.1投资模型回顾200

15.2回收期204

15.3会计收益206

15.4净现值206

15.5内部收益率208

15.7管理测试——现金流等209

15.6 收益成本比率209

15.8方案分析210

15.9灵敏度分析和图表211

15.10资本合理分配214

15.11小结216

第16章风险分析218

16.1风险评估过程和风险分析218

16.2风险调整率221

16.3方差和标准偏差223

16.4变量的相关系数226

16.5确定性等量226

16.6实际选择228

16.7模拟232

16.8小结241

第17章折旧242

17.1直线折旧法244

17.2年数总和法244

17.3余额递减折旧法245

17.4美国改进的加速折旧系统248

17.5摊销250

17.6比较252

17.7 小结254

第18章租赁255

18.1租赁计算256

18.2租赁和购买259

18.3分类268

18.4会计269

18.5结算273

18.6小结275

第19章公司评估276

19.1会计价值277

19.2调整会计价值278

19.3股利280

19.4股票市场定价281

19.5 自由现金流283

19.6小结290

20.1最优化模型的基本要素291

第20章最优化291

20.2线性规划294

20.3最大化边际298

20.4养老金300

20.5小结305

第21章决策树306

21.1贝叶斯定理306

21.2术语307

21.3决策树模型309

21.4信息的例子313

21.5 小结316

第22章风险管理317

22.1远期利率协议318

22.2互换319

22.3外汇交易322

22.4期货323

22.5期权325

22.6布莱克－舒尔斯模型336

22.7 小结343

第23章模型一览表344

23.1设计总结344

23.2特点345

23.3技术346

附录1软件安装348

附录2文件清单352

参考书目354