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第1章 会计信息系统概述1

1.1 会计信息系统的基本概念1

1.1.1 信息1

1.1.2 系统2

1.1.3 会计信息系统3

1.1.4 会计信息系统的特点4

1.2 会计信息系统总体结构5

1.2.1 财务系统6

1.2.2 购销存系统7

1.2.3 管理分析系统8

1.3 会计信息系统的发展9

1.3.1 国外会计信息系统的发展9

1.3.2 我国会计信息系统的发展9

1.3.3 会计信息系统的发展趋势11

1.4 会计信息系统的管理12

1.4.1 会计信息系统的宏观管理13

1.4.2 会计信息系统的微观管理14

1.5 会计信息系统的实施过程18

1.5.1 会计信息系统的计划与组织18

1.5.2 配备计算机硬件和系统软件19

1.5.3 人员培训20

1.5.4 建立会计信息系统管理制度21

1.5.5 计算机代替手工记账21

复习思考题22

第2章 系统服务23

2.1 系统管理23

2.1.1 系统管理的内容24

2.1.2 启动系统管理并注册24

2.2 设置用户26

2.2.1 角色管理26

2.2.2 用户管理27

2.3 账套管理29

2.3.1 建立账套29

2.3.2 输出与引入账套34

2.4 设置操作员权限37

2.4.1 增加操作员权限38

2.4.2 修改操作员权限39

2.5 系统安全管理41

2.5.1 系统运行监控41

2.5.2 设置自动备份计划41

2.5.3 升级数据及注销当前操作员42

2.5.4 清除系统运行异常及上机日志42

2.6 获得帮助43

2.6.1 调用帮助系统43

2.6.2 查找帮助信息43

2.7 总账工具44

2.7.1 确定数据源及目的数据45

2.7.2 复制数据源信息45

复习思考题46

实验一 系统管理47

第3章 基础设置59

3.1 企业门户概述49

3.1.1 企业门户功能简介49

3.1.2 企业门户与其他子系统的主要关系53

3.2 基本信息53

3.2.1 系统启用53

3.2.2 编码方案与数据精度54

3.3 基础档案54

3.3.1 部门档案54

3.3.2 职员档案56

3.3.3 客户及供应商分类57

3.3.4 客户档案58

3.3.5 供应商档案62

3.4 明细权限设置62

3.4.1 数据权限控制设置63

3.4.2 数据权限设置63

3.4.3 金额权限设置65

复习思考题67

实验二 基础设置67

第4章 总账70

4.1 总账系统初始化70

4.1.1 设置总账系统启用参数71

4.1.2 设置会计科目73

4.1.3 设置外币及汇率81

4.1.4 设置凭证类别81

4.1.5 设置结算方式83

4.1.6 项目目录84

4.1.7 录入期初余额88

4.1.8 分配数据操作权限94

4.2 日常业务处理97

4.2.1 填制凭证97

4.2.2 审核凭证105

4.2.3 记账107

4.3 出纳管理110

4.3.1 出纳签字111

4.3.2 银行对账112

4.4 期末处理120

4.4.1 定义转账凭证120

4.4.2 生成转账凭证125

4.4.3 月末结账128

复习思考题131

实验三 总账系统初始化131

实验四 总账系统日常业务处理133

实验五 出纳管理135

实验六 总账期末业务处理136

第5章 会计数据综合查询137

5.1 科目账查询137

5.1.1 总账138

5.1.2 余额表140

5.1.3 明细账142

5.2 日记账查询147

5.2.1 查询现金及银行存款日记账147

5.2.2 资金日报表148

5.3 辅助账149

5.3.1 部门账150

5.3.2 个人往来账154

复习思考题155

实验七账簿管理155

第6章 UFO报表157

6.1 报表格式设计158

6.1.1 启动UFO报表159

6.1.2 设计表样160

6.1.3 设置关键字166

6.1.4 编辑公式167

6.1.5 保存报表170

6.2 报表数据处理171

6.2.1 进入报表数据状态171

6.2.2 录入关键字171

6.2.3 整表重算172

6.3 报表模板173

6.3.1 调用报表模板并生成报表数据173

6.3.2 自定义报表模板175

复习思考题176

实验八 报表格式设计176

实验九 报表数据处理178

实验十 利用报表模板生成报表179

第7章 薪资管理180

7.1 工资系统初始化180

7.1.1 启用工资系统181

7.1.2 建立工资账套182

7.1.3 设置工资类别183

7.1.4 设置人员附加信息185

7.1.5 设置人员类别185

7.1.6 设置工资项目186

7.1.7 设置银行名称189

7.1.8 人员档案190

7.1.9 设置计算公式193

7.2 日常业务处理198

7.2.1 工资变动198

7.2.2 扣缴所得税200

7.2.3 工资分摊204

7.2.4 月末处理208

7.3 统计分析210

7.3.1 账表210

7.3.2 凭证查询211

7.4 数据维护212

7.4.1 数据上报与数据采集212

7.4.2 工资类别汇总212

复习思考题212

实验十一 工资系统初始化213

实验十二 工资业务处理215

第8章 固定资产217

8.1 固定资产系统初始化217

8.1.1 建立固定资产子账套217

8.1.2 基础设置221

8.1.3 原始卡片录入226

8.2 日常业务处理229

8.2.1 固定资产卡片管理229

8.2.2 固定资产增减管理231

8.3 期末业务处理233

8.3.1 折旧处理233

8.3.2 制单处理235

8.3.3 对账与结账处理238

8.3.4 账表管理239

8.4 数据维护240

8.4.1 数据接口管理240

8.4.2 重新初始化账套240

复习思考题240

实验十三 固定资产系统初始化241

实验十四 固定资产业务处理243

实验十五 固定资产期末处理243

第9章 综合实验244

一、系统管理244

二、基础设置245

三、总账系统初始化247

四、工资管理系统初始化251

五、固定资产系统初始化253

总账系统1月份业务255

工资管理系统1月份业务257

固定资产系统1月份业务259

1月份期末处理260

1月份UFO报表261

2月份业务263