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第一章 会计电算化概述1

第一节 会计电算化的含义1

第二节 会计电算化的特征1

一、会计电算化与传统会计的区别2

二、会计电算化与传统会计的联系3

三、会计电算化的特征3

第三节 会计电算化的意义4

一、实现会计电算化的意义4

二、会计电算化存在的问题5

第四节 会计电算化的任务和内容6

一、会计电算化的任务6

二、会计电算化的工作内容6

第五节 会计电算化的发展7

一、会计电算化的产生与发展7

二、我国会计电算化的发展和现状8

三、会计电算化的发展趋势9

第六节 本章小结10

第七节 思考题10

第二章 会计电算化系统管理11

第一节 系统管理概述11

一、系统管理功能概述11

二、有关概念12

第二节 系统安装13

一、硬件要求13

二、操作系统和数据库管理系统的要求13

三、财务管理软件系统的安装13

四、软件安装实例14

五、系统的启动与退出15

第三节 建立账套17

一、新建账套17

二、权限与分工设置20

三、账套输出和引入22

第四节 本章小结25

第五节 思考题25

第六节 实训题26

第三章 总账系统（金蝶版）27

第一节 总账系统概述27

一、总账系统的目标27

二、总账系统的基本功能28

三、总账系统的特点29

四、总账系统业务操作流程30

第二节 总账系统初始化设置30

一、系统设置33

二、基础资料设置35

三、初始数据录入和结束初始化45

第三节 日常业务处理49

一、凭证的录入49

二、凭证的查询、修改和删除51

三、凭证的审核与过账54

第四节 常用账簿报表55

一、总分类账查询56

二、明细分类账查询57

三、多栏账查询58

四、核算项目分类总账查询59

第五节 期末业务处理60

一、自动转账60

二、期末汇率调整63

三、结转损益64

四、期末结账65

第六节 本章小结66

第七节 思考题66

第八节 实训题67

第四章 总账系统（用友版）74

第一节 总账系统初始化74

一、启用账套74

二、基础信息设置74

三、系统初始化79

第二节 日常业务处理89

一、凭证处理89

二、记账95

三、出纳管理97

四、账表管理104

第三节 期末处理110

一、转账定义110

二、转账生成113

三、对账113

四、结账114

第四节 本章小结115

第五节 思考题115

第六节 实训题116

第五章 固定资产管理系统117

第一节 固定资产管理系统的概述117

一、固定资产管理系统基本功能结构117

二、固定资产管理系统的业务流程118

第二节 固定资产管理系统初始化119

一、固定资产管理系统初始化设置119

二、基础设置122

三、期初数据录入125

第三节 固定资产日常业务处理126

一、固定资产增加核算126

二、固定资产减少核算127

三、固定资产变动核算128

四、固定资产期末处理129

第四节 本章小结131

第五节 思考题131

第六节 实训题131

第六章 工资管理系统134

第一节 工资管理系统概述134

一、工资管理概述134

二、工资管理系统操作流程135

第二节 工资管理系统初始化137

一、工资管理系统建账137

二、工资管理基础设置139

三、工资类别管理149

第三节 日常业务处理150

一、工资变动处理150

二、银行代发153

三、扣缴个人所得税155

四、工资分摊156

五、工资账表查询158

六、月末处理160

第四节 本章小结161

第五节 思考题161

第六节 实训题161

第七章 采购管理系统165

第一节 采购管理系统概述165

第二节 采购管理系统初始化166

一、基础设置166

二、期初数据输入173

三、期初记账173

第三节 采购管理系统日常业务处理174

一、采购请购174

二、采购订货175

三、采购到货单175

四、采购发票176

五、采购结算177

六、月末结账179

七、账表查询179

第四节 应付系统初始化180

一、账套设置180

二、基础设置182

三、单据设计183

四、单据编号设置184

五、期初余额录入185

第五节 应付系统日常业务处理186

一、应付单据处理186

二、付款单据处理187

三、核销处理188

四、选择付款190

五、票据管理190

六、转账处理191

七、制单处理192

八、单据查询193

九、账表管理193

十、期末处理194

第六节 本章小结194

第七节 思考题194

第八节 实训题195

第八章 销售管理系统197

第一节 销售管理系统概述197

一、销售管理系统概述197

二、销售管理系统与其他系统的关系197

第二节 销售管理系统初始化198

一、建账198

二、基础设置199

三、期初数据录入202

第三节 销售日常业务处理203

一、订单处理203

二、发货业务204

三、退货业务206

四、其他业务206

五、账表查询207

六、月末结账208

第四节 应收系统初始化208

一、账套设置208

二、初始设置210

三、期初数据录入211

第五节 应收日常业务处理212

一、单据处理212

二、单据结算214

三、账表查询215

四、期末处理与结账215

第六节 本章小结215

第七节 思考题216

第八节 实训题216

第九章 库存管理系统217

第一节 库存管理系统概述217

一、库存管理系统概述217

二、库存管理系统与其他系统的关系217

第二节 库存管理系统初始化218

一、建账218

二、基础设置219

三、期初数据输入219

四、期初记账219

第三节 库存业务处理220

一、入库业务处理220

二、出库业务处理220

三、其他业务处理221

四、月末结账与对账222

第四节 存货业务处理222

一、存货增加223

二、存货减少223

三、存货价格调整224

四、存货盘点225

五、账表查询225

六、月末处理225

第五节 本章小结226

第六节 思考题226

第七节 实训题226

第十章 会计报表管理系统228

第一节 会计报表管理系统概述228

一、会计报表管理系统的任务228

二、会计报表管理系统数据处理流程228

三、会计报表管理系统基本功能机构229

四、会计报表管理系统基本操作流程229

五、会计报表结构与基本术语229

第二节 会计报表管理系统基础设置231

一、创建报表232

二、会计报表格式设计232

三、会计报表公式设计237

第三节 会计报表的日常处理246

一、生成报表246

二、审核报表249

三、会计报表舍位操作250

四、会计报表模板应用251

五、会计报表输出251

第四节 本章小结252

第五节 思考题252

第六节 实训题253

第十一章 会计电算化综合实训254

第一节 系统管理及基础信息设置254

一、账套资料254

二、操作员及权限255

三、基础档案设置255

第二节 总账系统初始化258

一、业务控制参数258

二、整理后的会计科目表及2006年1月份期初余额259

三、凭证类型设置261

四、项目档案设置261

五、辅助账期初余额表262

第三节 总账系统日常业务处理263

第四节 总账系统期末处理268

一、银行对账268

二、设置月末转账分录269

三、转账生成271

第五节 工资管理系统272

一、建立工资账套272

二、基础信息设置273

三、工资类别273

四、工资数据275

五、代扣个人所得税275

六、工资分摊275

第六节 固定资产管理276

一、建立固定资产账套276

二、资产类别277

三、部门及对应折旧科目277

四、增减方式设置277

五、原始卡片277

六、部分经济业务278

第七节 应收款管理278

一、业务控制参数278

二、基本科目设置279

三、控制科目设置279

四、结算方式科目设置279

五、坏账准备参数设置279

六、账龄区间设置280

七、报警级别设置280

八、付款条件280

九、存货分类280

十、存货档案280

十一、期初数据281

十二、部分经济业务281

第八节 应付款管理282

一、业务控制参数282

二、基本科目设置282

三、控制科目设置282

四、期初数据283

五、部分经济业务283

参考文献284