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第1篇 财务软件入门篇3

第1章 会计电算化与财务软件简介3

1.1 会计电算化3

1.1.1 财务软件应用准备4

1.1.2 常用财务软件简介5

1.2 用友U872快速入门6

1.2.1 用友财务软件的版本、功能模块简介6

1.2.2 用友ERP-U872的运行环境7

1.2.3 用友财务软件的安装与卸载8

1.2.4 用友财务软件基本操作流程9

1.2.5 带着你快速入门11

第2章 系统管理——建账套设用户15

2.1 系统管理注册15

2.1.1 启动系统管理并初始化数据库16

2.1.2 以系统管理员的身份注册18

2.1.3 退出登录19

2.1.4 退出系统管理19

2.2 创建新账套20

2.3 添加新操作员26

2.4 为新账套指定账套主管28

2.5 动手操作29

第3章 在总账中进行基础账务处理31

3.1 账务处理前必要的基础设置31

3.1.1 企业应用平台概述31

3.1.2 设置总账业务参数34

3.1.3 设置会计科目35

3.1.4 设置凭证类别43

3.1.5 录入期初余额44

3.2 填制凭证49

3.2.1 录入凭证51

3.2.2 修改凭证64

3.2.3 删除凭证65

3.2.4 查询凭证67

3.2.5 打印凭证68

3.3 审核凭证与取消审核69

3.3.1 审核凭证69

3.3.2 取消审核73

3.4 出纳签字73

3.4.1 指定会计科目74

3.4.2 执行出纳签字76

3.5 记账78

3.6 期末损益结转80

3.6.1 期末损益定义80

3.6.2 进行期末损益结转82

3.6.3 结转凭证的处理84

3.7 月末对账与结账85

3.7.1 期末对账85

3.7.2 期末结账86

3.8 反记反结操作89

3.8.1 取消结账89

3.8.2 取消记账90

3.9 动手操作91

第4章 账簿查询与打印95

4.1 科目账查询95

4.1.1 科目汇总表和余额表95

4.1.2 总账100

4.1.3 三栏明细账102

4.2 日记账查询105

4.2.1 现金及银行存款日记账105

4.2.2 资金日报表107

4.3 多栏账的定义与查询108

4.3.1 定义管理费用多栏账108

4.3.2 查询多栏账110

4.4 账簿打印112

4.4.1 打印科目账112

4.4.2 打印现金和银行存款日记账114

4.5 动手操作115

第5章 财务报表编制与日常管理117

5.1 调用报表模板自动生成报表117

5.1.1 UFO报表的启动与退出117

5.1.2 调用模板生成报表118

5.2 追加表单生成多张报表124

5.3 动手操作125

第2篇 财务软件提高篇129

第6章 系统服务高级设置129

6.1 为不同的人员分配不同的权限129

6.1.1 设置操作员并指定权限130

6.1.2 创建新账套并指定操作员在该账套中的权限130

6.1.3 对操作员信息进行修改或删除135

6.2 账套的备份、删除与恢复138

6.2.1 账套备份138

6.2.2 删除账套140

6.2.3 从备份中恢复数据141

6.2.4 修改账套142

6.3 年度结转143

6.3.1 新建年度账144

6.3.2 结转上年数据至新年度145

6.4 动手操作146

第7章 现金、银行存款高级管理147

7.1 外币核算147

7.1.1 启用外币核算147

7.1.2 设置外币类型和汇率方式148

7.1.3 指定外币核算科目151

7.1.4 录入外币凭证152

7.2 票据管理154

7.2.1 设置结算方式154

7.2.2 指定支票控制156

7.2.3 支票登记簿157

7.3 银行对账160

7.3.1 银行对账期初数据录入160

7.3.2 录入银行对账单162

7.3.3 实现银行对账163

7.3.4 查看并输出余额调节表165

7.4 动手操作167

第8章 各项辅助核算169

8.1 部门核算169

8.1.1 建立部门档案169

8.1.2 指定部门核算科目171

8.1.3 录入部门核算期初余额171

8.1.4 录入部门核算凭证172

8.2 个人往来核算174

8.2.1 设置人员档案174

8.2.2 指定个人往来核算科目176

8.2.3 录入个人往来期初余额177

8.2.4 录入个人往来核算凭证178

8.3 项目核算179

8.3.1 指定项目辅助核算科目179

8.3.2 建立项目档案180

8.4 动手操作184

第9章 期末自动转账设置187

9.1 准备工作187

9.1.1 增加、修改会计科目并录入期初余额187

9.1.2 填制记账凭证190

9.1.3 签字、审核并记账191

9.2 期末汇兑损益处理191

9.2.1 指定期末调整汇率191

9.2.2 定义汇兑损益结转192

9.2.3 生成汇兑损益结转凭证193

9.3 费用摊销195

9.3.1 定义费用自动摊销196

9.3.2 自动生成费用摊销凭证197

9.4 自定义转账198

9.4.1 自定义转账设置199

9.4.2 生成自定义转账凭证201

9.5 动手操作203

第10章 自定义财务报表205

10.1 准备工作205

10.2 修改报表模板206

10.2.1 调用模板生成资产负债表206

10.2.2 修改模板生成正确的资产负债表208

10.3 自定义报表213

10.3.1 编制说明213

10.3.2 设计报表格式214

10.3.3 设置关键字217

10.3.4 设置计算公式218

10.3.5 使用自定义报表221

10.4 动手操作222

第3篇 Excel辅助财务处理篇225

第11章 Excel基础知识225

11.1 光标移动与区域选择225

11.1.1 启动与操作界面225

11.1.2 移动并定位光标226

11.1.3 选择单元格区域227

11.2 输入数据228

11.3 修饰、美化表格231

11.3.1 设置表格格式231

11.3.2 行列操作231

11.3.3 工作表操作233

11.4 使用公式和函数234

11.4.1 单元格地址234

11.4.2 定义名称234

11.4.3 输入公式235

11.4.4 调用函数235

11.5 数据处理237

11.5.1 排序237

11.5.2 筛选238

11.5.3 分类汇总239

第12章 使用Excel辅助建账241

12.1 自制常用表格241

12.1.1 制作员工工资表241

12.1.2 生成工资计提表244

12.1.3 其他常用表格245

12.2 辅助账务处理246

12.2.1 会计科目表247

12.2.2 记账凭证清单248

12.2.3 科目汇总表250

12.2.4 科目余额表253

12.2.5 会计报表255