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第一章　金融市场概论1

第一节　金融市场的含义和功能1

一、金融市场的含义1

二、金融市场的分类2

三、金融市场的功能4

第二节　金融市场要素5

一、金融市场主体5

二、金融市场工具8

三、金融市场中介10

四、金融市场的组织方式13

五、金融市场监管14

第三节　金融市场的历史与发展趋势15

一、金融市场的发展历史15

二、金融市场全球一体化的发展趋势20

本章小结26

练习题27

第二章　货币市场30

第一节　货币市场概述30

一、货币市场的概念30

二、货币市场的特征30

三、货币市场的参与者31

四、货币市场的功能33

第二节　货币市场与利率市场化及货币政策33

一、利率决定理论33

二、货币市场与利率市场化36

三、货币政策与货币市场43

第三节　同业拆借市场47

一、同业拆借市场概述47

二、同业拆借市场的运行48

三、同业拆借市场的管理51

四、我国的同业拆借市场51

第四节　回购协议市场52

一、回购协议概述53

二、回购协议市场的运行54

三、回购协议市场的风险分析56

四、我国的回购协议市场57

第五节　短期政府债券市场58

一、短期政府债券概述58

二、短期政府债券市场的运行59

三、短期政府债券收益率和价格的计算61

四、我国的短期政府债券市场63

第六节　其他子市场63

一、商业票据市场63

二、银行承兑汇票市场67

三、大额可转让定期存单市场71

四、货币市场基金市场74

本章小结77

练习题78

第三章　债券市场82

第一节　债券市场概述82

一、债券的定义82

二、债券票面的基本要素82

三、债券的特征83

四、债券的种类84

五、我国债券的种类87

六、债券市场的功能89

第二节　债券市场的运行89

一、债券发行市场89

二、债券流通市场93

三、我国的债券市场95

第三节　债券投资的收益与风险96

一、债券投资收益96

二、债券投资风险99

三、债券利率的期限结构100

第四节　债券的价格103

一、债券的定价103

二、凸性与久期104

三、影响债券价格的主要因素106

本章小结107

练习题109

第四章　股票市场112

第一节　股票市场概述112

一、股票的定义和性质112

二、股票的特征112

三、股票的分类113

四、股票市场的概念和结构117

五、股票市场的功能117

六、我国的股票市场118

第二节　股票市场的运行120

一、股票发行市场120

二、股票流通市场125

第三节　股票投资的收益与风险129

一、股票投资收益129

二、股票投资风险131

三、股票投资收益与风险的关系135

第四节　股票的价格与价格指数135

一、股票的理论价格135

二、影响股票价格的因素136

三、股价平均数和股价指数139

本章小结144

练习题145

第五章　基金市场149

第一节　基金市场概述149

一、证券投资基金的概念149

二、证券投资基金的性质151

三、证券投资基金的特征151

四、证券投资基金的作用152

五、证券投资基金的分类153

第二节　基金市场运行160

一、证券投资基金的发行160

二、证券投资基金的交易162

三、证券投资基金的当事人165

第三节　基金的投资、收益与评价168

一、证券投资基金的投资168

二、证券投资基金的收益、费用和分配170

三、证券投资基金的绩效评价173

本章小结178

练习题180

第六章　外汇市场183

第一节　外汇市场概述183

一、外汇市场的定义183

二、外汇市场的特点183

三、外汇市场的层次与分类185

四、外汇市场的参与者186

五、外汇市场的功能188

六、世界主要外汇市场188

第二节　外汇和汇率190

一、外汇190

二、汇率191

三、汇率决定理论196

四、影响汇率的因素198

五、人民币汇率改革与中国外汇市场199

第三节　外汇市场交易方式203

一、即期外汇交易203

二、远期外汇交易203

三、择期外汇交易205

四、掉期外汇交易205

五、外汇期货交易206

六、外汇期权交易207

第四节　套汇交易与套利交易209

一、套汇交易209

二、套利交易210

本章小结211

练习题212

第七章　黄金市场216

第一节　黄金市场概述216

一、认识黄金216

二、黄金市场的定义217

三、黄金市场的发展历史217

四、黄金市场的基本要素219

第二节　黄金市场的类型221

一、国际黄金市场的主要类型221

二、黄金市场的分布222

三、国际主导性黄金市场简介224

四、我国的黄金市场225

第三节　黄金市场的价格决定227

一、黄金的成色及其分类227

二、黄金交易单位228

三、黄金价格230

四、影响黄金价格的主要因素231

第四节　黄金市场的交易方式233

一、黄金市场的交易品种233

二、黄金交易方式234

本章小结237

练习题238

第八章　金融衍生工具市场241

第一节　金融衍生工具市场概述241

一、金融衍生工具的概念与特征241

二、金融衍生工具的类别243

三、金融衍生工具的产生和发展244

四、金融衍生工具市场交易机制246

五、金融衍生工具市场的风险248

第二节　金融远期合约市场250

一、金融远期合约概述250

二、一般远期的定价251

三、远期利率协议254

四、远期外汇合约257

五、我国的金融远期合约市场259

第三节　金融期货市场260

一、金融期货概述260

二、金融期货的分类与功能262

三、金融期货市场的结构264

四、金融期货市场的主要交易规则266

五、金融期货的价格分析267

六、我国的金融期货市场269

第四节　金融期权市场269

一、金融期权概述269

二、金融期权的分类272

三、金融期权的基本交易策略和功能274

四、金融期权的定价分析276

第五节　金融互换市场278

一、金融互换概述278

二、利率互换280

三、货币互换282

四、我国的金融互换市场283

第六节　其他金融衍生工具市场284

一、可转换债券284

二、权证286

三、资产证券化产品288

本章小结289

练习题291

第九章 国际金融中心和国际金融组织295

第一节　国际金融中心295

一、国际金融中心概述295

二、主要的国际金融中心简介298

第二节　国际金融组织301

一、国际金融组织概述301

二、国际货币基金组织302

三、世界银行集团305

四、国际清算银行308

五、亚洲开发银行308

六、非洲开发银行309

本章小结309

练习题310

第十章　金融风险与金融市场监管313

第一节　金融风险313

一、金融风险的定义313

二、金融风险的特征314

三、金融风险的类型315

四、金融风险的形成原因318

五、金融风险的影响322

第二节　金融市场监管323

一、金融市场监管的定义及要素324

二、金融监管理论326

三、金融监管的目标和原则328

四、金融监管的手段329

五、金融监管体系331

六、金融监管的国际协调与合作335

本章小结338

练习题340

参考文献343