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前言　1

拿来即用——财务管理流程篇第一章　财务部基本工作流程与执行标准第一节　会计核算工作流程与执行标准　4

第二节　出纳工作流程与执行标准　6

第三节　税务工作流程与执行标准　8

第四节　统计工作流程与执行标准　10

第二章 财务计划管理流程与执行标准第一节　财务计划编制流程与执行标准　12

第二节　成本费用预算流程与执行标准　13

第三节　预算执行流程与执行标准　15

第四节　预算调整流程与执行标准　17

第三章　账款管理流程与执行标准第一节　记账凭证编制流程与执行标准　20

第二节 日记总账账务处理流程与执行标准　21

第三节　科目汇总表核算组织流程与执行标准　23

第四节　应收账款管理流程与执行标准　25

第五节　应收票据处理流程与执行标准　27

第六节　坏账处理流程与执行标准　29

第四章 固定资产管理流程与执行标准第一节　新增固定资产管理流程与执行标准　31

第二节 固定资产报废处理流程与执行标准　33

第三节 固定资产盘点管理流程与执行标准　35

第五章 资金管理流程与执行标准第一节　请款与报销工作流程与执行标准　38

第二节　银行提现工作流程与执行标准　40

第三节　现金收入处理流程与执行标准　42

第四节　现金盘点账务处理流程与执行标准　44

第六章 筹资、投资管理流程与执行标准第一节　筹资管理流程与执行标准　47

第二节　银行借款筹资管理流程与执行标准　49

第三节　投资管理流程与执行标准　51

第七章 成本、费用管理流程与执行标准第一节　成本管理工作流程与执行标准　54

第二节　产品成本核算管理工作流程与执行标准　56

第三节　成本监审管理流程与执行标准　58

第四节　费用管理流程与执行标准　60

第八章 收益、税务管理流程与执行标准第一节　利润核算流程与执行标准　63

第二节　利润分配流程与执行标准　65

第三节　纳税筹划工作流程与执行标准　67

第四节　纳税核算工作流程与执行标准　69

第五节　纳税申报工作流程与执行标准　71

第九章 财务分析、评估管理流程与执行标准第一节　财务分析工作流程与执行标准　74

第二节　财务分析报告流程与执行标准　76

第三节　财务评估工作流程与执行标准　78

第十章 财务控制、审计、稽核管理流程与执行标准第一节　财务控制工作流程与执行标准　81

第二节　财务审计管理工作流程与执行标准　83

第三节　财务稽核管理工作流程与执行标准　85

第十一章 并购、清算管理流程与执行标准第一节 并购工作流程与执行标准　88

第二节　清算工作流程与执行标准　90

拿来即用——财务管理范本篇第十二章 财务部组织结构设置范本第一节 大型公司财务部组织结构设置范本　94

第二节 中小型公司财务部组织结构设置范本　95

第十三章 财务各岗位职责范本第一节　财务总监岗位职责范本　97

第二节　财务经理岗位职责范本　98

第三节　资本预算主管岗位职责范本　99

第四节 资产管理主管岗位职责范本　100

第五节　投资主管岗位职责范本　102

第六节　应收账款主管岗位职责范本　103

第七节　成本主管岗位职责范本　104

第八节　审计主管岗位职责范本　105

第九节　税务主管岗位职责范本　107

第十节　会计主管岗位职责范本　108

第十一节　出纳岗位职责范本　109

第十四章　财务计划范本第一节　财务计划范本　112

第二节　预算说明书范本　113

第三节　审计计划书范本　114

第十五章 财务报告范本第一节　筹资预算报告范本　118

第二节　查账报告范本　119

第三节　盈利状况分析报告范本　120

第四节　成本控制报告范本　121

第五节　企业所得税汇算清缴查收报告范本　123

第六节　资产评估报告范本　124

第七节　企业破产清算报告范本　126

拿来即用——财务管理表单篇第十六章　财务计划管理表格第一节　预算申请表　132

第二节　月度费用预算表　133

第三节　预算统计表　134

第四节　预算调整申请表　135

第五节　管理费用预算表　136

第六节　生产成本预算表　138

第七节　制造成本费用预算表　139

第八节　销售收入预算表　140

第九节　现金收支预算表　142

第十节　年度预算总表　143

第十七章　账款管理表格第一节　应收账款分析表　146

第二节　应收账款明细表　147

第三节　应收账款控制表　148

第四节　应收账款日报表　152

第五节　应收账款月报表　154

第六节　应收账款动态监控表　156

第七节　应收票据分析表　157

第八节　应收票据日报表　158

第九节　应收票据月报表　159

第十节　应收票据冲转明细表　160

第十一节　问题账款处理表　161

第十二节　呆账核销汇总表　162

第十三节　应付凭单登记表　163

第十四节　应付账款登记表　164

第十五节　预付款申请表　165

第十八章 固定资产管理表格第一节　固定资产登记表　167

第二节　固定资产减损单　169

第三节　固定资产增加单　170

第四节　固定资产转移单　171

第五节　固定资产报废申请表　172

第六节　闲置固定资产明细表　173

第七节　固定资产出售比价单　174

第八节　固定资产盘存表　175

第九节　固定资产累计折旧明细表　176

第十节 固定资产改造、大修审批表　177

第十一节 固定资产购买申请表　178

第十九章 资金管理表格第一节　缴款单　181

第二节　借款单　182

第三节　临时借款单　183

第四节　费用申领单　184

第五节　差旅费报销单　185

第六节　支票使用登记表　186

第七节　支票票期统计表　187

第八节　现金银行存款结存表　188

第九节　营业外收支明细表　189

第十节　主营业务收入明细表　191

第十一节　现金收支日报表　192

第十二节　现金收支月报表　193

第十三节 出纳收支日报表　194

第十四节　现金申领单　195

第十五节　各月份周转金统计表　196

第十六节　资金调度计划表　197

第十七节　资金运用日报表　198

第十八节 资金差异报告表　199

第二十章　筹资管理表格第一节　筹资需求分析表　201

第二节　筹资成本分析表　202

第三节　融资结构弹性分析表　203

第四节　融资风险变动分析表　204

第五节　银行短期借款明细表　205

第六节　公司股权结构及股东情况一览表　206

第七节　股东印鉴表　207

第八节　股东管理表　208

第九节　股东继承过户申请表　209

第十节　股东权益变动表　210

第十一节　股东红利领取收据单　211

第十二节　股东更换印鉴申请书　212

第十三节　补发新股票领收单　213

第十四节　资金来源运用比较表　214

第二十一章　投资管理表格第一节　投资明细表　217

第二节　投资项目分析表　218

第三节　投资效益分析表　219

第四节　投资项目管理表　220

第五节 资金用途说明表　221

第六节　投资完成情况表　222

第七节　投资盈亏统计表　223

第八节　重要投资方案绩效核计表　224

第二十二章 成本及费用管理表格第一节　成本明细表　226

第二节　生产成本分析表　228

第三节　成本差异汇总表　230

第四节　原材料采购成本汇总登记表　231

第五节　产品成本记录表　232

第六节　产品成本核算表　233

第七节　产品成本分析表　234

第八节　人工成本统计表　235

第九节　各项销售费用分配表　236

第十节　成本费用比较表　237

第十一节　费用明细表　238

第十二节　工资统计表　239

第十三节　管理费用登记表　240

第二十三章 收益及税收管理表格第一节　产品边际收益管理表　242

第二节　比较损益表　243

第三节　收益计划完成对比表　244

第四节　利润中心资产负债简表　245

第五节　利润中心往来支出统计表　246

第六节　利润中心盈亏表　247

第七节　利润中心费用分摊表　248

第八节　利润中心资金往来利息表　249

第九节　税款缴纳记录表　250

第十节　代征代扣税款结报单　251

第十一节　企业所得税申报表　253

第十二节　企业所得税减免项目表　254

第十三节　企业所得税扣缴报告表　255

第十四节　企业所得税年度纳税申报表　257

第十五节　变更税务登记申请表　258

第十六节　原材料冲退税分析表　259

第十七节 生产企业进料加工贸易免税证明　260

第十八节　最高开票限额申请表　261

第十九节　丢失增值税专用发票已报税证明单　262

第二十节　开具红字增值税专用发票申请单　263

第二十四章 财务分析及评估管理表格第一节　财务状况分析表　266

第二节　月份财务分析表　267

第三节　年度财务分析表　268

第四节　资金收支实际与预算比较表　269

第五节　利润与利润分配表　270

第六节　主要分析指标表　271

第七节　财务比率表　272

第八节　企业资产结构分析表　273

第九节　资产负债表　274

第十节　资产评估机构统计表　275

第十一节　资产评估统计表　276

第十二节 资产评估结果分类汇总表　277

第二十五章 财务控制及审计管理表格第一节　财务状况控制表　279

第二节　成本费用控制表　280

第三节　银行存款余额明细表　281

第四节　银行存款余额调节表　282

第五节 资金调度监控表　283

第六节　物资采购动态监控表　284

第七节　盘盈盘亏明细表　285

第八节　盘点统计表　286

第九节　盘点盈亏汇总表　287

第十节　审计表　288

第十一节　审计记录表　289

第十二节　审计方案表　290

第十三节　审计实施计划表　291

第十四节　项目审计计划表　292

第十五节　稽核报告表　293

第十六节　审计查账记录表　294

第十七节　审计报告表　295

第十八节　审计处置单　296

第二十六章　并购、清算管理表格第一节　并购企业资产评估结果汇总表　298

第二节　并购企业基本情况表　300

第三节　清算审计所需资料清单　302

第四节　企业清算资产负债表　303

第五节　企业清算损益表　305

第六节　企业债务清偿表　306

第七节　资产核实申报表　307

第八节 固定资产清查明细表　309

第九节　无形资产清查明细表　310

第十节　应付工资清查明细表　311

第十一节　实收资本（股本）清查明细表　313

第十二节　坏账准备清查明细表　315

第十三节　库存现金盘点表　317

第十四节　破产财产分配表　318

拿来即用——财务管理智库篇第二十七章 财务管理专业词汇第一节　财务管理基础名词　322

第二节　财务管理专业术语　324

第二十八章 财务管理公式第一节　财务成本管理公式汇总　329

第二节　财务分析公式汇总　332

拿来即用——财务管理制度与法规篇第二十九章 不同行业财务管理制度第一节　建筑业财务管理制度　338

第二节　金融业财务管理制度　343

第三节　制造业财务管理制度　347

第四节　餐饮业财务管理制度　350

第五节　广告业财务管理制度　354

第三十章 财务管理法律法规第一节 中华人民共和国会计法　359

第二节　企业财务通则　367

第三节 中华人民共和国营业税暂行条例实施细则　379

第四节 中华人民共和国消费税暂行条例　383

第五节 中华人民共和国增值税暂行条例　388

参考文献　393