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第1章　财务管理系统概述1

1.1　财务管理系统简介1

1.1.1 财务管理系统的基本概念1

1.1.2　财务管理系统与原系统的区别5

1.1.3　财务管理系统的发展7

1.2　财务管理系统的结构9

1.2.1　财务管理系统的构成要素9

1.2.2　财务管理系统的功能结构11

1.2.3　财务管理系统的信息联系13

1.3　财务管理系统的应用流程15

1.3.1　财务软件的初始设置15

1.3.2 日常会计业务处理16

1.3.3　月末处理17

1.4　财务管理系统的实施过程17

1.4.1　制定财务管理系统实施计划17

1.4.2　配备计算机硬件和系统软件17

1.4.3　配置财务软件18

1.4.4　培训财务管理系统应用人员19

1.4.5　建立管理制度19

1.4.6　新旧系统转换20

1.4.7　财务管理系统的实施咨询21

复习思考题一21

第2章　财务系统基础设置23

2.1　建立企业基础信息23

2.1.1　创建企业账套23

2.1.2　账套维护29

2.1.3　操作员及权限管理31

2.1.4　定义企业机构36

2.2　定义总账系统参数40

2.2.1　凭证参数设置40

2.2.2　账簿参数设置42

2.2.3　其他参数设置43

2.3 设置会计科目及凭证类别44

2.3.1　设置会计科目44

2.3.2　设置凭证类别53

2.3.3 其他设置55

2.4　项目管理设置58

2.4.1　定义项目大类60

2.4.2　指定核算科目60

2.4.3　定义项目分类60

2.4.4　定义项目目录61

2.5　客户档案与应收款管理设置64

2.5.1 客户档案管理64

2.5.2　存货档案管理70

2.5.3　应收款系统业务处理控制参数及核算规则设置72

2.6　供应商档案与应付款管理设置81

2.6.1　供应商档案管理81

2.6.2　应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置83

2.7　定义工资核算规则86

2.7.1　设置业务控制参数86

2.7.2　核算规则设置89

2.8　定义固定资产核算规则95

2.8.1　设置业务控制参数95

2.8.2　核算规则设置98

2.9　输入期初数据102

2.9.1　输入总账系统期初数据102

2.9.2　输入应收应付款期初数据105

2.9.3　输入工资期初数据107

2.9.4　输入固定资产原始卡片109

复习思考题二110

第3章　总账系统日常会计处理113

3.1　填制凭证113

3.1.1　记账凭证的内容和填制要求113

3.1.2　填制记账凭证的操作步骤114

3.2　维护凭证120

3.2.1　常用摘要和常用凭证120

3.2.2　凭证修改122

3.2.3　作废或删除凭证125

3.3 审核凭证125

3.3.1 出纳签字125

3.3.2　审核凭证126

3.3.3　主管签字127

3.4　输出凭证127

3.4.1 查询凭证127

3.4.2　科目汇总129

3.4.3　打印凭证130

3.5　记账131

3.5.1　记账的概念131

3.5.2　总账系统的记账工作过程131

3.6　输出账簿134

3.6.1　账簿查询工具134

3.6.2　总账和科目发生额与余额表135

3.6.3 明细账138

复习思考题三142

第4章　其他财务子系统日常会计处理143

4.1　销售及收款业务核算143

4.1.1　销售业务核算143

4.1.2　收款业务核算147

4.2　采购及付款业务核算151

4.2.1　采购业务核算151

4.2.2　付款业务核算152

4.3　工资业务核算155

4.3.1 人员变动155

4.3.2　工资数据调整157

4.3.3　个人所得税计算与申报160

4.3.4　工资数据计算与汇总162

4.3.5　查看工资分钱清单164

4.3.6　银行代发准备工作164

4.4　固定资产业务核算164

4.4.1 固定资产增加核算164

4.4.2　固定资产减少核算165

4.4.3 固定资产变动核算166

4.4.4　固定资产折旧处理167

复习思考题四168

第5章 日常财务管理169

5.1 出纳管理169

5.1.1　支票管理169

5.1.2　库存现金和银行存款总账171

5.1.3　库存现金和银行存款日记账171

5.1.4　资金日报表173

5.2　部门管理173

5.2.1 部门总账175

5.2.2　部门明细账176

5.2.3 部门收支分析表176

5.3 项目管理179

5.3.1 项目总账179

5.3.2　项目明细账180

5.3.3　项目发生额与余额统计表182

5.4　往来管理182

5.4.1　个人往来管理182

5.4.2　应收款管理187

5.4.3　应付款管理190

5.5　工资管理191

5.6　固定资产管理195

5.6.1 卡片管理195

5.6.2　查看折旧清单196

5.6.3　账表管理196

复习思考题五200

第6章　期末会计事项处理201

6.1 总账系统内部转账定义201

6.1.1　对应结转定义202

6.1.2　销售成本结转定义203

6.1.3　汇兑损益结转定义204

6.1.4　自定义结转定义205

6.1.5　期间损益结转定义210

6.2 自动转账凭证生成211

6.2.1　应收应付系统转账生成211

6.2.2　固定资产系统转账生成213

6.2.3　工资系统转账生成215

6.2.4　总账系统转账生成217

6.3　财务管理系统月末处理222

6.3.1 应收应付系统月末处理222

6.3.2　工资系统月末处理223

6.3.3 固定资产系统月末处理224

6.3.4　总账系统月末处理225

复习思考题六235

第7章　财务会计报告编制与分析237

7.1　报表管理系统概述237

7.1.1　报表管理系统功能概述237

7.1.2　报表管理系统与其他系统的主要关系238

7.1.3　报表管理系统的基本操作流程238

7.1.4　基本术语239

7.2　报表模板的使用242

7.2.1　调用报表模板243

7.2.2　修改报表模板244

7.2.3　生成会计报表249

7.3 自定义报表的编制252

7.3.1　报表基础设置252

7.3.2　报表数据处理260

7.4　报表汇总263

7.4.1 同一时期不同单位（部门）同一报表的汇总263

7.4.2 同表不同时间的累加264

7.5　报表输出266

7.6 图表分析268

7.6.1　追加图形显示区域268

7.6.2　选取数据区域269

7.6.3　插入图表对象270

7.6.4　编辑图表对象271

7.6.5 图表窗口274

复习思考题七274