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第1章 财务规范化管理体系1

1.1 财务管理知识体系导图2

1.2 财务规范化管理体系设计模板3

1.2.1 业务模型模板设计3

1.2.2 管理流程模板设计4

1.2.3 管理标准模板设计5

1.2.4 管理制度模板设计7

1.3 业务模型设计要项8

1.3.1 基于什么设计业务模型8

1.3.2 业务模型如何有效导出8

1.3.3 业务模型设计注意事项9

1.4 管理流程设计要项10

1.4.1 管理流程设计10

1.4.2 业务流程设计13

1.4.3 流程设计注意问题14

1.5 管理标准设计要项14

1.5.1 工作标准设计14

1.5.2 绩效标准设计16

1.5.3 标准设计注意问题17

1.6 管理制度设计要项18

1.6.1 章条款项目的有效设计18

1.6.2 管理制度设计注意问题19

第2章 财务规划管理业务·流程·标准·制度21

2.1 财务规划管理业务模型22

2.1.1 财务规划管理业务工作导图22

2.1.2 财务规划管理主要工作职责22

2.2 财务规划管理流程23

2.2.1 主要流程设计导图23

2.2.2 财务战略规划流程25

2.2.3 财务计划管理流程26

2.2.4 财务预测工作流程27

2.2.5 财务预算编制工作流程28

2.2.6 年度预算调整工作流程29

2.3 财务规划管理标准30

2.3.1 财务规划管理业务工作标准30

2.3.2 财务规划管理业务绩效标准30

2.4 财务规划管理制度32

2.4.1 制度解决问题导图32

2.4.2 财务战略规划制度32

2.4.3 财务计划编制规定35

2.4.4 全面预算管理制度37

第3章 投融资管理业务·流程·标准·制度45

3.1 投融资管理业务模型46

3.1.1 投融资管理业务工作导图46

3.1.2 投融资管理主要工作职责46

3.2 投融资管理流程47

3.2.1 主要流程设计导图47

3.2.2 投资计划编制流程49

3.2.3 投资效益分析流程50

3.2.4 投资项目实施流程51

3.2.5 资金需求分析流程52

3.2.6 融资成本控制流程53

3.2.7 银行贷款管理流程54

3.3 投融资管理标准55

3.3.1 投融资管理业务工作标准55

3.3.2 投融资管理业务绩效标准55

3.4 投融资管理制度57

3.4.1 制度解决问题导图57

3.4.2 投资管理控制制度57

3.4.3 融资管理控制制度63

第4章 会计核算管理业务·流程·标准·制度69

4.1 会计核算管理业务模型70

4.1.1 会计核算管理业务工作导图70

4.1.2 会计核算管理主要工作职责70

4.2 会计核算管理流程71

4.2.1 主要流程设计导图71

4.2.2 原始凭证审核流程72

4.2.3 会计登账入账流程73

4.2.4 财务报告编制流程74

4.3 会计核算管理标准75

4.3.1 会计核算管理业务工作标准75

4.3.2 会计核算管理业务绩效标准75

4.4 会计核算管理制度76

4.4.1 制度解决问题导图76

4.4.2 会计核算业务管理办法77

4.4.3 会计电算化管理制度82

4.4.4 会计档案管理制度89

第5章 资产管理业务·流程·标准·制度95

5.1 资产管理业务模型96

5.1.1 资产管理业务工作导图96

5.1.2 资产管理主要工作职责96

5.2 资产管理流程97

5.2.1 主要流程设计导图97

5.2.2 固定资产盘点流程99

5.2.3 无形资产使用流程100

5.2.4 存货采购审批流程101

5.3 资产管理标准102

5.3.1 资产管理业务工作标准102

5.3.2 资产管理业务绩效标准102

5.4 资产管理制度103

5.4.1 制度解决问题导图103

5.4.2 固定资产管理制度104

5.4.3 无形资产管理制度109

5.4.4 企业存货管理制度115

5.4.5 资产盘点管理办法119

第6章 资金管理业务·流程·标准·制度125

6.1 资金管理业务模型126

6.1.1 资金管理业务工作导图126

6.1.2 资金管理主要工作职责126

6.2 资金管理流程127

6.2.1 主要流程设计导图127

6.2.2 资金计划编制流程128

6.2.3 资金使用审批流程129

6.2.4 银行存款付款流程130

6.2.5 备用金收支处理流程131

6.3 资金管理标准132

6.3.1 资金管理业务工作标准132

6.3.2 资金管理业务绩效标准132

6.4 资金管理制度134

6.4.1 制度解决问题导图134

6.4.2 资金预算管理制度135

6.4.3 资金使用管理制度142

6.4.4 银行存款管理制度147

6.4.5 银行支票管理制度151

第7章 往来账款管理业务·流程·标准·制度155

7.1 往来账款管理业务模型156

7.1.1 往来账款管理业务工作导图156

7.1.2 往来账款管理主要工作职责157

7.2 往来账款管理流程158

7.2.1 主要流程设计导图158

7.2.2 应收账款业务管理流程160

7.2.3 应收票据业务处理流程161

7.2.4 应付账款业务处理流程162

7.2.5 坏账确认及账务处理流程163

7.3 往来账款管理标准164

7.3.1 往来账款管理业务工作标准164

7.3.2 往来账款管理业务绩效标准164

7.4 往来账款管理制度166

7.4.1 制度解决问题导图166

7.4.2 应收账款管理制度167

7.4.3 应付账款管理制度170

7.4.4 问题账款处理办法172

7.4.5 应收票据管理规定175

第8章 成本费用管理业务·流程·标准·制度179

8.1 成本费用管理业务模型180

8.1.1 成本费用管理业务工作导图180

8.1.2 成本费用管理主要工作职责181

8.2 成本费用管理流程182

8.2.1 主要流程设计导图182

8.2.2 生产成本控制流程183

8.2.3 期间费用管控流程184

8.2.4 生产成本核算流程185

8.2.5 产品成本分析流程186

8.3 成本费用管理标准187

8.3.1 成本费用管理业务工作标准187

8.3.2 成本费用管理业务绩效标准187

8.4 成本费用管理制度189

8.4.1 制度解决问题导图189

8.4.2 成本费用核算管理制度190

8.4.3 成本费用开支控制办法195

8.4.4 成本费用监督检查制度198

第9章 收入利润管理业务·流程·标准·制度201

9.1 收入利润管理业务模型202

9.1.1 收入利润管理业务工作导图202

9.1.2 收入利润管理主要工作职责202

9.2 收入利润管理流程204

9.2.1 主要流程设计导图204

9.2.2 收入核算流程205

9.2.3 利润核算流程206

9.2.4 利润分配流程207

9.2.5 利润结转流程208

9.3 收入利润管理标准209

9.3.1 收入利润管理业务工作标准209

9.3.2 收入利润管理业务绩效标准210

9.4 收入利润管理制度211

9.4.1 制度解决问题导图211

9.4.2 销售收入管理制度212

9.4.3 利润核算管理制度214

9.4.4 利润分配管理制度216

第10章 税务管理业务·流程·标准·制度221

10.1 税务管理业务模型222

10.1.1 税务管理业务工作导图222

10.1.2 税务管理主要工作职责222

10.2 税务管理流程224

10.2.1 主要流程设计导图224

10.2.2 税款核算工作流程225

10.2.3 纳税申报工作流程226

10.2.4 税款缴纳工作流程227

10.2.5 发票开具工作流程228

10.3 税务管理标准229

10.3.1 税务管理业务工作标准229

10.3.2 税务管理业务绩效标准230

10.4 税务管理制度231

10.4.1 制度解决问题导图231

10.4.2 税务筹划管理制度232

10.4.3 税务登记管理规定236

10.4.4 发票日常管理规定239

第11章 审计管理业务·流程·标准·制度245

11.1 审计管理业务模型246

11.1.1 管理业务工作导图246

11.1.2 管理主要工作职责246

11.2 审计管理流程247

11.2.1 主要流程设计导图247

11.2.2 审计计划管理流程249

11.2.3 内部审计管理流程250

11.2.4 外部审计配合流程251

11.2.5 审计报告编制流程252

11.3 审计管理标准253

11.3.1 审计管理业务工作标准253

11.3.2 审计管理业务绩效标准253

11.4 审计管理制度255

11.4.1 制度解决问题导图255

11.4.2 收支审计管理办法256

11.4.3 离职审计管理办法258

11.4.4 管理审计实施办法261

11.4.5 专案审计管理办法263

11.4.6 审计报告编制规定265