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目录1

序言1

致谢1

第一部分 风险管理的背景与基本概念3

第一章 引言3

风险管理的效益6

引以为戒的事件9

第二章　经验教训16

教训1：了解你的企业18

教训2：建立检查和平衡机制19

教训3：设立限额和范围20

教训4：始终关注现金流向21

教训5：使用恰当的尺度21

教训6：要有所得就必须付出22

教训7：力求做到阴阳平衡23

第三章　风险概念和风险管理过程24

风险概念25

风险管理过程28

风险意识30

风险计量32

风险控制35

第二部分 企业全面风险管理框架43

第四章　什么是企业全面风险管理43

企业全面风险管理的效益44

风险（管理）总监48

企业全面风险管理的构成50

第五章　公司治理55

行为准则56

最佳常规57

公司治理与企业风险管理的关系63

第六章　部门管理66

业务部门与风险管理部门的关系67

主要挑战71

最佳常规74

第七章　组合管理78

积极组合管理理论79

积极组合管理的效益81

组合管理的实际运用84

第八章　风险转移88

ART简史89

ART的优点93

ART的缺点96

未来展望98

案例研究：霍尼韦尔（Honeywell）公司99

第九章　风险分析101

风险控制分析102

风险最优化分析104

市场风险分析107

信用风险分析109

信用组合模型112

营运风险分析113

第十章　数据与技术115

早期的系统115

数据管理116

界面的建立119

分布式架构法120

中间设备120

成功实施的关键因素122

第十一章　权益方管理124

雇员125

客户129

商业伙伴132

第三部分　风险管理应用139

第十二章　信用风险管理139

信用风险的主要概念140

信用风险管理过程146

巴塞尔协议的要求155

信用风险管理中的最佳常规156

案例研究：出口开发公司（EDC）159

EDC《信用风险政策手册》162

EDC信用风险原则声明164

第十三章　市场风险管理167

市场风险的类型168

市场风险计量169

市场风险管理179

市场风险管理中的最佳常规182

案例研究：大通银行的市场风险管理184

第十四章　营运风险管理192

营运风险的定义与范围195

营运风险管理过程200

营运风险管理中的最佳常规209

案例研究：赫勒金融公司211

第一阶段：劣势最小化217

第十五章　商业应用217

第二阶段：管理不确定性218

第三阶段：绩效最优化220

风险管理的进一步演变220

第十六章　金融机构222

行业趋势223

解除管制224

风险管理要求228

未来展望232

案例研究：加拿大帝国商业银行（CIBC）233

第十七章　能源公司238

行业趋势239

风险管理要求241

未来展望247

安然事件的经验教训248

第十八章　非金融性公司251

风险管理要求251

公司风险管理中的最佳常规258

总结264

案例研究：微软（Microsoft）公司264

第四部分　未来展望269

第十九章　预测269

风险管理专业269

风险管理技术与聚合273

十大预测276

第二十章　永生金融：一个关于未来风险管理的故事281

索引285

译后记307