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一、常用类1

1.1 各项存款1

1.2 非金融企业存款1

1.3 住户存款1

1.4 企业定活期存款1

1.5 企业活期存款1

1.6 企业定期存款2

1.7 财政性存款2

1.8 机关团体存款2

1.9 储蓄存款2

1.10 活期储蓄存款2

1.11 定期储蓄存款2

1.12 委托存款2

1.13 各项贷款2

1.14 境内贷款3

1.15 境外贷款3

1.16 短期贷款3

1.17 中长期贷款3

1.18 个人贷款及透支3

1.19 个人消费贷款3

1.20 单位普通贷款及透支3

1.21 单位经营贷款4

1.22 固定资产贷款4

1.23 普通并购贷款4

1.24 银团贷款4

1.25 贸易融资4

1.26 融资租赁4

1.27 委托贷款4

1.28 票据融资5

1.29 各项垫款5

1.30 房地产贷款5

1.31 房地产开发贷款5

1.32 房产开发贷款5

1.33 地产开发贷款5

1.34 政府土地储备机构贷款5

1.35 购房贷款5

1.36 个人商业用房贷款6

1.37 个人住房贷款6

1.38 以房地产为抵押品的贷款6

1.39 住房公积金委托贷款6

1.40 三农贷款6

1.41 农村贷款6

1.42 农村企业及各类组织贷款6

1.43 农户贷款7

1.44 城市企业及各类组织涉农贷款7

1.45 农林牧渔业贷款7

1.46 支农贷款7

1.47 住户贷款7

1.48 非金融企业贷款8

1.49 助学贷款8

1.50 有价证券及投资8

1.51 金融债券8

1.52 流通中货币8

1.53 应收及预付款8

1.54 应付及暂收款8

1.55 同业往来（来源方）9

1.56 同业往来（运用方）9

1.57 投资性房地产9

二、基础类10

2.1 居民10

2.2 住所10

2.3 经济领土10

2.4 飞地10

2.5 经济利益中心10

2.6 自由贸易区11

2.7 保税区11

2.8 机构单位11

2.9 基层单位11

2.10 主要活动11

2.11 行业11

2.12 绝对控股11

2.13 相对控股12

2.14 机构部门12

2.15 法人12

2.16 企业法人12

2.17 事业单位法人12

2.18 机关法人12

2.19 社会团体法人13

2.20 非法人企业13

2.21 金融交易13

2.22 金融市场13

2.23 货币市场13

2.24 资本市场13

2.25 外汇市场13

2.26 黄金市场14

2.27 直接金融市场14

2.28 间接金融市场14

2.29 有形市场14

2.30 无形市场14

2.31 国内金融市场14

2.32 国际金融市场14

2.33 外汇15

2.34 金融工具15

2.35 或有金融工具15

2.36 金融资产15

2.37 金融负债15

2.38 金融统计15

2.39 金融业综合统计15

2.40 货币统计16

2.41 金融市场统计16

2.42 金融稳健统计16

2.43 金融发展统计16

2.44 信贷收支统计16

2.45 国际收支统计16

2.46 资金流量核算16

三、机构部门类17

3.1 政府部门17

3.1.1 政府部门17

3.1.2 中央政府17

3.1.3 地方政府17

3.1.4 社会保障基金17

3.2 金融机构部门17

3.2.1 金融性公司部门17

3.2.2 金融性公司18

3.2.3 存款性公司18

3.2.4 中央银行18

3.2.5 其他存款性公司18

3.2.6 非存款性公司18

3.2.7 其他金融性公司18

3.2.8 金融中介机构18

3.2.9 金融辅助机构18

3.2.10 货币当局19

3.2.11 监管当局19

3.2.12 银行业存款类金融机构19

3.2.13 银行19

3.2.14 农村商业银行19

3.2.15 农村合作银行19

3.2.16 村镇银行19

3.2.17 城市信用社20

3.2.18 农村信用合作社20

3.2.19 农村资金互助社20

3.2.20 财务公司20

3.2.21 消费金融公司20

3.2.22 银行业非存款类金融机构20

3.2.23 信托公司21

3.2.24 金融资产管理公司21

3.2.25 金融租赁公司21

3.2.26 汽车金融公司21

3.2.27 贷款公司21

3.2.28 货币经纪公司21

3.2.29 特定目的载体21

3.2.30 证券业金融机构22

3.2.31 证券公司22

3.2.32 证券投资基金管理公司22

3.2.33 期货公司22

3.2.34 投资咨询公司22

3.2.35 保险业金融机构22

3.2.36 保险公司22

3.2.37 财产保险公司23

3.2.38 人身保险公司23

3.2.39 再保险公司23

3.2.40 保险资产管理公司23

3.2.41 保险经纪公司23

3.2.42 保险代理公司23

3.2.43 保险公估公司23

3.2.44 企业年金24

3.2.45 交易及结算类金融机构24

3.2.46 交易所24

3.2.47 登记结算公司24

3.2.48 金融控股公司24

3.2.49 合格境外机构投资者（QFII）24

3.2.50 合格境内机构投资者（QDII）25

3.2.51 金融担保公司25

3.2.52 小额贷款公司25

3.2.53 外资金融机构25

3.2.54 公司型基金25

3.2.55 开放型基金26

3.2.56 封闭型基金26

3.2.57 契约型基金26

3.2.58 收入型基金26

3.2.59 成长型基金26

3.2.60 平衡型基金26

3.2.61 对冲基金26

3.2.62 套利基金27

3.2.63 基金中的基金27

3.2.64 股票基金27

3.2.65 债券基金27

3.2.66 货币市场基金27

3.3 非金融机构部门27

3.3.1 非金融性公司部门27

3.3.2 非金融性公司27

3.3.3 公司27

3.3.4 母公司28

3.3.5 控股公司28

3.3.6 集团公司28

3.3.7 子公司28

3.3.8 分公司28

3.3.9 准公司28

3.3.10 附属公司28

3.3.11 非公司制企业法人29

3.3.12 其他非金融企业29

3.4 住户部门29

3.4.1 住户部门29

3.4.2 住户29

3.4.3 为住户服务的非营利机构29

3.5 国外部门29

3.5.1 国外部门29

3.5.2 国际组织30

3.5.3 国际金融组织30

3.5.4 境外分行30

3.5.5 境外代表处30

四、计值与核算类31

4.1 计值31

4.2 复式记账31

4.3 金融流量31

4.4 金融存量31

4.5 期初存量31

4.6 期末存量31

4.7 重新计值31

4.8 公允价值32

4.9 市场价值32

4.10 类比法32

4.11 现值法32

4.12 汇总32

4.13 合并32

4.14 轧差32

4.15 权责发生制33

4.16 到期支付制33

4.17 承诺制33

4.18 现金收付制33

4.19 利息33

4.20 账面余额33

4.21 账面价值33

4.22 直接标价法33

4.23 间接标价法34

五、金融工具类35

5.1 货币化黄金与特别提款权35

5.1.1 货币化黄金35

5.1.2 交易性黄金35

5.1.3 特别提款权35

5.1.4 标准金35

5.1.5 实物金35

5.2 通货和存款36

5.2.1 通货36

5.2.2 流通中现金36

5.2.3 库存现金36

5.2.4 现金36

5.2.5 人民币发行基金36

5.2.6 纪念币36

5.2.7 普通纪念币36

5.2.8 贵金属纪念币37

5.2.9 本位币37

5.2.10 辅币37

5.2.11 纸币37

5.2.12 存款37

5.2.13 普通存款37

5.2.14 储蓄存款37

5.2.15 活期储蓄存款38

5.2.16 定期储蓄存款38

5.2.17 教育储蓄存款38

5.2.18 保值储蓄存款38

5.2.19 单位存款38

5.2.20 单位活期存款38

5.2.21 单位定期存款39

5.2.22 定活两便存款39

5.2.23 通知存款39

5.2.24 协议存款39

5.2.25 协定存款39

5.2.26 信用卡40

5.2.27 信用卡存款40

5.2.28 结构性存款40

5.2.29 财政性存款40

5.2.30 国库存款40

5.2.31 财政库款40

5.2.32 财政过渡存款40

5.2.33 其他财政性存款40

5.2.34 划缴财政存款41

5.2.35 待结算财政款项41

5.2.36 专用资金存款41

5.2.37 部队存款41

5.2.38 进口设备税利存款41

5.2.39 驻华机构存款41

5.2.40 外债专户存款41

5.2.41 看管账户存款41

5.2.42 机关团体存款42

5.2.43 保证金存款42

5.2.44 银行承兑汇票保证金42

5.2.45 信用证保证金42

5.2.46 保函保证金42

5.2.47 外汇买卖保证金42

5.2.48 衍生金融产品保证金42

5.2.49 应解汇款及临时存款43

5.2.50 应解汇款43

5.2.51 临时存款43

5.2.52 汇出汇款43

5.2.53 汇入汇款43

5.2.54 第三方存管存款43

5.2.55 存放中央银行存款43

5.2.56 准备金存款43

5.2.57 法定存款准备金44

5.2.58 超额准备金存款44

5.2.59 存放中央银行特种存款44

5.2.60 委托存款44

5.2.61 政策性住房存款44

5.2.62 住房维修基金44

5.2.63 住房公积金存款45

5.2.64 限制性存款45

5.2.65 存放同业／同业存放45

5.2.66 邮政储蓄转存款45

5.3 非股票证券45

5.3.1 非股票证券45

5.3.2 债券46

5.3.3 短期债券46

5.3.4 中长期债券46

5.3.5 政府债券46

5.3.6 企业债券46

5.3.7 公司债券46

5.3.8 信用债券46

5.3.9 抵押债券46

5.3.10 担保信托债券46

5.3.11 设备信托债券47

5.3.12 可赎回债券47

5.3.13 可转换公司债券47

5.3.14 次级债券47

5.3.15 混合资本债券47

5.3.16 贴现债券47

5.3.17 固定利率债券47

5.3.18 浮动利率债券47

5.3.19 保值债券48

5.3.20 分期偿付债券48

5.3.21 分期付息债券48

5.3.22 集合票据48

5.3.23 短期融资券48

5.3.24 中期票据48

5.3.25 金融债券48

5.3.26 公募债券49

5.3.27 私募债券49

5.3.28 自营证券49

5.3.29 交易性有价证券49

5.3.30 持有至到期有价证券49

5.3.31 应收类有价证券49

5.3.32 可供出售有价证券49

5.3.33 证券交易清算50

5.3.34 短期投资50

5.3.35 长期投资50

5.3.36 票据50

5.3.37 央行票据50

5.3.38 商业汇票50

5.3.39 银行承兑汇票50

5.3.40 商业承兑汇票50

5.3.41 银行汇票51

5.3.42 银行本票51

5.3.43 票据贴现51

5.3.44 票据转贴现51

5.3.45 买断式转贴现51

5.3.46 福费廷51

5.3.47 延期付款信用证51

5.3.48 资产支持证券52

5.3.49 金融资产支持证券52

5.3.50 抵押贷款支持证券52

5.3.51 应收款支持证券52

5.3.52 买入返售资产52

5.3.53 资产证券化52

5.3.54 担保债务凭证（CDO）53

5.3.55 住房抵押贷款证券化53

5.3.56 纸黄金53

5.3.57 大额可转让定期存单53

5.3.58 投资级债券53

5.3.59 垃圾债券53

5.4 投资性房地产53

5.5 贷款54

5.5.1 贷款54

5.5.2 再贷款54

5.5.3 自动质押融资54

5.5.4 专项贷款54

5.5.5 再贴现54

5.5.6 拆放同业／同业拆借54

5.5.7 银团贷款54

5.5.8 个人贷款55

5.5.9 个人经营性贷款55

5.5.10 下岗失业人员小额贷款55

5.5.11 小额贷款担保基金担保的微利贷款55

5.5.12 劳动密集型小企业贴息贷款55

5.5.13 扶贫贴息贷款55

5.5.14 消费贷款56

5.5.15 个人住房贷款56

5.5.16 商业用房贷款56

5.5.17 住房公积金委托贷款56

5.5.18 个人住房委托贷款56

5.5.19 其他政策性住房贷款56

5.5.20 房地产贷款56

5.5.21 房地产开发贷款56

5.5.22 土地储备贷款57

5.5.23 地产开发贷款57

5.5.24 房产开发贷款57

5.5.25 住房开发贷款57

5.5.26 商业用房开发贷款57

5.5.27 助学贷款57

5.5.28 国家助学贷款57

5.5.29 生源地助学贷款57

5.5.30 汽车消费贷款58

5.5.31 单位普通贷款58

5.5.32 单位经营贷款58

5.5.33 固定资产贷款58

5.5.34 转贷款58

5.5.35 回购／返售58

5.5.36 回购式转贴现58

5.5.37 借贷59

5.5.38 证券出借59

5.5.39 垫款59

5.5.40 贸易融资59

5.5.41 国际贸易融资59

5.5.42 国内贸易融资59

5.5.43 买方信贷59

5.5.44 卖方信贷59

5.5.45 进出口押汇60

5.5.46 打包贷款60

5.5.47 融资租赁60

5.5.48 直接租赁60

5.5.49 售后回租60

5.5.50 转租赁60

5.5.51 租赁资产61

5.5.52 待转租赁资产61

5.5.53 经营租赁61

5.5.54 透支61

5.5.55 账户透支61

5.5.56 信用卡透支61

5.5.57 打包信贷受让资产61

5.5.58 委托贷款62

5.5.59 信托投资62

5.5.60 信托贷款62

5.5.61 并购贷款62

5.5.62 循环贷款62

5.5.63 信用贷款62

5.5.64 担保贷款62

5.5.65 保证贷款62

5.5.66 抵押贷款63

5.5.67 质押贷款63

5.5.68 短期贷款63

5.5.69 中期贷款63

5.5.70 长期贷款63

5.5.71 政策性贷款63

5.5.72 准政策性贷款63

5.5.73 商业性贷款63

5.5.74 正常类贷款64

5.5.75 关注类贷款64

5.5.76 次级类贷款64

5.5.77 可疑类贷款64

5.5.78 损失类贷款64

5.5.79 农林牧渔业贷款64

5.5.80 农业贷款64

5.5.81 林业贷款65

5.5.82 畜牧业贷款65

5.5.83 渔业贷款65

5.5.84 农林牧渔服务业贷款65

5.5.85 支农贷款65

5.5.86 农田基本建设贷款65

5.5.87 农村基础设施建设贷款66

5.5.88 农产品加工贷款66

5.5.89 农业生产资料制造贷款66

5.5.90 农用物资和农副产品流通贷款66

5.5.91 农业科技贷款66

5.5.92 农村贷款66

5.5.93 农户贷款67

5.5.94 农户生产经营贷款67

5.5.95 农户农林牧渔业生产贷款67

5.5.96 农户其他生产经营贷款67

5.5.97 农村企业及各类组织贷款67

5.5.98 农村企业贷款67

5.5.99 农村企业农林牧渔业贷款67

5.5.100 农村企业支农贷款67

5.5.101 农村各类组织贷款68

5.5.102 农村各类组织农林牧渔业贷款68

5.5.103 农村各类组织支农贷款68

5.5.104 城市企业及各类组织涉农贷款68

5.5.105 城市企业涉农贷款68

5.5.106 城市企业农林牧渔业贷款69

5.5.107 城市企业支农贷款69

5.5.108 城市各类组织涉农贷款69

5.5.109 城市各类组织农林牧渔业贷款69

5.5.110 城市各类组织支农贷款69

5.5.111 农业产业化龙头企业贷款70

5.5.112 农业综合开发贷款70

5.5.113 农业和农村发展贷款70

5.6 股票和其他股权70

5.6.1 股权70

5.6.2 少数股东权70

5.6.3 股票71

5.6.4 普通股71

5.6.5 流通股71

5.6.6 非流通股71

5.6.7 限制流通股71

5.6.8 库存股71

5.6.9 证券投资基金份额71

5.6.10 理财份额72

5.6.11 资金信托份额72

5.6.12 黄金基金份额72

5.6.13 留存收益72

5.6.14 特别提款权分配72

5.6.15 价值调整72

5.6.16 拨付外汇资本金72

5.6.17 拨付营运资金72

5.6.18 拨付备付金73

5.6.19 实收资本73

5.6.20 资本公积73

5.6.21 盈余公积73

5.6.22 公益金73

5.6.23 一般准备73

5.6.24 贷款损失准备73

5.6.25 贷款损失一般准备73

5.6.26 贷款损失专项准备74

5.6.27 贷款损失特种准备74

5.6.28 股权投资74

5.6.29 金融机构资本投资74

5.6.30 不并表附属企业资本投资74

5.6.31 企业资本投资74

5.7 保险技术准备金74

5.7.1 保险合同74

5.7.2 保险74

5.7.3 保险标的75

5.7.4 保险利益75

5.7.5 财产保险75

5.7.6 人身保险75

5.7.7 人寿保险75

5.7.8 养老保险75

5.7.9 年金保险75

5.7.10 意外伤害保险75

5.7.11 健康险76

5.7.12 分红保险76

5.7.13 万能保险76

5.7.14 投资连结险76

5.7.15 主险76

5.7.16 附加险76

5.7.17 保险技术准备金76

5.7.18 法定责任准备金76

5.7.19 通用会计准则准备金77

5.7.20 寿险保费不足准备金77

5.7.21 非寿险保费不足准备金77

5.7.22 未到期责任准备金77

5.7.23 未决赔款准备金77

5.7.24 已发生已报案未决赔款准备金77

5.7.25 已发生未充分报告准备金78

5.7.26 已发生未立案未决赔款准备金78

5.7.27 理赔费用准备金78

5.7.28 间接理赔费用准备金78

5.7.29 直接理赔费用准备金78

5.7.30 修正准备金78

5.7.31 保险费预付款78

5.7.32 人寿保险准备金78

5.7.33 长期健康险准备金79

5.7.34 养老保险准备金79

5.7.35 财产保险准备金79

5.7.36 意外伤害保险准备金79

5.7.37 短期健康保险准备金79

5.7.38 毛保费79

5.7.39 毛保费准备金79

5.8 金融衍生产品80

5.8.1 金融衍生产品80

5.8.2 远期合约80

5.8.3 期货合约80

5.8.4 股票指数期货80

5.8.5 外汇期货80

5.8.6 利率期货80

5.8.7 期货多头80

5.8.8 期货空头81

5.8.9 期权合约81

5.8.10 看涨期权81

5.8.11 看跌期权81

5.8.12 外汇期权81

5.8.13 利率期权81

5.8.14 股票期权81

5.8.15 股票价格指数期权81

5.8.16 金融期货合约期权82

5.8.17 金融互换期权82

5.8.18 互换合约82

5.8.19 利率互换82

5.8.20 货币互换82

5.8.21 黄金互换82

5.8.22 信用违约掉期82

5.8.23 总收益互换83

5.8.24 信用价差产品83

5.8.25 信用价差远期83

5.8.26 信用价差互换83

5.8.27 信用价差期权83

5.9 其他应收／应付83

5.9.1 其他应收／应付账款83

5.9.2 营运资金84

5.9.3 系统内清算款项84

5.9.4 清算备付金84

5.9.5 系统内存款准备金84

5.9.6 存放联行款项84

5.9.7 系统内往来借贷资金84

5.9.8 金融资产减值准备84

5.9.9 应收款项84

5.9.10 应收利息85

5.9.11 应收租赁款85

5.9.12 未实现租赁收益85

5.9.13 应收股利85

5.9.14 递延所得税资产85

5.9.15 长期待摊费用85

5.9.16 待处理流动资产损失85

5.9.17 应收手续费及佣金收入86

5.9.18 预付款项86

5.9.19 应付款项86

5.9.20 应付利息86

5.9.21 应付股利86

5.9.22 应付职工薪酬86

5.9.23 应交税费86

5.9.24 应付手续费及佣金收入86

5.9.25 预计负债87

5.9.26 无形资产87

5.9.27 固定资产87

5.9.28 在建工程87

5.9.29 低值易耗品87

5.9.30 递延资产87

5.9.31 递延收益87

5.9.32 递延所得税负债88

5.9.33 预收款项88

5.10 委托代理协议88

5.10.1 委托代理协议88

5.10.2 代客买卖88

5.10.3 代客外汇买卖88

5.10.4 结售汇人民币资金88

5.10.5 代客外汇买卖人民币资金88

5.10.6 兑换89

5.10.7 外币占款89

5.10.8 央行外币人民币资金89

5.10.9 代客买卖证券89

5.10.10 代客买卖黄金89

5.10.11 代客买卖金融衍生产品89

5.10.12 代理发行证券89

5.10.13 代理发行债券89

5.10.14 代理发行基金90

5.10.15 代理兑付证券90

5.10.16 委托投资90

5.10.17 财务顾问90

5.10.18 并购与重组顾问90

5.10.19 企业管理顾问90

5.10.20 银团安排与承销90

5.10.21 资信鉴证90

5.10.22 委托调查91

5.10.23 评估91

5.10.24 保管箱91

5.11 国家外汇储备占款91

5.12 或有金融工具91

5.12.1 或有金融工具91

5.12.2 或有事项91

5.12.3 担保91

5.12.4 融资性担保92

5.12.5 融资租赁担保92

5.12.6 透支担保92

5.12.7 有价证券发行担保92

5.12.8 信用证92

5.12.9 备用信用证92

5.12.10 保函93

5.12.11 银行履约保函93

5.12.12 贷款承诺93

5.12.13 可撤销贷款承诺93

5.12.14 票据发行便利93

六、财务损益类94

6.1 未分配利润94

6.2 净利润94

6.3 营业收入94

6.4 利息净收入94

6.5 利息收入94

6.6 金融机构往来利息收入94

6.7 系统内往来利息收入95

6.8 其他金融机构往来利息收入95

6.9 各项贷款利息收入95

6.10 债券利息收入95

6.11 利息支出95

6.12 金融机构往来利息支出95

6.13 系统内往来利息支出95

6.14 其他金融机构往来利息支出96

6.15 各项存款利息支出96

6.16 债券利息支出96

6.17 手续费及佣金收入96

6.18 手续费及佣金支出96

6.19 手续费及佣金净收入96

6.20 租赁收益96

6.21 投资收益96

6.22 债券投资收益97

6.23 股权投资收益97

6.24 公允价值变动收益97

6.25 汇兑净收益97

6.26 营业支出97

6.27 营业税金及附加97

6.28 业务及管理费97

6.29 资产减值损失97

6.30 营业外收入98

6.31 营业外支出98

6.32 所得税98

6.33 年度损益调整98

6.34 留存收益98

七、宏观分析类99

7.1 原始存款99

7.2 派生存款99

7.3 货币供应量99

7.4 M099

7.5 M199

7.6 M299

7.7 准货币100

7.8 基础货币100

7.9 货币乘数100

7.10 货币流通速度100

7.11 定期存款比率100

7.12 通货比率100

7.13 超额准备金比率101

7.14 国际收支101

7.15 经常项目101

7.16 资本项目101

7.17 金融项目101

7.18 储备资产101

7.19 外汇储备102

7.20 储备头寸102

7.21 黄金储备102

7.22 国外净资产102

7.23 国内信贷102

7.24 外债102

7.25 直接投资103

7.26 间接投资103

7.27 贸易顺差103

7.28 贸易逆差103

7.29 信贷规模103

7.30 直接融资103

7.31 间接融资103

7.32 备付金104

7.33 备付率104

7.34 法定利率104

7.35 基准利率104

7.36 固定利率104

7.37 浮动利率104

7.38 市场利率104

7.39 名义利率105

7.40 实际利率105

7.41 汇率105

7.42 名义汇率105

7.43 实际汇率105

7.44 固定汇率105

7.45 浮动汇率105

7.46 有效汇率106

7.47 货币化106

7.48 通货膨胀106

7.49 消费物价指数（CPI）106

7.50 企业商品交易价格指数（CGPI）106

7.51 采购经理指数（PMI）106

7.52 GDP平减指数106

7.53 失业率106

7.54 股价指数107

7.55 相对法简单算术股价指数107

7.56 综合法简单算术股价指数107

7.57 加权股价指数107

7.58 市盈率107

汉语拼音索引108