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第一章 导论1

第一节 为什么要学习国际金融学1

第二节 国际金融学研究什么3

一、国际金融学的形成与发展3

二、国际金融学研究的对象与主要问题4

第三节 本教材的结构安排及其特点7

一、本教材的结构与内容安排7

二、本教材的主要特色9

第二章 国际金融体系12

第一节 国际货币体系12

一、国际货币体系的概念及分类12

二、国际金本位制度13

三、布雷顿森林体系16

四、牙买加体系20

第二节 国际金融机构29

一、国际货币基金组织29

二、世界银行集团34

三、国际清算银行39

第三节 国际金融市场41

一、国际货币市场41

二、国际资产市场44

三、离岸国际金融市场49

第四节 国际金融衍生工具市场51

一、金融衍生工具及其特征51

二、金融衍生工具市场的产生与发展54

三、金融衍生工具的作用55

一、国际收支的概念59

第三章 国际收支59

第一节 国际收支与国际收支平衡表59

二、国际收支平衡表60

第二节 国际收支分析65

一、国际收支的盈余、赤字与平衡65

二、国际收支的变动67

第三节 国际收支的失衡与调节68

一、国际收支均衡68

二、国际收支失衡的原因与类型70

三、国际收支的调节71

第四节 国际收支理论76

一、弹性分析理论76

二、乘数分析法78

三、吸收分析法80

四、货币分析法83

附录：中国国际收支差额与构成85

第四章 国际储备88

第一节 国际储备与国际清偿能力88

一、国际储备的含义及其识别88

二、国际储备的分类及其分布90

三、国际储备与国际清偿能力94

第二节 国际储备体系的演变97

一、国际储备资产结构的变化97

二、国际储备货币的多元化98

三、国际储备的供应体系101

第三节 国际储备的适度水平104

一、国际储备适度水平的含义104

二、国际储备需求变动的因素105

三、测度国际储备适度量的方法108

第四节 国际储备的需求管理112

一、国际储备需求的规模管理112

二、国际储备需求的结构管理113

第五节 中国的国际储备问题116

一、中国的国际储备构成及变化116

二、中国国际储备管理体系的演变117

三、中国国际储备管理中存在的问题与对策建议118

第五章 国际短期资本流动124

第一节 国际短期资本流动的成因124

一、成因的静态分析：流量理论124

二、成因的静态分析：存量理论127

三、成因的动态分析129

一、外汇投机的现代解释133

第二节 国际短期资本的流动机制133

二、浮动汇率制度下外汇投机的市场效应140

三、国际套利资本的流动机制143

四、中国资本外逃的案例分析143

第三节 国际短期流动资本的管理153

一、国际短期资本流动与外汇市场干预153

二、国际短期资本流动与汇率政策154

三、国际合作155

第六章 外汇与汇率158

第一节 外汇与汇率的基本特征158

一、外汇的基本含义158

二、汇率的基本含义163

一、外汇市场的基本概念及其构成168

第二节 外汇市场的构成和特征168

二、外汇市场的种类170

三、现代外汇市场的发展及其特点171

四、外汇市场行情解读172

第三节 汇率的决定与变动175

一、长期汇率的决定175

二、短期汇率的决定178

三、汇率的变动180

四、汇率变动对经济的影响182

第七章 外汇交易与汇率风险管理191

第一节 外汇交易191

一、外汇交易类型191

二、外汇交易策略196

一、汇率风险的衡量198

第二节 汇率风险管理198

二、汇率风险的管理201

第八章 汇率决定的商品市场分析208

第一节 实际汇率208

一、贸易品与非贸易品209

二、第一类实际汇率e1：贸易商品的外部相对价格209

三、第二类实际汇率e2:贸易商品的对内相对价格210

第二节 购买力平价理论210

一、一价定律211

二、传统的购买力平价理论211

三、现实汇率偏离购买力平价的原因213

四、购买力平价理论的实际应用213

五、对购买力平价理论的评价214

一、实际汇率和国内商品市场215

第三节 国内商品市场均衡与e1类实际汇率215

二、财政冲击下的实际汇率和实际利率216

三、在资本不可流动情况下的外部约束217

四、不同支出投向的财政冲击对实际汇率的影响218

第四节 非贸易品模型：e2类实际汇率220

一、小国开放经济的实际部门均衡220

二、财政政策和实际汇率223

第五节 实际汇率机制的再讨论226

一、哪个实际汇率贴切：e1还是e2226

二、实际汇率机制与实际利率机制227

第九章 汇率决定的资产市场分析231

第一节 利率平价理论231

一、非抛补的利率平价232

二、抛补的利率平价233

四、现代利率平价理论235

五、关于利率平价理论的评论236

第二节 汇率的弹性价格货币模型237

一、浮动汇率制度下的货币模型237

二、固定汇率制度下的货币模型240

三、货币模型中的利率241

四、弹性价格货币模型的评价242

三、利率平价条件的偏离243

第三节 汇率的粘性价格货币模型243

一、模型的基本假定244

二、模型的均衡调整过程245

三、粘性价格货币模型的评价248

一、基本模型249

第四节 汇率的资产组合均衡模型249

二、资产市场的短期调整252

三、资产市场的长期均衡254

四、资产组合均衡模型的评价255

第十章 货币危机258

第一节 货币危机理论258

一、第一代货币危机理论258

二、第二代货币危机理论259

三、第三代货币危机理论260

第二节 投机性冲击的立体投机策略261

一、利用即期外汇交易在现货市场的投机性冲击261

二、利用远期外汇交易在远期外汇市场的投机性冲击262

三、利用外汇期货、期权交易在期货、期权市场的投机262

四、利用货币当局干预措施的投机263

第三节 对货币危机案例的简单回顾264

一、金本位时期的投机性冲击与货币危机264

二、布雷顿森林体系时期的投机性冲击与货币危机266

三、当前对缺乏灵活性的汇率制度的投机性冲击与货币危机267

第十一章 开放经济条件下的内外平衡274

第一节 内部平衡与外部平衡274

一、内部平衡：充分就业与物价稳定274

二、外部平衡：经常项目的最优水平276

三、米德冲突：内外平衡矛盾的经典论述277

四、内部平衡与外部平衡的均衡分析278

第二节 开放条件下的一般均衡模型：IS-LM-BP280

一、一般均衡模型的构造280

二、IS-LM-BP模型的综合282

三、IS-LM-BP模型的局限性284

第三节 蒙代尔一弗莱明模型286

二、货币政策的调节过程及其效应分析287

一、模型的前提假定287

三、财政政策的调节过程及其效应分析289

四、限制性商业政策的调节过程及其效应分析292

第十二章 开放经济下政府的汇率管理296

第一节 内外均衡目标与均衡汇率296

一、内外均衡目标的含义296

二、均衡汇率的含义300

第二节 不同汇率制度下政府的外汇干预303

一、政府和中央银行外汇干预与货币供给303

二、固定汇率制度下汇率的固定与变动304

三、有管理的浮动汇率与冲销性外汇干预306

四、汇率变动政策的经济效应309

一、政府外汇干预的目标与原则311

第三节 政府外汇干预的目标、原则及效果311

二、政府外汇干预的效果分析313

第十三章 汇率制度选择与外汇管制321

第一节 汇率制度及其选择321

一、汇率制度的分类321

二、汇率制度的选择323

第二节 外汇管制329

一、外汇管制的历史演进329

二、外汇管制的原因与目的330

三、外汇管制的主要内容331

四、外汇管制的经济分析333

第三节 区域货币合作334

一、区域性货币一体化334

二、欧洲货币体系335

三、欧洲货币联盟339

第四节 货币局制度和美元化342

一、货币局制度342

二、美元化345

第五节 中国的外汇管理问题348

一、人民币汇率制度的基本内容348

二、人民币汇率制度的产生与发展349

三、我国现行的汇率制度及其特点351

四、我国现行汇率制度改革的取向355

五、人民币自由兑换355

第十四章 现行国际金融体系的内在缺陷与改革前景363

第一节 现行国际金融体系的内在缺陷363

一、国际货币体系的内在不稳定性与不对称性363

二、国际货币基金组织的局限性366

三、金融全球化与国际金融监管问题368

第二节 关于国际金融体系改革的争论焦点369

一、发展中国家的金融自由化问题370

二、国际金融资本流动的管理371

三、国际金融标准及预警与反危机机制372

四、国际货币与国际汇率制度的选择373

五、国际货币基金组织的缺陷与改革375

第三节 国际金融体系改革的基本方向376

一、国际汇率制度选择与区域货币一体化376

二、透明度与国际金融标准的制定与执行380

三、国际金融监管的合作与协调382

四、国际货币基金组织的改革383

主要参考文献388

后记390