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项目一 财务管理工作整体认知1

任务一 设置财务管理机构2

任务二 选择财务管理目标9

任务三 处理财务关系、协调利益矛盾12

任务四 分析财务管理的环境15

项目二 财务管理的基本价值观念22

任务一 资金时间价值的计算及运用23

子任务一 单利终值与现值的计算24

子任务二 复利终值与现值的计算25

子任务三 年金终值与现值的计算26

任务二 风险和风险的衡量32

子任务一 风险的衡量33

子任务二 风险报酬的计算36

子任务三 风险控制的对策36

项目三 财务预测与财务预算40

任务一财务预测方法的选择41

子任务一 销售百分比法预测资金需求量43

子任务二 高低点法预测资金需求量45

子任务三 回归直线法预测资金需求量46

任务二预算的编制48

子任务一 日常业务预算的编制50

子任务二 专门决策预算的编制56

子任务三 财务预算的编制57

项目四 筹资管理62

任务一 筹资方式的选择64

子任务一 负债资金筹集方式的选择67

子任务二 权益资金的筹集76

任务二 企业风险的防范80

子任务一 防范经营风险82

子任务二 防范财务风险84

子任务三 防范企业风险86

任务三 最佳资本结构的决策87

子任务一 比较资金成本法确定最佳资本结构89

子任务二 每股收益无差别点法确定最佳资本结构93

子任务三 公司价值分析法确定最佳资本结构94

子任务四 企业筹资可行性分析报告的撰写96

项目五 项目投资管理104

任务一 估算项目投资的现金流量106

任务二 项目投资评价指标的选择114

子任务一 静态项目投资评价指标的选择114

子任务二 动态项目投资评价指标的选择117

任务三 项目投资决策126

子任务一 投资建设期决策128

子任务二 固定资产更新决策129

子任务三 固定资产经济寿命决策131

子任务四 项目投资可行性分析报告的撰写132

项目六 证券投资管理138

任务一 债券投资决策139

子任务一 债券的估值144

子任务二 债券投资的决策145

子任务三 债券投资收益的衡量146

任务二 股票投资决策147

子任务一 股票的估值148

子任务二 股票投资收益的衡量149

子任务三 股票投资的决策150

任务三 投资组合决策151

子任务一 证券投资组合决策153

子任务二 基金投资决策154

子任务三 证券投资可行性分析报告的撰写157

项目七 营运资金管理161

任务一 确定最佳现金余额162

子任务一 成本分析模式下最佳现金持有量的确定165

子任务二 存货管理模式下最佳现金持有量的确定165

子任务三 现金周转期模式下最佳现金持有量的确定166

任务二 制定应收账款信用政策167

子任务一 信用期决策171

子任务二 现金折扣决策172

子任务三 收账政策的制定172

任务三 确定最佳存货经济批量174

子任务一 不存在数量折扣时存货经济批量的确定177

子任务二 存在数量折扣时存货经济批量的确定178

项目八 收益分配管理181

任务一 收益分配政策的选择182

子任务一 剩余股利政策分配股利185

子任务二 固定股利支付率政策分配股利185

任务二 股利的支付187

任务三 股票分割与股票回购189

项目九 财务控制194

任务一 责任中心评价指标计算与分析195

子任务一 成本中心评价指标计算与分析200

子任务二 利润中心评价指标计算与分析200

子任务三 投资中心评价指标计算与分析201

任务二 责任预算与责任报告编制203

子任务一 责任预算的编制204

子任务二 责任报告的编制206

任务三 内部转移价格的选择208

项目十 财务分析213

任务一 偿债能力分析216

子任务一 短期偿债能力分析218

子任务二 长期偿债能力分析221

任务二 资产管理能力分析221

子任务一 应收账款管理能力分析224

子任务二 存货管理能力分析224

子任务三 流动资产管理能力分析225

子任务四 固定资产管理能力分析225

子任务五 总资产管理能力分析225

任务三 获利能力分析226

子任务一 一般企业获利能力分析228

子任务二 社会贡献能力分析228

子任务三 股份公司获利能力分析229

任务四 财务状况综合分析229

任务五 财务分析报告的撰写232

附录237

参考文献245