图书介绍
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- 《企业经营现金流管理》编写组编著 著
- 出版社： 北京：企业管理出版社
- ISBN：9787516408179
- 出版时间：2014
- 标注页数：309页
- 文件大小：43MB
- 文件页数：321页
- 主题词：企业管理－现金管理
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图书目录
第1章 如何理解现金管理1
1.1 现金流量的基本原则4
1.2 历史、联邦储备系统和现金浮游量13
1.3 银行相关问题20
1.4 结论25
第2章 管理现金流量：现金收支26
2.1 使用资产负债表27
2.2 现金回收30
2.3 现金支出48
2.4 结论56
第3章 计划和预算57
3.1 计划和预算的关系59
3.2 战略计划过程64
3.3 短期计划68
3.4 结论81
第4章 销售职能分析82
4.1 现金管理研究82
4.2 销售职能的目的83
4.3 结论105
第5章 成本降低分析流程107
5.1 标杆分析策略108
5.2 作业成本原则136
5.3 结论159
第6章 分析非增值性职能160
6.1 以会计部门为例161
6.2 选择分析对象165
6.3 确认企业经营目标和基本经营原则166
6.4 按优先顺序排列作业168
6.5 财务报表170
6.6 编制现金管理分析调查表172
6.7 汇编数据176
6.8 分析数据182
6.9 组织问题183
6.10 预算分析184
6.11 职能成本分析186
6.12 会计操作分析191
6.13 作业成本法应用196
6.14 制定建议198
6.15 具体建议198
6.16 组织建议215
6.17 其他需要审核的部门217
6.18 结论220
第7章 投资、融资和借款221
7.1 把超额现金用于投资221
7.2 企业的融资渠道231
7.3 通过借款弥补现金短缺233
7.4 结论243
第8章 现金流量计划244
8.1 现金流量计划244
8.2 现金余额管理256
8.3 现金预算编制方法259
8.4 结论263
第9章 控制并分析现金流量264
9.1 FASB 95简介264
9.2 现金流量预测：方法论266
9.3 现金流量报告和控制274
9.4 现金流量的解释和分析284
9.5 结论295
附录 案例分析：现金流量管理296