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第1章 计算机财务管理概述1

本章提要1

学习目标1

1.1 信息时代下财务管理的新发展1

1.1.1 大数据与财务管理有机结合的“大财务”新思维1

1.1.2 信息高度整合和利用的财务管理新模式2

1.1.3 高效财务信息共享平台建设的新要求2

1.2 计算机财务管理及其实现途径3

1.3 财务建模与决策方法3

1.3.1 定义问题4

1.3.2 建立数学模型4

1.3.3 建立Excel模型5

1.3.4 求解模型与决策5

1.4 建模工具——Excel简介5

1.4.1 Excel的功能5

1.4.2 Excel 2013的新特性7

1.4.3 Excel 2013工作界面介绍9

1.4.4 Excel 2013工作簿介绍18

实践练习题20

第2章 Excel在财务管理中应用的方法21

本章提要21

学习目标21

2.1 财务管理工作表建立的基本方法21

2.1.1 建立工作表的准备工作21

2.1.2 数据输入23

2.1.3 公式建立24

2.1.4 修改工作表26

2.1.5 编排工作表32

2.1.6 复制和移动工作表37

2.1.7 工作表的重命名38

2.1.8 工作表的删除39

2.2 财务管理工作图表建立的基本方法39

2.2.1 图表类型39

2.2.2 创建图表41

2.2.3 编辑图表44

实践练习题48

第3章 资金时间价值的Excel建模50

本章提要50

学习目标50

3.1 资金时间价值理论概述50

3.2 资金时间价值模型的相关函数与工具运用51

3.2.1 相关函数51

3.2.2 工具与方法53

3.3 单现金流的Excel模型55

3.3.1 单现金流概述55

3.3.2 单现金流模型设计56

3.4 年金终值与现值的Excel模型62

3.4.1 年金终值与现值62

3.4.2 年金终值与现值的模型设计63

3.5 时间价值变量系统的Excel模型68

3.5.1 年金、期数、利率68

3.5.2 时间价值变量系统的模型设计69

实践练习题75

第4章 财务分析与评价的Excel建模77

本章提要77

学习目标77

4.1 财务分析与评价概述77

4.2 财务分析模型的相关函数80

4.3 财务比率分析的Excel模型80

4.3.1 财务比率分析80

4.3.2 财务比率分析的模型设计85

4.4 财务比较分析的Excel模型87

4.4.1 财务比较分析87

4.4.2 财务趋势比较分析模型设计88

4.4.3 财务结构分析模型设计91

4.5 财务综合分析的Excel模型94

4.5.1 财务综合分析的方法94

4.5.2 杜邦财务分析体系模型设计95

4.5.3 沃尔综合评分模型设计98

实践练习题98

第5章 筹资决策的Excel建模102

本章提要102

学习目标102

5.1 筹资决策模型概述102

5.2 筹资决策模型的相关函数与工具运用103

5.2.1 相关函数103

5.2.2 工具与方法106

5.3 筹资数量预测的Excel模型111

5.3.1 筹资数量的预测111

5.3.2 筹资数量预测模型的设计112

5.4 长期借款筹资决策的Excel模型116

5.4.1 长期借款筹资决策概述116

5.4.2 长期借款筹资决策模型的设计116

5.5 租赁筹资分析的Excel模型125

5.5.1 租赁筹资决策概述125

5.5.2 租赁筹资分析模型的设计126

5.6 借款筹资与租赁筹资比较选择的Excel模型128

5.6.1 借款筹资与租赁筹资比较选择的方法128

5.6.2 借款筹资与租赁筹资比较选择模型的设计130

实践练习题134

第6章 资本结构决策的Excel建模136

本章提要136

学习目标136

6.1 资本结构决策模型概述136

6.2 资本结构决策模型的相关函数与工具运用137

6.3 资本成本分析的Excel模型139

6.3.1 资本成本分析139

6.3.2 资本成本分析模型的设计141

6.4 杠杆作用分析的Excel模型143

6.4.1 杠杆作用分析143

6.4.2 杠杆作用分析模型的设计145

6.5 最优资本结构分析的Excel模型146

6.5.1 最优资本结构分析146

6.5.2 资本结构决策模型的设计148

实践练习题152

第7章 投资决策的Excel建模154

本章提要154

学习目标154

7.1 投资决策模型概述154

7.2 投资决策模型的相关函数与工具运用155

7.3 项目投资决策函数的应用160

7.3.1 项目投资决策指标分析160

7.3.2 项目投资决策函数的应用162

7.4 折旧函数及其对比分析的Excel模型167

7.4.1 固定资产折旧及其方法167

7.4.2 折旧函数及其对比分析的模型设计168

7.5 独立方案投资决策的Excel模型173

7.5.1 独立方案的投资决策173

7.5.2 独立方案投资决策模型的设计173

7.6 互斥方案投资决策的Excel模型175

7.6.1 互斥方案投资决策分析175

7.6.2 互斥方案投资决策模型的设计176

7.7 固定资产更新决策的Excel模型178

7.7.1 固定资产更新决策的业务情境178

7.7.2 固定资产更新决策模型的设计179

7.8 投资风险分析的Excel模型182

7.8.1 投资风险分析182

7.8.2 投资风险分析模型的设计183

实践练习题187

第8章 营运资本管理的Excel模型190

本章提要190

学习目标190

8.1 营运资本管理模型概述190

8.2 营运资本管理模型的相关函数与工具运用191

8.2.1 相关函数191

8.2.2 工具与方法191

8.3 最佳现金持有量的Excel模型194

8.3.1 最佳现金持有量确定的方法分析194

8.3.2 最佳现金持有量选择模型的设计196

8.4 应收账款信用政策决策的Excel模型197

8.4.1 应收账款信用政策的基本因素与最优信用政策的决策197

8.4.2 应收账款信用标准模型的设计198

8.4.3 应收账款信用条件模型的设计199

8.4.4 应收账款收账政策模型的设计201

8.4.5 应收账款信用政策的综合决策模型202

8.5 存货管理的Excel模型203

8.5.1 存货管理的基础理论203

8.5.2 基本经济订货批量决策模型205

8.5.3 存货陆续供应与耗用情况下的经济订货批量模型205

实践练习题206

第9章 销售预测与利润管理的Excel建模 208

本章提要208

学习目标208

9.1 销售预测与利润管理模型概述208

9.2 销售预测与利润管理的相关函数与工具运用209

9.2.1 相关函数209

9.2.2 工具与方法212

9.3 销售预测的Excel模型216

9.3.1 销售预测的业务情境216

9.3.2 销售预测函数的应用217

9.3.3 销售收入预测中数据分析工具的应用222

9.4 利润管理的Excel模型229

9.4.1 利润管理的业务情境229

9.4.2 利润管理——本量利分析模型的设计230

9.4.3 利润最大化规划分析模型的设计233

实践练习题237

参考文献240