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第1章　会计电算化系统实务概述2

1.1 本章要点2

1.2　什么是会计电算化系统2

1.2.1　什么是会计电算化2

前言2

1.2.2　如何正确、全面地理解会计电算化的含义4

1.3　会计电算化的构成及分类6

1.3.1 EAIS的构成6

1.3.2 EAIS的分类6

1.4　会计电算化的工作层次7

1.4.1　会计电算化工作层次的划分7

1.4.2　电算化会计岗位和工作职责8

1.5.1 会计电算化的组织条件9

1.5 开展会计电算化的条件9

1.5.2　会计电算化的经济条件和技术条件10

1.5.3　建立会计电算化操作管理制度的主要内容11

1.5.4　建立微机硬件、软件和数据管理制度的主要内容11

1.5.5　建立电算化会计档案管理制度的主要内容11

1.6　不同企业的会计电算化解决方案12

1.6.1 大中型企业的会计电算化解决方案12

1.6.2　小型企业的会计电算化解决方案13

1.7 重点回顾14

第2章　财务软件的安装与初始化解决方案16

2.1 ERP-U8的安装16

2.1.1　系统最低配置16

2.1.2　详细的安装步骤18

2.2　如何进行初始化设置23

2.3　习题与解答24

第3章　创建自己的财务核算系统28

3.1 本章要点28

3.2　创建前期需要准备哪些内容28

3.2.1　如何进行岗位设置28

3.2.2　建设自己的管理制度30

3.2.3 收集与整理相关资料32

3.2.4　实务材料的处理32

3.3　如何进行系统管理33

3.3.1 启动系统管理34

3.3.2　进行系统注册34

3.3.3　创建新的账套35

3.3.4　设置操作员及操作员权限38

3.3.5 备份账套与引入原有账套43

3.4　建立财务核算中的总账核算系统45

3.4.1 如何启动总账系统45

3.4.2　设置总账系统参数46

3.4.3　设置凭证选项47

3.4.4　设置账簿选项47

3.4.5　设置会计日历和其他选项48

3.4.6　设置相应的会计科目49

3.4.7　设置科日备查簿54

3.4.8　设置相应的外币汇率55

3.4.9　设置相应的凭证类型57

3.4.10 设置适合的结算方式58

3.4.11　如何输入期初余额59

3.5 上机实践：本章实务材料60

3.6　重点回顾61

3.7　习题与解答61

第4章　创建自己的业务管理系统64

4.1　本章要点64

4.2　使应收／应付款管理系统更个性化64

4.2.1 为什么要创建应收／应付款管理系统64

4.2.2　设置相应的业务处理规则65

4.2.3　初始设置66

4.2.4　创建适合的分类体系75

4.2.6　创建适合的付款条件78

4.2.5　建立适合的存货档案78

4.2.7　创建适合的客户和供应商关系80

4.2.8　录入期初余额82

4.3 让工资管理系统更适合本单位86

4.3.1 什么是工资管理系统86

4.3.2　创建自己的业务控制参数88

4.3.3　设置适合的人员类别91

4.3.4　设置适合的人员档案92

4.3.5　设置适合的工资项目与计算公式96

4.4　不可或缺的固定资产管理系统101

4.4.1 固定资产管理系统起什么作用101

4.4.2　如何创建业务控制参数103

4.4.3　如何设置固定资产的类别105

4.4.4　设置适合的部门对应折旧科目107

4.4.5　设置适合的增减方式对应入账科目108

4.4.6　如何进行原始卡片录入109

4.4.7　如何与总账系统实现对账111

4.4.8　其他参数设置112

4.5　上机实践：本章实务材料118

4.6　习题与解答118

第5章　实现自己的日常账务处理122

5.1　本章要点122

5.2 日常账务处理都包括哪些内容122

5.3　怎样进行凭证处理122

5.3.1　凭证的填制和修改123

5.3.2　凭证的作废与整理125

5.3.3　凭证审核与管理126

5.4 记账130

5.5　账簿管理的具体操作133

5.5.1　总分类账及余额表133

5.5.2　明细账136

5.5.3　部门辅助账138

5.5.4　个人往来辅助账141

5.5.5　项目辅助账142

5.6 出纳管理143

5.6.1　如何实现日记账查询143

5.6.2　如何实现资金日报表查询145

5.6.3 支票管理146

5.7　客户／供应商往来管理148

5.8 上机实践：本章实务材料156

5.9　重点回顾157

5.10　习题与解答157

第6章 日常业务处理的主要内容160

6.1 本章要点160

6.2　应收／应付款业务日常处理160

6.2.1 往来业务发生的单据处理160

6.2.2　往来业务结算的单据处理162

6.2.3　票据管理168

6.2.4　坏账处理170

6.2.5　转账处理172

6.2.6　制单174

6.3.1 人员变动调整175

6.3　工资核算业务日常处理175

6.3.2　工资数据编辑176

6.3.3　个人所得税计算180

6.3.4　工资发放182

6.3.5　凭证处理185

6.4　固定资产核算业务日常处理189

6.4.1 固定资产增加核算190

6.4.2　固定资产折旧核算191

6.4.3 固定资产减少核算194

6.4.4　固定资产其他变动核算195

6.5 上机实践：本章实务材料200

6.6　习题与解答200

7.2 期末处理的主要内容204

7.1　本章要点204

第7章　会计期末的账务处理204

7.3　应收／应付款业务期末处理205

7.3.1　账表查询与分析205

7.3.2　如何计提坏账准备206

7.3.3　对应收／应付款业务进行期末结账207

7.4　工资核算业务期末处理209

7.4.1　计件工资设置209

7.4.2　工资分摊及费用计提212

7.4.3　对工资核算进行期末结账214

7.5 固定资产业务期末处理215

7.5.1 对账215

7.6.1　录入期初未达账项216

7.6　出纳业务期末处理216

7.5.2　结账216

7.6.2　录入银行对账单217

7.6.3　如何进行银行对账219

7.6.4　查询与输出余额调节表221

7.7　总账系统核算业务期末处理221

7.7.1 自动转账定义222

7.7.2 自动生成转账凭证226

7.7.3　对账与试算平衡230

7.7.4　对总账系统核算进行期末结账231

7.8 上机实践：本章实务材料233

7.9　重点回顾234

7.10　习题与解答234

8.2.1 会计报表的分类238

8.2　UFO会计报表管理系统的作用238

第8章　会计报表编制与日常处理238

8.1　本章要点238

8.2.2　会计报表管理系统的基本功能239

8.2.3 UFO报表系统的操作流程239

8.2.4　UFO报表的界面242

8.3　编制会计报表243

8.3.1 创建新的会计报表243

8.3.2　设计报表格式243

8.3.3　编辑报表公式248

8.3.4　会计报表模板的具体应用253

8.4　会计报表的日常处理257

8.4.1　生成和审核会计报表257

8.4.2　表页管理259

8.4.3　会计报表数据汇总和采集265

8.5 上机实践：本章实务材料270

8.6　重点回顾271

8.7　习题与解答271

第9章　存货核算的日常业务处理274

9.1　本章要点274

9.2　存货核算的初始设置274

9.2.1　基础选项设置275

9.2.2　进行基础档案的设置281

9.2.3　设置相应的科目284

9.2.4　仓库存货对照表285

9.2.5　期初余额288

9.3　存货核算的日常业务289

9.3.1　产（商）品入库业务290

9.3.2　产（商）品出库业务291

9.3.3　产（商）品假退料业务293

9.3.4　产（商）品调整业务294

9.3.5　对产（商）品进行单据查询296

9.4　对库存进行业务核算299

9.4.1 单据记账299

9.4.2 产成品成本分配300

9.4.3　期末处理301

9.5　对库存进行财务核算301

9.5.1　生成凭证301

9.5.2　凭证列表302

9.6　月末结账303

9.7 上机实践：本章实务材料304

9.8　习题与解答304

附录　账务处理实验例程308

实验1 账务处理前的系统管理308

实验2　基础档案设置313

实验3 总账管理系统初始设置316

实验4　总账管理系统日常业务处理323

实验5 总账管理系统银行对账330

实验6　总账管理系统期末处理332

实验7　UFO报表管理（1）335

实验8　UFO报表管理（2）338

实验9　UFO报表管理（3）340