图书介绍
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![固定收益证券定价理论](https://www.shukui.net/cover/39/30821297.jpg)
- 汤震宇等编著 著
- 出版社: 上海:复旦大学出版社
- ISBN:7309041356
- 出版时间:2004
- 标注页数:206页
- 文件大小:10MB
- 文件页数:220页
- 主题词:证券交易-理论-经济师-资格考核-教材
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图书目录
1 货币的时间价值1
1.1 货币时间价值的计算2
1.2 TI BA Ⅱ PLUS计算器使用说明14
2 固定收益证券特性19
2.1 固定收益证券的定义和基本特征19
2.2 固定收益证券的种类20
2.3 固定收益证券的收益率测度23
2.4 固定收益证券的风险30
2.5 美国债券市场34
3 固定收益证券定价(一)37
3.1 固定收益证券价格的确定37
3.2 固定收益证券价格随时间的变化关系40
3.3 固定收益证券实际市场价格43
4 固定收益证券定价(二)49
4.1 不同形状的收益率曲线49
4.2 利率期限结构51
4.3 远期利率56
5.1 固定收益证券价格波动性的特征59
5 固定收益证券定价(三)59
5.2 固定收益证券价格波动性的度量63
6 固定收益证券定价(四)81
6.1 含权债券定价的一般方法81
6.2 抵押债券98
7 固定收益证券投资组合管理一般原理120
7.1 固定收益证券投资组合管理程序与风险测量120
7.2 固定收益证券投资组合业绩评价127
8 固定收益证券投资组合实际应用145
8.1 基金负债管理145
8.2 指数型和增强指数型债券组合管理156
8.3 企业债券投资组合管理的相对价值方法161
8.4 国际债券投资组合管理171
8.5 衍生品与利率风险管理181
8.6 信用衍生品187
参考文献200
附录 固定收益证券专业术语中英文对照表201