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第1章　会计电算化概述1

1.1　会计电算化的基本知识1

1.1.1　会计电算化的产生和发展1

1.1.2　会计电算化的含义2

1.1.3　手工会计与电算化会计的联系与区别3

1.1.4　会计电算化的基本内容4

1.2　会计信息系统5

1.2.1　会计信息系统的基本概念5

1.2.2　会计信息系统的结构6

1.2.3　会计信息系统的实施过程7

1.3　会计软件9

1.3.1　会计软件的概念及分类9

1.3.2　组成会计软件的各个功能模块及其相互关系10

1.3.3　会计软件的安装11

思考与练习13

第2章　系统管理15

2.1　系统管理概述15

2.2　设置用户16

2.3　账套管理17

2.3.1　建立账套17

2.3.2　修改账套20

2.3.3　输出账套21

2.3.4　引入账套21

2.4　设置操作员权限22

思考与练习22

实训一　系统管理24

第3章　基础设置26

3.1　企业门户概述26

3.2　基本信息27

3.3　基础档案29

3.4　数据权限控制的设置32

思考与练习33

实训二　基础设置34

第4章　总账管理系统37

4.1　总账管理系统概述37

4.2　总账管理系统初始化设置39

4.2.1　定义总账系统参数39

4.2.2　会计科目设置42

4.2.3　凭证类别设置46

4.2.4　结算方式设置48

4.2.5　辅助核算设置48

4.2.6　初始余额录入52

4.2.7　其他设置53

4.3 总账管理系统日常业务处理54

4.3.1　凭证管理54

4.3.2 出纳管理61

4.4　总账管理系统期末处理65

4.4.1　定义自动转账凭证66

4.4.2　生成转账凭证70

4.4.3　对账和结账71

思考与练习74

实训三　总账管理系统初始化设置75

实训四 总账管理系统日常业务处理80

实训五　总账管理系统期末处理83

第5章　报表管理系统86

5.1　报表管理系统概述86

5.1.1　报表管理系统的主要功能86

5.1.2　报表管理系统的基本概念87

5.1.3　UFO报表管理系统的基本操作流程90

5.2　报表格式设计90

5.2.1　启动报表管理系统并建立新表90

5.2.2　设置报表表样91

5.3　报表公式编辑95

5.3.1 单元公式95

5.3.2　审核公式99

5.3.3　舍位平衡公式100

5.3.4　保存报表格式100

5.4　报表数据处理100

5.5　报表管理101

思考与练习103

实训六　UFO报表管理105

第6章　薪资管理系统108

6.1　薪资管理系统概述108

6.2　薪资管理系统初始化设置110

6.2.1　建立工资账套110

6.2.2　设置银行名称111

6.2.3　设置人员类别112

6.2.4　设置工资项目113

6.3　工资类别管理114

6.4　工资核算日常业务处理117

6.4.1　工资变动117

6.4.2　扣缴所得税119

6.4.3　查看分钱清单120

6.4.4　银行代发120

6.4.5　账表管理121

6.5　工资核算月末处理122

6.5.1　工资分摊122

6.5.2　月末处理124

思考与练习125

实训七　薪资管理127

第7章　固定资产管理系统131

7.1 固定资产管理系统概述131

7.2 固定资产管理系统初始化设置132

7.2.1 启动与注册132

7.2.2　设置账套参数133

7.2.3　初始化设置136

7.3 固定资产管理系统日常业务处理140

7.3.1 资产增减140

7.3.2　资产变动141

7.3.3　资产评估145

7.3.4　折旧处理146

7.3.5　生成凭证148

7.4 固定资产管理系统月末处理149

思考与练习151

实训八　固定资产管理153

第8章　应收款管理系统156

8.1　应收款管理系统概述156

8.2　应收款管理系统初始化设置158

8.2.1　资料准备158

8.2.2　选项设置158

8.2.3　初始设置160

8.2.4　期初余额录入164

8.3　应收款管理系统日常业务处理166

8.3.1　应收单据处理166

8.3.2　收款单据处理168

8.3.3　核销处理169

8.3.4　票据管理170

8.3.5　转账处理171

8.3.6　坏账处理172

8.3.7　制单处理174

8.4　应收款管理系统期末处理175

思考与练习176

实训九　应收账款管理179

第9章　应付款管理系统184

9.1　应付款管理系统概述184

9.2　应付款管理系统初始化设置186

9.2.1　选项设置186

9.2.2　初始设置187

9.2.3　期初数据录入191

9.3　应付款管理系统日常业务处理192

9.3.1　单据处理192

9.3.2　核销处理194

9.3.4　转账处理195

9.3.5　票据管理195

9.3.6　制单处理197

9.3.7　单据查询198

9.3.8　账表管理199

9.4　应付款管理系统月末处理200

思考与练习202

实训十　应付账款管理204

第10章　金蝶KIS财务软件操作208

10.1　金蝶KIS财务软件概述208

10.2　账务处理系统的初始化设置209

10.2.1　账套管理209

10.2.2　初始化设置213

10.3　账务处理系统的日常工作和期末处理224

10.3.1 凭证处理224

10.3.2　期末处理229

思考与练习230

实训十一　金蝶软件操作231

第11章　会计电算化综合实训239

11.1　初始设置资料239

11.1.1 系统管理模块实训资料239

11.1.2　企业门户模块实训资料241

11.1.3 总账模块实训资料244

11.1.4　薪资管理模块实训资料249

11.1.5 固定资产管理模块实训资料252

11.1.6　应收款管理模块实训资料254

11.1.7　应付款管理模块实训资料256

11.2 日常业务资料257

参考文献260