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第1章 Excel在财务管理中的应用基础知识1

1.1 Excel 2007功能简介1

1.2公式与函数5

1.2.1公式的创建和使用5

1.2.2单元格引用6

1.2.3数组公式及其应用8

1.2.4函数11

1.3图表20

1.3.1图表类型20

1.3.2图表的创建21

1.4数据分析处理23

1.4.1数据排序23

1.4.2数据筛选25

1.4.3数据的分类与汇总30

1.4.4数据透视表31

第1篇 会计应用篇35

第2章 Excel在账务处理中的应用范例35

2.1制作会计凭证35

2.1.1会计凭证概述35

2.1.2制作通用记账凭证40

2.2建立日记账44

2.2.1日记账概述45

2.2.2建立现金日记账45

2.2.3建立银行存款日记账47

2.3制作分类账簿47

2.3.1会计账簿概述47

2.3.2制作明细分类账表49

2.3.3制作总分类账表51

第3章 Excel在财务报表中的应用范例55

3.1财务报表概述55

3.2损益表的编制55

3.2.1创建损益表55

3.2.2建立计算公式57

3.2.3月份损益表的编制61

3.3资产负债表的编制63

3.3.1建立资产负债表63

3.3.2建立计算公式63

3.3.3资产负债表的保护72

3.4利润表的编制73

3.5现金流量表的编制77

第2篇 财务管理87

第4章 Excel在固定资产管理中的应用范例87

4.1固定资产的数据管理87

4.1.1基本数据的输入87

4.1.2数据的查询91

4.1.3制作分类统计图93

4.2固定资产的折旧处理97

4.2.1折旧的意义97

4.2.2折旧函数的比较分析98

4.2.3折旧的计算104

4.2.4制作数据透视表108

第5章 Excel在销售管理中的应用范例112

5.1创建销售记录表112

5.1.1商品销售记录表的建立112

5.1.2输入商品销售记录118

5.2创建商品销售汇总表120

5.3制作商品销售图表124

5.3.1创建商品销售分类汇总图124

5.3.2创建商品销售数据透视图、透视表129

5.4销售数据的查询136

5.4.1利用自动筛选功能查询数据136

5.4.2利用高级筛选功能查询数据137

5.5区域销售绩效分析139

5.5.1建立区域业绩分析表139

5.5.2业绩完成率图表制作142

第6章 Excel在工资管理中的应用范例146

6.1员工工资表的制作146

6.1.1工资表基本结构的创建146

6.1.2员工基本信息的输入148

6.1.3利用“记录单”输入数据150

6.2工资的计算153

6.2.1应发工资的计算153

6.2.2应扣工资的计算153

6.2.3个人所得税的计算154

6.2.4扣款合计项的计算157

6.2.5实发工资的计算158

6.3工资表模板159

6.3.1工资表模板的设计159

6.3.2工资表模板的使用159

6.4工资数据的查询160

6.4.1筛选功能在数据查询中的使用160

6.4.2利用VLOOKUP函数进行数据查询163

6.5工资透视图与透视表166

6.5.1工资数据透视图框架的建立166

6.5.2利用工资数据透视图与透视表的统计分析167

6.6员工工资条的制作及打印171

第7章 Excel在银行账户管理中的应用范例175

7.1建立银行账户管理记录表175

7.2建立银行账户数据透视表179

7.3银行账户余额的计算及统计182

7.4各月份存款、提款统计图的制作183

7.5储蓄存款的利润分析189

7.5.1定额活期存款的复利计算189

7.5.2固定利率的利润分析191

7.6银行贷款分期偿还的计算及分析195

7.6.1建立银行贷款分期偿还分析表195

7.6.2银行贷款分期偿还的计算分析196

7.7应收应付票据管理199

7.7.1建立应收票据、应付票据的客户数据200

7.7.2应收票据的计算及分析200

7.7.3应付票据的计算及分析205

第3篇 财务分析及管理决策211

第8章 Excel在财务分析中的应用范例211

8.1财务分析基本内容211

8.1.1财务分析的主体与分析目的211

8.1.2财务分析的依据212

8.1.3财务分析的标准212

8.1.4财务分析的方法213

8.1.5财务分析的程序214

8.2偿债能力分析217

8.2.1短期偿债能力分析217

8.2.2长期偿债能力分析217

8.3营运能力分析219

8.3.1短期资产营运能力分析219

8.3.2长期资产营运能力分析220

8.3.3总资产营运能力分析221

8.4获利能力分析222

8.4.1主营业务获利能力分析222

8.4.2资产获利能力分析222

8.5公司发展能力分析223

8.5.1销售增长率指标223

8.5.2资产增长率指标223

8.5.3资本扩张指标224

8.6财务总体分析及评价224

8.6.1杜邦分析法225

8.6.2沃尔评分法227

第9章 Excel在投资决策与筹资决策中的应用范例228

9.1投资决策228

9.1.1投资项目评价的基本方法228

9.1.2固定资产投资决策231

9.1.3股票投资决策233

9.1.4债券投资决策234

9.1.5投资风险评价235

9.2筹资决策237

9.2.1货币时间价值238

9.2.2预测资金需要量242

9.2.3筹资方式与个别资金成本245

9.2.4筹资分析与决策253

第10章 Excel在财务预算和成本决策中的应用范例257

10.1财务预算257

10.1.1销售预算257

10.1.2生产预算258

10.1.3销售及管理费用预算261

10.1.4现金预算261

10.1.5预计财务报表263

10.2成本决策265

10.2.1成本的归集与分配265

10.2.2标准成本系统272

10.2.3本—量—利分析275

第4篇 VBA和宏279

第11章 Excel VBA概述279

11.1关于VBA279

11.2 VBA的编辑环境279

11.2.1主窗口280

11.2.2工程资源管理器窗口281

11.2.3属性窗口282

11.2.4代码窗口282

11.2.5立即窗口283

11.2.6对象浏览器窗口283

11.2.7其他窗口283

11.2.8工具箱和控件284

11.3 VBE的环境设置284

11.3.1“编辑器”选项卡的设置284

11.3.2“编辑器格式”选项卡设置285

11.3.3“通用”选项卡设置286

11.4宏286

11.4.1录制宏287

11.4.2宏的安全性及设置288

11.4.3执行宏290

第12章 VBA编程基础知识294

12.1 VBA基础知识介绍294

12.1.1 VBA中的关键字和标识符294

12.1.2 VBA中的数据类型294

12.1.3常量295

12.1.4变量296

12.2运算符与表达式298

12.2.1运算符298

12.2.2运算的优先级300

12.2.3表达式300

12.3 VBA中对象、集合、属性和方法300

12.3.1对象300

12.3.2常用对象的表示301

12.3.3表示单元格302

12.3.4特定的单元格表示303

12.3.5行列的表示303

12.3.6属性304

12.3.7方法305

12.3.8事件和事件过程305

12.4函数306

12.4.1函数调用306

12.4.2常用VBA函数307

12.4.3 MsgBox函数311

12.4.4 InputBox函数313

12.5程序代码的编写314

12.5.1语句及语法314

12.5.2代码书写基本原则314

第13章 VBA语法结构317

13.1 VBA中的赋值语句与With结构317

13.1.1赋值语句317

13.1.2 With结构317

13.2选择结构318

13.2.1条件表达式318

13.2.2条件语句319

13.2.3 Select Case语法结构321

13.2.4条件语句嵌套结构322

13.3循环结构324

13.3.1 For...Next循环语句324

13.3.2 For Each...In...Next循环325

13.3.3 Do循环326

13.3.4循环出口语句327

13.3.5多重循环327

13.3.6 On Error语句329

13.4过程329

13.4.1过程的定义329

13.4.2 Sub过程的建立330

13.4.3 Sub过程的调用330

13.5 Function过程331

13.5.1 Function过程的定义331

13.5.2 Function过程的建立332

13.5.3 Function过程的调用332

第14章 Excel VBA在财务管理上的应用335

14.1使用录制宏实现工龄工资加1335

14.2阿拉伯金额数字转换成中文数字338

14.3工资条制作341

14.3.1单行表头工资表341

14.3.2两行表头工资表346

14.3.3三行工资条350

14.4显示明细账353

14.5自动生成财务月356

14.6工资汇总359

14.6.1工资表的构成359

14.6.2工作表的设计359

14.6.3工资汇总代码设计362

14.7凭证信息自动填写365