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第1篇 投资环境3

第1章 导论3

1.1 投资学概述3

1.2 投资环境8

第2章 证券市场和投资监管14

2.1 投资主体和证券市场14

2.2 证券交易程序和方法20

2.3 投资监管22

第2篇 收益和风险31

第3章 投资收益及测量31

3.1 收益与收益率31

3.2 单项资产收益率的测量32

3.3 资产组合收益率的测量37

第4章 投资风险39

4.1 风险及其分类39

4.2 单项资产风险的衡量41

4.3 资产组合风险的衡量45

4.4 系统风险的衡量46

4.5 风险度量的下半方差法和风险价值法47

4.6 风险管理49

第3篇 现代投资组合理论57

第5章 投资组合分析和无风险借贷57

5.1 有效集定理57

5.2 有效前沿——最优风险资产组合58

5.3 有效集的凹面64

5.4 无风险借贷情形下的投资组合67

第6章 资本资产定价模型78

6.1 CAPM的假设条件78

6.2 资本市场线79

6.3 证券市场线82

6.4 市场模型84

6.5 证券市场风险结构与β系数87

6.6 CAPM的实证检验91

第7章 因素模型99

7.1 因素模型和回报率生成过程99

7.2 单因素模型100

7.3 多因素模型103

7.4 估计因素模型106

7.5 因素模型与均衡111

第8章 套利定价理论113

8.1 套利的概念与无套利原则113

8.2 单因素套利定价模型116

8.3 多因素套利定价模型119

8.4 套利定价模型和资本资产定价模型的比较122

第9章 有效市场理论与市场非有效126

9.1 有效市场理论126

9.2 有效市场假说的三种形式128

9.3 有效市场假说面临的挑战与行为金融理论的进展131

第4篇 普通股139

第10章 普通股的特征139

10.1 公司的组织形式139

10.2 普通股的性质和特点148

10.3 股票收益及其实现形式151

第11章 普通股的估价157

11.1 贴现现金流量方法介绍157

11.2 股利贴现模型159

11.3 股息与资本利得166

11.4 内在价值和市场价格166

11.5 股利贴现模型的应用167

11.6 市盈率法（盈余乘数法）（P/E ratio）167

11.7 实际估价过程中评估方法的选择171

11.8 其他贴现现金流量方法172

第12章 普通股的基本面分析173

12.1 宏观分析174

12.2 行业分析186

12.3 公司分析192

第13章 证券投资组合管理206

13.1 证券投资组合管理概述206

13.2 投资组合管理的过程208

13.3 证券投资组合的方式及类型212

13.4 证券投资组合业绩的评估213

第5篇 固定收益证券227

第14章 固定收益证券概述227

14.1 固定收益类证券的特征227

14.2 政府公债233

14.3 金融债券236

14.4 公司债券238

14.5 可转换债券241

第15章 债券估价与收益244

15.1 利率及其分类244

15.2 债券定价246

15.3 债券的收益率249

15.4 债券的定价原理252

15.5 利率期限结构理论255

15.6 可转换债券定价257

第16章 债券投资风险管理265

16.1 债券投资风险的类型265

16.2 利率风险267

16.3 债券投资风险的防范与投资策略选择274

第6篇 其他投资工具281

第17章 证券投资基金281

17.1 证券投资基金概述281

17.2 证券投资基金的类型291

17.3 基金的募集、交易与登记305

第18章 金融衍生品316

18.1 金融衍生品概述316

18.2 期货319

18.3 期权331

第19章 国际投资346

19.1 国际投资概述346

19.2 国际直接投资环境348

19.3 国际直接投资风险管理350

专业词汇中英文对照362

参考文献365