中国邮政储蓄银行公司业务会计结算后台操作指南PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

中国邮政储蓄银行公司业务会计结算后台操作指南PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 参数管理1

1基本规定1

2科目字典维护1

2.1基本规定1

2.2流程图1

2.3业务处理流程1

2.4系统操作流程2

2.5检查监督3

3内部科目字典维护3

3.1基本规定3

3.2流程图3

3.3业务处理流程3

3.4系统操作流程4

3.5检查监督5

4内部账账户标准表维护5

4.1基本规定5

4.2流程图5

4.3业务处理流程5

4.4系统操作流程6

4.5检查监督7

5内部科目辅助信息维护7

5.1基本规定7

5.2流程图7

5.3业务处理流程7

5.4系统操作流程8

5.5检查监督8

6摘要代码维护8

6.1基本规定8

6.2流程图9

6.3业务处理流程9

6.4系统操作流程9

6.5检查监督10

7单证标准代码维护10

7.1基本规定10

7.2流程图10

7.3业务处理流程10

7.4系统操作流程11

7.5检查监督11

8现金收支项目报表维护11

8.1基本规定11

8.2流程图12

8.3业务处理流程12

8.4系统操作流程12

8.5检查监督13

9内部资金预警参数表维护13

9.1基本规定13

9.2流程图13

9.3业务处理流程13

9.4系统操作流程14

9.5检查监督14

10银行分户代码维护14

10.1基本规定14

10.2流程图15

10.3业务处理流程15

10.4系统操作流程15

10.5检查监督16

11现金分户登记簿维护16

11.1基本规定16

11.2流程图16

11.3业务处理流程17

11.4系统操作流程17

11.5检查监督17

12会计事项标准表维护18

12.1基本规定18

12.2流程图18

12.3业务处理流程18

12.4系统操作流程18

12.5检查监督19

13网点尾箱限额维护19

13.1基本规定19

13.2流程图19

13.3业务处理流程20

13.4系统操作流程20

13.5检查监督20

14与外部系统机构对照表20

14.1基本规定20

14.2流程图21

14.3业务处理流程21

14.4系统操作流程21

14.5检查监督22

第二章 账户管理23

1内部账户管理23

1.1内部账户开户23

1.2内部账户修改25

1.3内部账户预销户27

1.4内部账户预销户撤销28

1.5内部账户销户29

1.6内部账户查询31

1.7内部账户交易明细查询31

1.8内部账户开销户查询32

2表外账户管理32

2.1表外账户开户32

2.2表外账户修改34

2.3表外账户销户35

2.4表外账账户查询37

2.5表外账账户交易明细查询37

第三章 现金业务38

1与央行或同业现金调拨38

1.1向央行或同业缴存现金38

1.2向央行或同业提取现金42

2行内现金调拨45

2.1支行与营业机构间现金调拨45

2.2支行与现金调拨中心资金调拨51

2.3支行内部现金调拨61

2.4支行与外系统资金调拨66

3特殊现金业务73

3.1待保管款项73

第四章 会计事项管理76

1新增会计事项76

1.1基本规定76

1.2流程图76

1.3业务处理流程76

1.4系统操作流程77

1.5检查监督77

2收款事项77

2.1基本规定77

2.2流程图77

2.3系统操作流程78

2.4检查监督79

3付款事项79

3.1基本规定79

3.2流程图79

3.3业务处理流程80

3.4系统操作流程80

3.5检查监督81

4转账事项81

4.1基本规定81

4.2流程图82

4.3业务处理流程82

4.4系统操作流程82

4.5转账事项取消82

4.6检查监督83

5长短款事项83

5.1支行出纳短款83

5.2支行出纳长款87

6分录记账91

6.1基本规定91

6.2流程图92

6.3业务处理流程92

6.4系统操作流程92

6.5检查监督95

7跨核算主体内部账户划转95

7.1基本规定95

7.2流程图96

7.3业务处理流程96

7.4系统操作流程97

7.5检查监督97

8核算主体批量转账交易97

8.1基本规定97

8.2流程图98

8.3业务处理流程98

8.4系统操作流程98

8.5检查监督99

第五章 代其他系统结算100

1对公代储蓄付款机构对应关系维护100

1.1基本规定100

1.2流程图100

1.3业务处理流程100

1.4系统操作流程101

1.5监督检查101

2接收外系统付款通知单查询101

2.1基本规定101

2.2流程图101

2.3业务处理流程101

2.4监督检查101

3代外系统收款102

3.1基本规定102

3.2流程图102

3.3操作流程103

3.4检查监督105

4代外系统付款105

4.1基本规定105

4.2流程图106

4.3操作流程106

4.4检查监督110

5对公和储蓄往来核对110

5.1基本规定110

5.2流程图110

5.3操作流程110

6与汇兑往来处理111

6.1基本规定111

6.2流程图111

6.3操作流程112

6.4检查监督113

第六章 计息管理114

1内部账单户计提114

1.1基本规定114

1.2流程图114

1.3业务处理流程114

1.4系统操作流程114

1.5检查监督115

2内部账单户结息115

2.1基本规定115

2.2流程图115

2.3业务处理流程115

2.4系统操作流程115

2.5检查监督115

3利息计提/结息查询116

3.1基本规定116

3.2操作流程116

3.3检查监督116

4内部账户补提/付息116

4.1基本规定116

4.2流程图116

4.3业务处理流程116

4.4系统操作流程117

4.5检查监督117

第七章 内部支票管理118

1支票购入登记118

1.1基本规定118

1.2流程图118

1.3业务处理流程118

1.4系统操作规范118

1.5检查监督119

2支票使用登记119

2.1基本规定119

2.2流程图119

2.3业务处理流程120

2.4系统操作流程120

2.5检查监督120

3空白支票丢失、作废处理121

3.1基本规定121

3.2流程图121

3.3业务处理流程121

3.4系统操作流程121

3.5检查监督122

4已使用支票丢失、作废处理122

4.1基本规定122

4.2流程图123

4.3业务处理流程123

4.4系统操作流程123

4.5检查监督124

5支票查询124

5.1基本规定124

5.2业务处理流程124

5.3检查监督124

第八章 重要空白凭证管理125

1概述125

1.1基本规定125

1.2流程图126

2重要空白凭证订购126

2.1基本规定126

2.2业务处理流程126

2.3监督检查127

3重要空白凭证购入127

3.1基本规定127

3.2流程图127

3.3业务处理流程128

3.4系统操作流程128

3.5检查监督128

4重要空白凭证退回128

4.1基本规定128

4.2流程图129

4.3业务操作流程129

4.4系统操作流程130

4.5检查监督130

5重要空白凭证调拨130

5.1基本规定130

5.2流程图131

5.3处理流程132

5.4检查监督134

6重要空白凭证丢失134

6.1基本规定134

6.2流程图135

6.3操作流程135

6.4检查监督135

7重要空白凭证作废135

7.1基本规定135

7.2流程图136

7.3操作流程137

8重要空白凭证销毁137

8.1基本规定137

8.2流程图138

8.3业务处理流程138

8.4系统操作流程139

8.5检查监督139

9重要空白凭证账实核对139

9.1基本规定139

9.2操作流程139

9.3检查监督139

10重要空白凭证查询140

10.1基本规定140

10.2操作流程140

10.3检查监督141

第九章 错账处理142

1基本规定142

2流程图142

3操作流程142

3.1营业机构错账调整142

3.2市县支行错账调整143

4监督检查143

第十章 附表144