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第1章导论1

1.1工程项目融资的界定1

1.1.1工程项目融资的定义1

1.1.2 工程项目融资与传统的融资和贷款方式的区别1

1.1.3工程项目融资的主要方式2

1.1.4 工程项目融资的现实意义2

1.2工程项目融资的特点2

1.2.1 项目导向3

1.2.2有限追索3

1.2.3风险分担4

1.2.4非公司负债型融资4

1.2.5信用结构多样化5

1.2.6融资成本较高5

1.2.7利用税务优势6

1.3工程项目融资模式结构6

1.3.1项目的投资结构6

1.3.2项目的融资结构7

1.3.3项目的资金结构7

1.3.4项目的信用保证结构8

1.3.5 项目的融资结构的设计8

1.4工程项目融资的发展与实践9

1.4.1 国际上基础设施实施工程项目融资的现状9

1.4.2 我国基础设施实施工程项目融资的实践10

1.4.3我国基础设施实施工程项目融资的发展趋势10

思考题11

第2章工程项目融资的组织12

2.1工程项目融资的参与者12

2.1.1项目的直接主办人12

2.1.2 项目的实际投资者12

2.1.3项目的贷款银行13

2.1.4 项目产品的购买者／项目设施的使用者14

2.1.5项目建设的工程公司／承包公司14

2.1.6项目的设备、能源、原材料供应者14

2.1.7工程项目融资顾问15

2.1.8项目的最终所有者——项目发起人15

2.1.9法律／税务顾问16

2.2工程项目融资实施的运作阶段16

2.2.1投资决策分析16

2.2.2融资决策分析16

2.2.3融资结构分析17

2.2.4融资谈判17

2.2.5工程项目融资的执行17

2.3工程项目融资资金安排18

2.3.1项目资金结构的概念18

2.3.2项目各方对资金结构的要求18

2.3.3项目资金结构的确定19

2.3.4项目的资金来源20

2.3.5项目的财务计划22

2.4工程项目融资文件设计23

2.4.1 工程项目融资招标投标文件23

2.4.2 工程项目融资谈判及审查法律文件24

2.4.3其他工程项目融资法律文件25

2.5工程项目融资保障25

2.5.1认真完成项目的评价和风险分析25

2.5.2确保工程项目融资法律结构严谨无误26

2.5.3及早确定项目的资金来源26

2.5.4保证项目管理结构的合理性26

2.5.5利用各方面项目参与者的要求27

思考题27

第3章工程项目融资风险28

3.1工程项目的风险管理28

3.1.1工程风险因素分析28

3.1.2政治风险29

3.1.3经济风险30

3.1.4技术风险33

3.1.5公共关系方面的风险34

3.1.6管理方面的风险34

3.1.7风险分析与评估35

3.1.8风险防范37

3.2建设项目的融资风险39

3.2.1项目融资风险40

3.2.2项目融资风险的管理43

3.3风险的转移——保险52

3.4保险合同及其应用53

3.4.1保险合同的特征53

3.4.2保险合同生效的必要条件54

3.4.3保险合同内容54

3.4.4追偿金额55

3.5国际保险业与保险市场56

3.5.1技术性国际保险组织56

3.5.2业务性国际保险组织57

3.5.3 国际主要保险市场57

思考题61

第4章项目担保62

4.1担保概述62

4.1.1担保的法律性质62

4.1.2担保的基本形式62

4.1.3担保的作用63

4.2担保的主要条款64

4.3担保人65

4.3.1项目投资者65

4.3.2商业担保人66

4.3.3第三方担保人67

4.4担保的范围和类型67

4.4.1担保的范围67

4.4.2担保的类型70

4.5许可证和特许权71

4.5.1许可证71

4.5.2特许权72

思考题75

第5章融资市场76

5.1融资市场76

5.1.1 货币市场76

5.1.2 资本市场77

5.1.3 外汇市场79

5.2利率与计息81

5.2.1利息和利息率81

5.2.2利率的种类81

5.2.3利率的作用82

5.2.4 利率水平的影响因素83

5.2.5我国的利率体制及其改革83

5.3外汇与汇率84

5.3.1 外汇与汇率的含义84

5.3.2汇率的种类85

5.3.3人民币汇率87

5.3.4 影响汇率变动的因素88

思考题90

第6章短期工程项目融资91

6.1商业银行短期贷款91

6.2短期国库券92

6.3存款证93

6.4证券贴现96

6.5其他短期融资工具99

6.5.1短期商业票据99

6.5.2银行承兑汇票100

思考题100

第7章中长期工程项目融资101

7.1政府贷款101

7.1.1政府贷款的性质101

7.1.2政府贷款的形式101

7.1.3政府贷款的特点101

7.2出口信贷102

7.2.1 出口信贷的概念及特点102

7.2.2 卖方信贷102

7.2.3 买方信贷103

7.2.4 买方信贷的一般贷款原则和条件103

7.3银行贷款104

7.3.1 中长期银行贷款的性质104

7.3.2 中长期银行贷款的形式104

7.3.3 中长期银行贷款的特点和条件105

7.3.4 中长期银行贷款协议的内容和文件106

7.3.5 中长期银行贷款的方式107

7.4租赁融资108

7.4.1租赁融资的定义108

7.4.2租赁融资的种类108

7.4.3租赁融资的优点108

7.4.4租赁费的支付方法109

7.4.5租赁的成本110

思考题111

第8章债券113

8.1概述113

8.1.1债券的概念113

8.1.2债券的性质和特征114

8.1.3债券的种类115

8.1.4债券的价值116

8.2债券收益率117

8.2.1 收益率117

8.2.2 当前收益率118

8.2.3单利最终收益率118

8.2.4持有期间收益率119

8.2.5复利最终收益率120

8.2.6再投资收益率123

8.2.7平均年限收益率124

8.2.8相当债券收益率125

8.2.9相当付税债券收益率125

8.2.10平均最终收益率125

8.2.11 受汇率影响的收益率126

8.2.12 国库券收益率曲线126

8.3债券的价格127

8.3.1按单利计算的购买价格127

8.3.2按复利最终收益率计算的购买价格128

8.3.3按复利最终收益率计算的偿还价格128

8.3.4可提前赎回债券的购买价格128

8.3.5在两个付息日期间的债券购买价格129

8.3.6债券收益率、价格和期限之间的关系130

8.4债券发行成本131

8.4.1发行债券的费用131

8.4.2债券发行成本131

思考题133

第9章股票134

9.1 概述134

9.1.1股票的涵义134

9.1.2股票的表现形式和应载明的内容134

9.1.3股票及其相关概念的对比135

9.1.4股票的法律性质137

9.1.5股票的类型138

9.1.6股票的特征140

9.2优先股142

9.2.1优先股股票的涵义及优先条件142

9.2.2优先股的种类143

9.2.3优先股的收益率143

9.2.4优先股每股资产144

9.2.5优先股红利偿付率144

9.2.6优先股的成本145

9.2.7发行优先股票对盈利的影响146

9.3普通股147

9.3.1普通股的特点147

9.3.2普通股的种类147

9.3.3普通股红利148

9.3.4股本收益率148

9.3.5每股收益149

9.3.6股息支付比率150

9.3.7股票市价与每股收益比率150

9.3.8普通股的成本150

9.4普通股的价值模式151

9.4.1基本价值模式151

9.4.2股息固定增长价值模式152

9.4.3周期循环的价值模式155

9.4.4 留利固定模式156

9.4.5 留利率固定模式158

9.5优先认购新股权158

9.5.1概念158

9.5.2认股权的价值158

9.5.3认股权的时间期限159

9.5.4认股权的理论价值159

9.5.5认股权的市场价值与理论价值的关系160

思考题160

第10章项目贷款的筹资来源161

10.1多边资助机构161

10.2双边资助机构及其他机构162

10.3 ABS融资方式163

10.3.1 ABS融资方式概述164

10.3.2 国际建筑企业如何具体应用ABS融资165

10.3.3结论168

思考题168

第11章BOT项目融资169

11.1 BOT模式及其发展169

11.2 BOT的典型结构及操作程序170

11.3 BOT项目融资及其关键影响因素174

11.3.1 项目融资174

11.3.2项目贷款担保175

11.3.3 BOT项目融资的关键影响因素175

11.3.4项目贷款与BOT的关系180

11.4 BOT项目融资风险181

思考题183

第12章 案例184

案例1应用BOT投资模式建设泉州刺桐大桥184

案例2宁波常洪隧道BOT项目融资185

案例3项目融资策划与融资风险管理187

主要参考书目201