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第1章 海外投资理论概述1

1.1海外投资金融支持理论概述1

1.1.1理论背景1

1.1.2海外投资的定义2

1.1.3海外投资的种类4

1.1.4海外投资的必然和必要性4

1.2海外投资的现状、特点及问题7

1.2.1海外投资的特点7

1.2.2我国海外投资发展现状及特点9

1.2.3中国企业海外投资面临的问题11

1.3中国海外投资的融资支持12

1.3.1商业性金融支持12

1.3.2政策性金融支持13

1.3.3中国进出口银行海外投资业务15

1.3.4海外投资贷款业务展望18

第2章 委内瑞拉奥里乳化油项目案例分析21

2.1项目背景23

2.1.1奥里乳化油——国际石油市场新秀23

2.1.2石油行业背景24

2.1.3国别背景28

2.1.4政府合作背景30

2.2项目内容31

2.2.1项目概述31

2.2.2结构安排32

2.2.3效益分析34

2.3融资方案35

2.3.1币种选择35

2.3.2利率形式36

2.3.3结构设计36

2.4风险分析42

2.4.1储量风险42

2.4.2项目建设与经营风险43

2.4.3国别风险44

2.4.4市场风险49

2.4.5环保风险51

2.4.6信用风险53

2.5结语53

第3章 印度尼西亚东固液化天然气项目案例分析55

3.1项目概述57

3.1.1国际市场天然气需求日益旺盛57

3.1.2大型油田的发现带来良机57

3.1.3项目产品安排58

3.1.4融资方案58

3.2融资相关问题分析——银行角度59

3.2.1中国进出口银行融资动机59

3.2.2项目关注要点62

3.2.3投资结构62

3.2.4项目的融资结构64

3.2.5项目的商务结构68

3.2.6项目担保结构70

3.2.7项目收益和敏感性分析74

3.2.8项目风险分析75

3.2.9银团的组织83

3.3东固项目融资特点85

3.4启示86

第4章 福建LNG运输船项目案例分析89

4.1项目概述89

4.1.1福建站线项目90

4.1.2LNG运输项目91

4.2项目融资安排与担保机制分析93

4.2.1项目融资安排93

4.2.2融资保障措施95

4.3项目融资风险防范分析98

4.3.1还款来源风险防范分析99

4.3.2还款方式风险防范分析100

4.4项目启示101

第5章 柬埔寨甘再BOT水电站项目案例分析103

5.1项目概述104

5.1.1柬埔寨电力市场分析104

5.1.2GMS背景介绍105

5.1.3项目基本情况综述106

5.2项目实施过程107

5.2.1项目参与各方107

5.2.2项目重要文件和协议111

5.2.3项目的运作阶段112

5.3项目的经济效益分析119

5.3.1项目经济效益指标120

5.3.2项目债务清偿能力指标121

5.3.3项目融资的敏感性分析122

5.4融资分析123

5.4.1项目的投资结构124

5.4.2项目的融资模式125

5.4.3项目的资金结构126

5.4.4项目的信用保证结构128

5.4.5本项目融资方案的选择130

5.4.6代理行选择与账户监管131

5.5风险分析及管理133

5.5.1信用风险134

5.5.2完工风险135

5.5.3生产风险136

5.5.4市场风险137

5.5.5金融风险138

5.5.6环境保护风险139

5.5.7法律风险139

5.5.8政治风险141

5.5.9不可抗力风险142

5.6总结143

5.6.1本项目的基本特点143

5.6.2本项目成功实施的经验143

5.6.3后续进展146

第6章 印尼阿萨汉水电站项目案例分析147

6.1项目概述148

6.1.1印尼电力市场现状148

6.1.2项目基本情况综述149

6.2项目实施过程150

6.2.1项目重要文件和协议150

6.2.2项目运作过程154

6.3项目的经济效益分析156

6.3.1电站财务评价依据156

6.3.2项目的财务预测156

6.3.3项目的敏感性分析157

6.3.4项目财务评价的结论157

6.4项目的商务、投资及融资结构158

6.4.1项目的投资结构158

6.4.2项目的商务结构和商务合同162

6.4.3融资及担保结构163

6.5风险管理及防范措施166

6.5.1履约风险167

6.5.2国别风险169

6.5.3借款人、担保人的风险171

6.5.4市场风险173

6.5.5经营风险175

6.5.6汇率风险176

6.5.7环境风险176

6.6关于本项目的一些思考和启示178

第7章 联想集团并购IBM个人电脑业务部门案例分析181

7.1联想并购IBM个人电脑部门简况181

7.2收购发生原因183

7.2.1IBM的出售动机183

7.2.2联想集团收购动机185

7.3收购整合计划187

7.3.1目标资产价值187

7.3.2附属协议安排187

7.3.3战略规划及部署188

7.3.4股权结构变化，加速企业国际化进程189

7.4中国进出口银行的融资190

7.4.1联想集团前期融资情况190

7.4.2联想集团申请进一步融资原因191

7.4.3融资过程192

7.4.4中国进出口银行项目审贷要点之一——短期业绩评价193

7.4.5中国进出口银行项目审贷要点之二——长期市场预测197

7.5中国进出口银行支持跨国并购的启示199

7.5.1项目评审的若干启示200

7.5.2政策性银行在并购中可以发挥的作用分析205

7.5.3中国IT行业跨国并购及融资问题初探206

第8章 天利纺纱（毛里求斯）二期项目案例分析213

8.1项目背景214

8.1.1棉纺织业214

8.1.2国别背景217

8.1.3天利纺纱（毛里求斯）一期项目218

8.2项目内容219

8.2.1项目概况219

8.2.2资金结构219

8.2.3经济效益分析219

8.3融资、担保方案220

8.3.1融资结构220

8.3.2担保结构221

8.4风险分析221

8.4.1信用风险221

8.4.2建设期风险222

8.4.3经营管理风险222

8.4.4市场风险223

8.4.5政治风险224

8.4.6环境风险225

8.5后续进展225

8.6结论与启示226

附录A 法律法规汇编229

A1境外投资项目核准暂行管理办法229

A2关于境外投资开办企业核准事项的规定234

A3境外投资外汇管理办法239

A4境外投资外汇管理办法实施细则242

A5国家外汇管理局关于简化境外投资外汇资金来源审查有关问题的通知248

A6国家外汇管理局关于进一步深化境外投资外汇管理改革有关问题的通知252

A7国家发展改革委、中国进出口银行关于对国家鼓励的境外投资重点项目给予信贷支持政策的通知255

A8国家发展和改革委员会、中国出口信用保险公司关于建立境外投资重点项目风险保障机制有关问题的通知258

A9国家发展改革委、国家开发银行关于进一步加强对境外投资重点项目融资支持有关问题的通知260

A10国家开发银行、中国出口信用保险公司关于进一步加大对境外重点项目金融保险支持力度有关问题的通知262

A11中国进出口银行境外投资贷款管理办法264

A12中国进出口银行银团贷款管理办法268

附录B 中国进出口银行境外投资贷款简介279

附录C 中国进出口银行支持的部分境外投资项目名录283