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第1章 财务管理系统概论1

1.1财务管理系统概述1

1.1.1财务管理系统的基本概念2

1.1.2财务管理系统与原系统的区别6

1.1.3财务管理系统的发展7

1.2财务管理系统的结构9

1.2.1财务管理系统的构成要素9

1.2.2财务管理系统的功能结构12

1.2.3财务管理系统的信息联系14

1.3财务管理系统的应用流程15

1.3.1财务软件的初始设置15

1.3.2日常会计业务处理16

1.3.3月末处理18

1.4财务管理系统的实施过程18

1.4.1制定财务管理系统实施计划18

1.4.2配备计算机硬件和系统软件18

1.4.3配置财务软件19

1.4.4培训财务管理系统应用人员20

1.4.5建立财务管理制度20

1.4.6新旧系统的转换21

1.4.7财务管理系统的实施咨询22

复习思考题22

第2章 系统管理23

2.1系统安装24

2.1.1运行环境24

2.1.2安装过程24

2.2系统管理26

2.2.1系统注册26

2.2.2操作员设置28

2.2.3建立企业基本信息30

2.2.4账套维护35

2.2.5系统启用38

复习思考题39

第3章 系统初始设置40

3.1财务分工40

3.1.1确定账套主管41

3.1.2给操作员赋权42

3.2建立基础信息43

3.2.1启动并注册系统43

3.2.2企业机构的设置44

3.2.3往来单位的设置47

3.3定义总账系统参数51

3.3.1凭证参数设置52

3.3.2账簿参数设置54

3.3.3其他参数设置55

3.4设置会计科目56

3.4.1设置会计科目的原则56

3.4.2设置会计科目的主要项目57

3.5设置凭证类型和结算方式64

3.5.1设置凭证类型64

3.5.2设置结算方式67

3.6输入期初余额68

3.6.1确定方向输入余额68

3.6.2试算平衡71

3.6.3期初余额对账72

复习思考题73

第4章 日常账务处理74

4.1凭证处理74

4.1.1填制凭证75

4.1.2凭证修改83

4.1.3作废或删除凭证85

4.2凭证管理87

4.2.1定义常用摘要和常用凭证87

4.2.2查询凭证90

4.2.3科目汇总91

4.2.4打印凭证92

4.3审核凭证93

4.3.1出纳签字93

4.3.2审核凭证95

4.4记账97

复习思考题100

第5章 账簿管理101

5.1账簿输出101

5.1.1总账查询102

5.1.2科目发生额与余额表查询103

5.2查询明细账106

5.2.1三栏式明细账查询106

5.2.2多栏式明细账查询107

5.3查询日记账和日报表110

5.3.1现金和银行存款总账110

5.3.2现金和银行存款日记账110

5.3.3资金日报表112

5.4部门核算账簿输出112

5.4.1部门总账114

5.4.2部门明细账115

5.4.3部门收支分析表117

5.5往来账款核算账簿输出119

5.5.1对往来科目的管理方式119

5.5.2往来账的核对与核销120

5.5.3往来账表输出123

5.5.4往来账表分析126

5.5.5生成催款单127

复习思考题128

第6章 月末处理129

6.1出纳月末处理129

6.1.1输入银行对账期初数据130

6.1.2输入银行对账单132

6.1.3银行对账133

6.1.4输出余额调节表136

6.1.5查询对账单或日记账勾对情况137

6.1.6核销已达银行账137

6.1.7长期未达账审计137

6.2总账系统内部自动转账137

6.2.1总账系统内部转账定义138

6.2.2总账系统转账生成145

6.3总账系统月末结账149

6.3.1试算平衡与对账149

6.3.2月末结账150

复习思考题153

第7章 财务会计报告编制154

7.1报表管理系统概述154

7.1.1报表管理系统功能概述155

7.1.2报表数据处理流程156

7.1.3报表管理系统的基本操作流程156

7.1.4基本术语157

7.2报表模板应用160

7.2.1调用预置报表模板160

7.2.2修改预置报表模板161

7.2.3保存新的报表模板166

7.2.4生成会计报表167

7.3自定义报表初始设置170

7.3.1创建新表170

7.3.2设计报表格式171

7.3.3设计报表公式178

7.3.4生成常用报表模板182

7.4报表数据处理182

7.4.1生成自定义报表182

7.4.2审核报表184

7.4.3报表舍位操作185

7.5报表汇总185

7.5.1同一时期不同单位（部门）同一报表的汇总186

7.5.2同表不同时间的累加186

7.6报表输出188

7.6.1报表查询188

7.6.2网络传送189

7.6.3报表打印189

7.7图表分析190

7.7.1追加图形显示区域190

7.7.2选取数据区域191

7.7.3插入图表对象191

7.7.4编辑图表对象193

7.7.5图表窗口195

复习思考题196

第8章 工资管理系统197

8.1工资核算概述197

8.1.1工资核算的任务197

8.1.2工资核算的基本工作过程198

8.2工资系统初始设置过程198

8.2.1定义工资核算规则199

8.2.2输入工资期初数据210

8.3工资系统日常业务处理211

8.3.1人员变动211

8.3.2工资数据调整212

8.3.3个人所得税计算与申报214

8.3.4工资数据计算与汇总216

8.3.5查看工资分钱清单217

8.3.6银行代发准备工作217

8.4工资账表管理217

8.5工资系统月末处理219

8.5.1工资系统转账生成219

8.5.2工资系统月末结账223

复习思考题224

第9章 固定资产核算225

9.1固定资产核算概述225

9.1.1固定资产核算的任务225

9.1.2固定资产核算处理流程226

9.1.3固定资产核算系统的工作过程226

9.2固定资产系统初始设置226

9.2.1定义固定资产核算规则227

9.2.2输入固定资产原始卡片235

9.3日常业务处理237

9.3.1固定资产增加核算237

9.3.2固定资产减少核算238

9.3.3固定资产变动核算239

9.3.4固定资产折旧处理241

9.3.5固定资产账表管理243

9.4固定资产系统月末处理249

9.4.1固定资产系统转账生成249

9.4.2与总账系统进行对账251

9.4.3月末结账252

复习思考题252